| 索引号 | 11341702003256300Q/202204-00060 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2022-04-30 16:15 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 凤凰村2022年一季度财务收支公开明细表 | 内容概述 | 单位：元一、期初结存合计：257,374.57其中：现金759.15银行存款256,615.42二、本期收入合计：2,920,730.88会计科目明细科目摘要说明金额应付款陈金有2021年改厕工程质保金2,322.00宁国市恒徽城市管理服务有限公司最后一公里沟渠建设工程质保金5,374.00安徽开创建设工程项目管理有限公司凤深路段河堤建设质保金11,414.23宣城精鼎测绘技术有限公司宁国分公司2020年土地增减挂服务费剩余未付87,465.00补助收入县级及以上部门补助收入联村共建帮扶资金（市委办）20,000.00县级及以上部门补助收入法治广场建设补 |
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 257,374.57 | ||
| 其中：现金 | 759.15 | ||
| 银 行 存 款 | 256,615.42 | ||
| 二、本期收入合计： | 2,920,730.88 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 陈金有 | 2021年改厕工程质保金 | 2,322.00 |
| 宁国市恒徽城市管理服务有限公司 | 最后一公里沟渠建设工程质保金 | 5,374.00 | |
| 安徽开创建设工程项目管理有限公司 | 凤深路段河堤建设质保金 | 11,414.23 | |
| 宣城精鼎测绘技术有限公司宁国分公司 | 2020年土地增减挂服务费剩余未付 | 87,465.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 联村共建帮扶资金（市委办） | 20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 法治广场建设补助资金（司法局） | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年10-12月份后备干部工资 | 11,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年村干部绩效工资 | 100,208.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021.12-2022.1月保洁员工资 | 31,865.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年社区建设奖补资金 | 30,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 茶叶坑村庄整治提升奖补资金 | 347,396.70 | |
| 乡镇补助收入 | 红色旅游示范区建设奖补资金 | 24,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 四季度生活垃圾治理奖励资金 | 4,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年法治广场建设补助资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年灾后重建补助资金 | 9,949.00 | |
| 乡镇补助收入 | 新风堂建设补助资金 | 50,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 省级中心村检查资金 | 100,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 省级美丽乡村中心村建设资金 | 636,767.50 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年农村公路养护资金 | 34,760.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年自然灾害应急补助资金 | 10,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 文明实践志愿服务大赛奖励金 | 3,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年改厕资金 | 77,400.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年最后一公里项目资金 | 203,382.90 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年增减挂项目（拆地块）资金 | 200,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 深坑村民组河堤工程款 | 380,474.14 | |
| 乡镇补助收入 | 凤深路拓宽征地及青苗补偿款 | 160,556.40 | |
| 乡镇补助收入 | 白浙线临时用地青苗补偿款 | 150,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 自来水厂迁建征地及青苗补偿款 | 117,247.76 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 125.65 |
| 贺礼及捐赠收入 | 省级中心村建设捐款（江南建材） | 50,000.00 | |
| 贺礼及捐赠收入 | 上塔坞组组户通筹资款（潘时来） | 5,000.00 | |
| 出售物资收入 | 村委会卖旧废品资金 | 2,000.00 | |
| 其他 | 路灯损坏赔偿款（李晓龙） | 3,000.00 | |
| 其他支出 | 村级道路支出 | 2021年凤深路拓宽补偿款代发失败退回 | 11,422.60 |
| 三、本期支出合计： | 3,120,913.26 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 晨业建工集团有限公司 | 2019年土地增减挂项目多付费用（晨业建工） | 51,681.00 |
| 固定资产 | 电子显示屏 | 支付购LED屏费用 | 100,072.00 |
| 台式电脑 | 支付购电脑费用 | 2,200.00 | |
| 打印机 | 支付购打印机费用 | 1,150.00 | |
| 点歌机 | 支付购点歌机费用 | 2,520.00 | |
| 音响设备 | 支付购音响费用 | 18,060.00 | |
| 应付款 | 安徽辉远建设工程有限公司 | 支付2019年一事一议大分村工程尾款 | 33,768.16 |
| 陈金有 | 退还2020年改厕工程质保金 | 10,710.00 | |
| 安徽天艺工程建设有限公司 | 退还2019年村庄整治质保金 | 5,000.00 | |
| 宁国市恒徽城市管理服务有限公司 | 退还2020年排污水工程质保金 | 7,168.27 | |
| 胡仕强 | 退还2020年凤深路拓宽涵管工程质保金 | 4,400.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付2021年村干部绩效工资 | 100,208.00 |
| 办公费用 | 支付购支票手续费 | 165.00 | |
