| 一、期初结存合计： |
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1,366,370.39 |
| 其中：现金 |
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388.36 |
| 银 行 存 款 |
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1,365,982.03 |
| 二、本期收入合计： |
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2,340,657.10 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付石崇湾河高潮段堤修复款 |
59,356.56 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付最后一公里石崇湾河堤二段工程款 |
11,804.83 |
| 安徽百铖建筑工程有限公司 |
转付霞西村生态公墓工程款 |
50,000.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2020年11月-12月保洁员工资 |
39,930.00 |
| 保洁员工资 |
收2021年1月份保洁员工资 |
19,965.00 |
| 环卫经费 |
收垃圾房拆除费用 |
14,850.00 |
| 环卫经费 |
收一枝黄花除治经费 |
12,890.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环卫工作经费 |
11,580.00 |
| 环卫经费 |
收五清一改费用 |
40,000.00 |
| 土地租金 |
收石崇湾村民组水田田租款 |
47,696.00 |
| 防火队员工资 |
收防火巡查宣传费用 |
1,200.00 |
| 防火队员工资 |
收半专业防火队员补助费用 |
2,500.00 |
| 经营收入 |
出租收入 |
收白菜园厂房出租款 |
25,000.00 |
| 发包及上交收入 |
土地承包收入 |
收杨门口发电站土地租金 |
2,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收生态廊道建设补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收后备干部工资补助款 |
25,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防控疫情工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收白茂污水管网及河沟修复费用 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收十镇百村资料补助款 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收历史文化挖掘费用 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收人口普查工作经费 |
35,184.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2020年党建工作经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村级公墓管护经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收秸秆综合利用资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收生态美超市补助资金 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
1,042.75 |
| 其他 |
收牛角桐林场乱砍滥伐赔偿款 |
4,000.00 |
| 其他 |
收改厕“回头看”整改费用 |
43,500.00 |
| 其他 |
收第二批改厕资金 |
129,800.00 |
| 其他 |
收2019年新增改厕资金 |
9,000.00 |
| 其他 |
收筲箕坞河堤修复工程款 |
45,000.00 |
| 其他 |
收杨门口快活林农场租金 |
155,000.00 |
| 其他 |
收宣绩高铁征迁补偿款 |
244,317.96 |
| 其他 |
收2020年第六批次土地增减挂项目补助款 |
325,520.00 |
| 新农村建设 |
收中心村管护费用 |
30,000.00 |
| 新农村建设 |
收最美自然村奖补资金 |
20,000.00 |
| 先进奖励款 |
收创建转移就业示范村奖励资金 |
2,500.00 |
| 村级公墓建设 |
收村级公墓建设奖补资金 |
289,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收“利奇马”水毁道路应急工程进度款 |
40,220.00 |
| 救灾应急资金 |
收石崇湾水毁水利工程款 |
48,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收农田水利最后一公里工程款 |
268,200.00 |
| 救灾应急资金 |
收农田水利最后一公里工程款 |
173,400.00 |
| 三、本期支出合计： |
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2,468,534.80 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付工资 |
严冬财 |
转付2020年村两委绩效工资 |
15,060.00 |
| 杨自银 |
转付2020年村两委绩效工资 |
13,800.00 |
| 陈诚 |
转付2020年村两委绩效工资 |
15,060.00 |
| 邓静 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,348.00 |
| 黄敦海 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,348.00 |
| 桂志刚 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,348.00 |
| 祝许燕 |
转付2020年村两委绩效工资 |
12,348.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
19,050.00 |
| 保洁员工资 |
转付12月保洁员、1月后备干部及村民组长、环卫小工工资 |
25,850.00 |
| 保洁员工资 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
20,300.00 |
| 环卫经费 |
转付废旧垃圾池拆除费用 |
14,850.00 |
| 环卫经费 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
2,700.00 |
| 环卫经费 |
转付12月保洁员、1月后备干部及村民组长、环卫小工工资 |
2,750.00 |
| 环卫经费 |
转付12月保洁员、1月后备干部及村民组长、环卫小工工资 |
2,200.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
4,250.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
3,320.00 |
| 环卫经费 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
1,150.00 |
| 环卫经费 |
转付2月份后备干部工资及小工工资 |
2,500.00 |
| 环卫经费 |
现付垃圾车维修及电费、宽带费等 |
1,245.00 |
| 土地租金 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
117,337.00 |
| 土地租金 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
47,696.00 |
| 计生奖金 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
4,720.00 |
| 防火队员工资 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
3,700.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
2,100.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员、1月后备干部及村民组长、环卫小工工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员、1月后备干部及村民组长、环卫小工工资 |
16,900.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付办公材料费 |
2,300.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2月份后备干部工资及小工工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付支票费用 |
34.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
2,700.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
8,473.00 |
| 办公费用 |
转付显示屏维修费用 |
1,250.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付2018年-2019年卫生厕所整改维修费用 |
43,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付绿化养护费用 |
7,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付牛角桐林场林木所有权拍卖佣金 |
7,852.00 |
| 其他村级支出 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
5.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫情防控帐篷费用 |
1,400.00 |
| 其他村级支出 |
转付牛角桐林场评估费 |
8,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 |
157,600.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫情防控物资费用 |
3,557.00 |
| 其他村级支出 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
35,684.00 |
| 其他村级支出 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
45,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
500.00 |
| 其他村级支出 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
219,871.00 |
| 其他村级支出 |
转付快活林农场田租款 |
155,059.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批次土地增减挂项目资金 |
141,450.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批次增减挂朱家坑土地项目资金 |
62,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付牛角桐林场板栗塔村民组农户分红及承包金 |
287,272.00 |
| 劳务费 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
2,000.00 |
| 村公墓支出 |
转付霞西村生态公墓工程款 |
240,000.00 |
| 村公墓支出 |
转付人口普查经费、1月保洁员工资、土地田租、防火队员工资等 |
20,000.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
转付霞西街道路灯维修费用 |
5,915.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付垃圾车维修及电费、宽带费等 |
11,111.41 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付11月保洁员、12月后备干部、土地租金及小工工资 |
4,500.00 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付石崇湾高潮段河堤修复款 |
118,856.56 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付最后一公里石崇湾河堤二段工程款 |
47,104.83 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付上街、向荣、杨门口、荷花河堤工程款 |
150,000.00 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付石崇湾河堤工程款 |
48,000.00 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付8.10水毁道路应急抢险工程款 |
40,220.00 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付牛坑坞砂石清理费用 |
2,450.00 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付荷花、上街、向荣等河堤工程款 |
196,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
1,238,492.69 |
| 其中：现金 |
|
|
3,031.95 |
| 银 行 存 款 |
|
|
1,235,460.74 |