索引号 11341702003256300Q/202204-00060 组配分类 财务管理
发布机构 中溪镇人民政府 发文日期 2022-04-30 16:15
发布文号 关键词 财务管理
信息来源 中溪镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 凤凰村2022年一季度财务收支公开明细表 内容概述 单位:元一、期初结存合计:257,374.57其中:现金759.15银行存款256,615.42二、本期收入合计:2,920,730.88会计科目明细科目摘要说明金额应付款陈金有2021年改厕工程质保金2,322.00宁国市恒徽城市管理服务有限公司最后一公里沟渠建设工程质保金5,374.00安徽开创建设工程项目管理有限公司凤深路段河堤建设质保金11,414.23宣城精鼎测绘技术有限公司宁国分公司2020年土地增减挂服务费剩余未付87,465.00补助收入县级及以上部门补助收入联村共建帮扶资金(市委办)20,000.00县级及以上部门补助收入法治广场建设补

凤凰村2022年一季度财务收支公开明细表

单位:元
一、期初结存合计: 257,374.57
其中:现 759.15
银 行 存 款 256,615.42
二、本期收入合计: 2,920,730.88
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 陈金有 2021年改厕工程质保金 2,322.00
宁国市恒徽城市管理服务有限公司 最后一公里沟渠建设工程质保金 5,374.00
安徽开创建设工程项目管理有限公司 凤深路段河堤建设质保金 11,414.23
宣城精鼎测绘技术有限公司宁国分公司 2020年土地增减挂服务费剩余未付 87,465.00
补助收入 县级及以上部门补助收入 联村共建帮扶资金(市委办) 20,000.00
县级及以上部门补助收入 法治广场建设补助资金(司法局) 20,000.00
乡镇补助收入 2021年10-12月份后备干部工资 11,600.00
乡镇补助收入 2021年村干部绩效工资 100,208.00
乡镇补助收入 2021.12-2022.1月保洁员工资 31,865.00
乡镇补助收入 2021年社区建设奖补资金 30,000.00
乡镇补助收入 茶叶坑村庄整治提升奖补资金 347,396.70
乡镇补助收入 红色旅游示范区建设奖补资金 24,000.00
乡镇补助收入 四季度生活垃圾治理奖励资金 4,000.00
乡镇补助收入 2020年法治广场建设补助资金 20,000.00
乡镇补助收入 2019年灾后重建补助资金 9,949.00
乡镇补助收入 新风堂建设补助资金 50,000.00
乡镇补助收入 省级中心村检查资金 100,000.00
乡镇补助收入 省级美丽乡村中心村建设资金 636,767.50
乡镇补助收入 2021年农村公路养护资金 34,760.00
乡镇补助收入 2021年自然灾害应急补助资金 10,000.00
乡镇补助收入 文明实践志愿服务大赛奖励金 3,000.00
乡镇补助收入 2021年改厕资金 77,400.00
乡镇补助收入 2020年最后一公里项目资金 203,382.90
乡镇补助收入 2019年增减挂项目(拆地块)资金 200,000.00
乡镇补助收入 深坑村民组河堤工程款 380,474.14
乡镇补助收入 凤深路拓宽征地及青苗补偿款 160,556.40
乡镇补助收入 白浙线临时用地青苗补偿款 150,000.00
乡镇补助收入 自来水厂迁建征地及青苗补偿款 117,247.76
其他收入 存款利息收入 一季度利息收入 125.65
贺礼及捐赠收入 省级中心村建设捐款(江南建材) 50,000.00
贺礼及捐赠收入 上塔坞组组户通筹资款(潘时来) 5,000.00
出售物资收入 村委会卖旧废品资金 2,000.00
其他 路灯损坏赔偿款(李晓龙) 3,000.00
其他支出 村级道路支出 2021年凤深路拓宽补偿款代发失败退回 11,422.60
三、本期支出合计: 3,120,913.26
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 晨业建工集团有限公司 2019年土地增减挂项目多付费用(晨业建工) 51,681.00
固定资产 电子显示屏 支付购LED屏费用 100,072.00
台式电脑 支付购电脑费用 2,200.00
打印机 支付购打印机费用 1,150.00
点歌机 支付购点歌机费用 2,520.00
音响设备 支付购音响费用 18,060.00
应付款 安徽辉远建设工程有限公司 支付2019年一事一议大分村工程尾款 33,768.16
陈金有 退还2020年改厕工程质保金 10,710.00
安徽天艺工程建设有限公司 退还2019年村庄整治质保金 5,000.00
宁国市恒徽城市管理服务有限公司 退还2020年排污水工程质保金 7,168.27
胡仕强 退还2020年凤深路拓宽涵管工程质保金 4,400.00
管理费用 管理人员及村干部报酬 支付2021年村干部绩效工资 100,208.00
办公费用 支付购支票手续费 165.00
办公费用 支付刻章、购办公用品费 472.20
其他管理人员规定补助 支付2021年12月后备干部工资 2,320.00
其他管理人员规定补助 支付2021.11-2022.1聘用人员工资 13,560.00
其他管理人员规定补助 支付党小组组长、监委会干部等工资 47,400.00
电费 支付村委会电费(2021.12-2022.03) 4,851.94
