索引号 11341702003256319M/202110-00030 组配分类 财务管理
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2021-10-22 17:00
发布文号 无 关键词 财务管理
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇庄村村2021年第三季度村级财务理财表 内容概述

甲路镇庄村村2021年第三季度村级财务理财表

村务收支情况一览表
2021年第三季度

期初结余:709935.54(其中:现金4000.00,银行存款:705935.54) 期末结余:323181.11(其中:现金4000.00,银行存款319181.11)
月 日 摘 要 对方科目 收 入 支 出 经办人 审核人
- 0001 银行存款利息收入 存款利息收入 648.35
- 0002 镇拨入2021年5-7月保洁员工资 镇政府补助收入 43,349.80
- 0003 镇拨入2021年第二季度保洁员绩效工资 镇政府补助收入 8,509.20
- 0004 镇拨入吴村砂石运输及河道清理费用 镇政府补助收入 562,655.52
- 0005 上级拨入2021年上半年基层党建与服务经费 上级部门补助收入 35,000.00
- 0007 报账员领取备用金 宁国市农村银行甲路支行 911.40
- 0023 账号错误，资金退回 其他 16,330.00
- 0026 报账员领取备用金 宁国市农村银行甲路支行 8,080.10
- 0006 支付农业保险农户承担部分 其他村级支出 911.40
- 0007 报账员领取备用金 现金 911.40
- 0008 支付市自然资源局补助西中组林区道路修复款 村级道路 4,200.00
- 0009 支付政法委赞助阴山坪组桥梁修复款 村级道路 10,000.00
- 0010 支付壬赵路修复工程尾款 村级道路 20,000.00
- 0011 支付8月保洁员及村村通道路养护工资 环卫工作支出 14,586.40
- 0012 购买投影仪及电脑维修等 基本运转经费 7,730.00
- 0013 支付汛期水毁道路修复款 防汛抢险支出 3,550.00
- 0014 支付市自然资源局补助凤龙山林区道路修复款 村级道路 4,550.00
- 0015 支付吴村砂石运输款 水利支出 247,909.53
- 0016 支付吴村河道清淤工程款 水利支出 314,745.99
- 0017 支付4-6月村村通道路养护工资 环卫工作支出 10,277.00
- 0018 支付4-6月保洁员工资 环卫工作支出 33,655.20
- 0019 支付7月份村村通道路养护工资 环卫工作支出 3,204.00
- 0020 支付7月份保洁员工资 环卫工作支出 11,218.40
- 0021 支付2021年第一、二季度保洁员绩效工资 环卫工作支出 16,687.60
- 0022 购买党史及汛期应急抢险费用 基本运转经费 16,330.00
- 0024 重新支付退回资金 其他 16,330.00
- 0025 支付电费、电话费等日常费用 基本运转经费 8,080.10
- 0026 报账员领取备用金 现金 8,080.10
- 0027 购支票 办公费用 35.00
- 0028 股份经济合作社分账，调整账目 309,246.68
合 计 675,484.37 1,062,238.80
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