一、期初结存合计：			1,238,492.69
其中：现金			3,031.95
银 行 存 款			1,235,460.74
二、本期收入合计：			457,677.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收2020年10月份，2021年2-5月份保洁员工资	99,825.00
	环卫经费	收一季度环卫工作经费	11,580.00
	计生奖金	收2020年计生村为主第二次绩效考核奖金	2,450.00
经营收入	公墓收入	收公墓出售收入	104,000.00
其他收入	存款利息收入	二季度利息收入	1,022.70
	其他	收第一批改厕资金	17,600.00
	其他	收霞西至川口双车道路基改造工程征地补偿款	220,000.00
	先进奖励款	收计划生育先进集体奖金	1,200.00
三、本期支出合计：			269,489.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金	20,300.00
	保洁员工资	转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款	40,600.00
	环卫经费	转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金	800.00
	环卫经费	转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款	3,500.00
	环卫经费	转付霞西村环卫大扫把	450.00
	计生奖金	转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金	4,800.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款	4,640.00
	其他	转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金	180.00
其他支出	其他村级支出	转付白茂组污水管网维修费	15,200.00
	其他村级支出	转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款	49,428.00
	村级道路支出	转付霞西至石柱双车道改造占地补偿款	53,278.70
	村级道路支出	转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款	62,991.50
	村级基本运转经费支出	转付路灯维修材料费	2,000.00
	村级基本运转经费支出	转付党建笔记本费用	3,600.00
	村级基本运转经费支出	现付网费、电费、党员花圈等费用	5,401.76
四、期末结存合计：			1,426,680.43
其中：现金			180.19
银 行 存 款			1,426,500.24