水费 支付村委会水费 1,000.00
其他支出 新农村建设支出 支付省级中心村建设果树赔偿 200.00
新农村建设支出 支付2021年村庄整治购农药费 1,661.00
新农村建设支出 支付2021年改厕工程款 77,400.00
新农村建设支出 支付九岭公墓、上坞组路灯安装费 27,609.00
新农村建设支出 支付茶叶坑村庄整治拖土费 2,400.00
新农村建设支出 支付茶叶坑村庄整治清运费 10,400.00
新农村建设支出 支付2019年茶叶坑村庄整治工程尾款 43,177.95
新农村建设支出 支付村庄整治挖机费 22,800.00
新农村建设支出 支付村庄整治道路看护费 2,400.00
新农村建设支出 支付省级中心村河道清理小工工资 450.00
新农村建设支出 支付省级中心村人居环境整治材料费 2,925.00
新农村建设支出 支付中心村停车场及道路改造工程款 100,000.00
新农村建设支出 支付中心村建设小工工资 47,100.00
新农村建设支出 支付中心村新风堂标识牌制作费 45,585.00
新农村建设支出 支付中心村整治农用车运费 7,700.00
新农村建设支出 支付中心村建设墙绘费用 25,000.00
新农村建设支出 支付中心村建设农户外墙拆新费 23,844.60
新农村建设支出 支付中心村整治机械运输费(何进海) 3,600.00
新农村建设支出 支付中心村整治机械运输费(葛宏发) 4,800.00
新农村建设支出 支付中心村整治机械运输费(郑修宏) 5,600.00
新农村建设支出 支付中心村整治机械运输费(仙启浩) 8,450.00
新农村建设支出 支付中心村整治机械运输费(张荣昌) 42,800.00
新农村建设支出 支付中心村整治机械作业费(郑小虎) 45,250.00
新农村建设支出 支付中心村整治文献资料整理费(李中平) 2,000.00
新农村建设支出 支付中心村整治文献资料整理费(施国清) 3,117.00
新农村建设支出 支付省级中心村宣传片费用 12,000.00
新农村建设支出 支付游步道及文化大礼堂购石材费 14,134.00
新农村建设支出 支付文化大礼堂建设挖机费 2,025.00
新农村建设支出 支付文化大礼堂书架材料及安装费 15,500.00
新农村建设支出 支付村庄整治小工费用 6,775.00
新农村建设支出 支付村庄整治提升工程款 232,936.70
其他村级支出 支付暴雨转移群众看护费 450.00
其他村级支出 支付村委会更换卷闸门费用 2,375.52
其他村级支出 支付河长制整改及人工清理费 1,700.00
其他村级支出 支付活动室租金及舞台购材料费 860.00
其他村级支出 支付2019年林区道路奖补资金 700.00
其他村级支出 支付2021年林区道路奖补资金 4,800.00
其他村级支出 支付2021年林区道路水毁维修运砂费 1,900.00
其他村级支出 支付白浙输电线路工程征地及青苗补偿款 99,679.50
其他村级支出 支付村里组场平项目征地补偿款 79,072.60
村级道路支出 支付九岭公路拓宽交通疏导小工工资 600.00
村级道路支出 支付2018年九峰公路拓宽工程款 20,000.00
村级道路支出 支付2019年临时便道修建工程款 49,237.00
村级道路支出 支付陈家坞步行道建设工程款 100,000.00
村级道路支出 支付文化大礼堂广场及道路硬化费 46,585.60
村级道路支出 支付凤深路拓宽附属物拆除款 47,247.00
村级道路支出 支付茶叶坑道路“白改黑”挖机费 39,590.00
村级道路支出 支付村级道路维修等挖机费 7,600.00
村级道路支出 支付田畈路整修等挖机费 18,000.00
村级道路支出 支付凤深路拓宽征地补偿款 43,567.20
村级道路支出 支付2021年凤深路拓宽征地补偿款 37,916.60
专项支出 支付张家坞水毁河堤修复运砂款 270.00
专项支出 支付2021年古树保护资金 1,050.00
专项支出 支付2021年天然林管护资金 157,506.40
专项支出 支付G60水厂扩容等征地及青苗补偿款 117,247.76
环境卫生支出 支付保洁员工资(2021.12-2022.1) 34,250.00
环境卫生支出 支付2021年垃圾分类宣传工资 1,800.00
环境卫生支出 支付环卫整治除草小工工资 900.00
环境卫生支出 支付公路沿线垃圾清理费 15,100.00
环境卫生支出 支付中心村环境整治费 2,000.00
环境卫生支出 支付中心村人居环境整治费 12,110.00
水利支出 支付九岭脚河埂水毁修复挖机费 17,660.00
水利支出 支付下塔坞河堤维修重建小工工资 1,000.00
水利支出 支付河长制整治河道铲车费 10,000.00
水利支出 支付2021年凤深路段河堤建设款 380,474.14
水利支出 支付防涝治理土地改造工程款 50,000.00
水利支出 支付最后一公里沟渠建设工程款 179,134.00
水利支出 支付和尚坞水库附属工程征地补偿款 17,497.40
土地复垦支出 支付2019年土地增减挂验收维护费 79,618.50
土地复垦支出 支付2019年土地增减挂第五批次项目尾款 38,902.22
土地复垦支出 支付2020年土地增减挂第一批服务费 156,165.00
四、期末结存合计: 57,192.19
其中:现 3,515.01
银 行 存 款 53,677.18
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