一、期初结存合计：			1,577,206.31
其中：现金			740.12
银 行 存 款			1,576,466.19
二、本期收入合计：			2,994,608.58
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	村委会房屋	记账分账	699,636.00
	电风扇	记账分账	1,500.00
	办公家具	记账分账	57,205.00
	电子显示屏	记账分账	55,499.75
	联系笔记本电脑	记账分账	7,000.00
	格力空调KFR-35GN	记账分账	3,000.00
	支部活动室空调	记账分账	16,200.00
	复印机	记账分账	4,000.00
	保险柜	记账分账	780.00
	空调	记账分账	19,961.00
	电脑	记账分账	10,500.00
	NX-518针式打印机	记账分账	850.00
	打印机	记账分账	6,800.00
	音响	记账分账	7,350.00
	白杨路	记账分账	478,600.00
	白菜园厂房	记账分账	750,000.00
	党群服务大厅	记账分账	153,313.45
	冰箱	记账分账	2,200.00
	电视	记账分账	1,000.00
	办公桌椅	记账分账	3,700.00
应付款	安徽百铖建筑工程有限公司	转付田畈生态公墓款	20,659.00
专项应付款	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	41,930.00
	环卫经费	收第三季度环卫经费	8,520.00
	土地租金	收田租款	66,653.00
	古树保护资金	收2021年古树名木保护资金	400.00
公积公益金	公积公益金	生态公墓完工审计转固定资产	413,179.19
经营收入	公墓收入	收墓穴费用	4,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收数据资源局帮扶资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林区道路维修奖补资金	16,000.00
	村级运转经费	收2020年下半年村级组织运转经费	45,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	1,398.86
	查违协调费及工作经费	收土地复垦管理费用	8,540.00
	救灾应急资金	收水毁道路应急修复工程款	38,733.33
三、本期支出合计：			3,227,799.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	田畈生态公墓	生态公墓完工审计转固定资产	413,179.19
应付款	安徽百铖建筑工程有限公司	转付田畈生态公墓款	50,000.00
专项应付款	保洁员工资	转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资	42,600.00
	保洁员工资	转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款	21,300.00
	环卫经费	转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资	7,210.00
	环卫经费	转付垃圾房违建拆除费用	2,500.00
	环卫经费	转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款	1,800.00
	环卫经费	转付垃圾房维修费用	20,000.00
	环卫经费	现付扫把费用	200.00
资本	集体资本	记账分账	64,690.35
公积公益金	公积公益金	记账分账	118,208.28
收益分配	未分配收益	记账分账	2,096,196.57
经营收入	出租收入	记账分账	25,000.00
	公墓收入	记账分账	161,000.00
发包及上交收入	其他发包及上交收入	记账分账	2,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款	2,320.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付汛期道路修复挖机费用	4,550.00
	其他村级支出	转付2021年度改厕第二批资金	77,000.00
	其他村级支出	转付法律服务费	3,000.00
	其他村级支出	转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款	2,500.00
	村级道路支出	转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款	22,500.00
	村公墓支出	转付田畈生态公墓款	73,179.19
	村公墓支出	转付公墓使用林地编制费用	3,000.00
	村级基本运转经费支出	现付电费、宽带费、办公用品费用	9,225.80
四、期末结存合计：			1,344,015.51
其中：现金			314.32
银 行 存 款			1,343,701.19