| 办公费用 | 支付刻章、购办公用品费 | 472.20 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付2021年12月后备干部工资 | 2,320.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付2021.11-2022.1聘用人员工资 | 13,560.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付党小组组长、监委会干部等工资 | 47,400.00 | |
| 电费 | 支付村委会电费（2021.12-2022.03） | 4,851.94 | |
| 水费 | 支付村委会水费 | 1,000.00 | |
| 其他支出 | 新农村建设支出 | 支付省级中心村建设果树赔偿 | 200.00 |
| 新农村建设支出 | 支付2021年村庄整治购农药费 | 1,661.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2021年改厕工程款 | 77,400.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付九岭公墓、上坞组路灯安装费 | 27,609.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付茶叶坑村庄整治拖土费 | 2,400.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付茶叶坑村庄整治清运费 | 10,400.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2019年茶叶坑村庄整治工程尾款 | 43,177.95 | |
| 新农村建设支出 | 支付村庄整治挖机费 | 22,800.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付村庄整治道路看护费 | 2,400.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村河道清理小工工资 | 450.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村人居环境整治材料费 | 2,925.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村停车场及道路改造工程款 | 100,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村建设小工工资 | 47,100.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村新风堂标识牌制作费 | 45,585.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治农用车运费 | 7,700.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村建设墙绘费用 | 25,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村建设农户外墙拆新费 | 23,844.60 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械运输费（何进海） | 3,600.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械运输费（葛宏发） | 4,800.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械运输费（郑修宏） | 5,600.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械运输费（仙启浩） | 8,450.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械运输费（张荣昌） | 42,800.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治机械作业费（郑小虎） | 45,250.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治文献资料整理费（李中平) | 2,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付中心村整治文献资料整理费（施国清） | 3,117.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付省级中心村宣传片费用 | 12,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付游步道及文化大礼堂购石材费 | 14,134.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付文化大礼堂建设挖机费 | 2,025.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付文化大礼堂书架材料及安装费 | 15,500.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付村庄整治小工费用 | 6,775.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付村庄整治提升工程款 | 232,936.70 | |
| 其他村级支出 | 支付暴雨转移群众看护费 | 450.00 | |
| 其他村级支出 | 支付村委会更换卷闸门费用 | 2,375.52 | |
| 其他村级支出 | 支付河长制整改及人工清理费 | 1,700.00 | |
| 其他村级支出 | 支付活动室租金及舞台购材料费 | 860.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2019年林区道路奖补资金 | 700.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2021年林区道路奖补资金 | 4,800.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2021年林区道路水毁维修运砂费 | 1,900.00 | |
| 其他村级支出 | 支付白浙输电线路工程征地及青苗补偿款 | 99,679.50 | |
| 其他村级支出 | 支付村里组场平项目征地补偿款 | 79,072.60 | |
| 村级道路支出 | 支付九岭公路拓宽交通疏导小工工资 | 600.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2018年九峰公路拓宽工程款 | 20,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2019年临时便道修建工程款 | 49,237.00 | |
| 村级道路支出 | 支付陈家坞步行道建设工程款 | 100,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付文化大礼堂广场及道路硬化费 | 46,585.60 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路拓宽附属物拆除款 | 47,247.00 | |
| 村级道路支出 | 支付茶叶坑道路“白改黑”挖机费 | 39,590.00 | |
| 村级道路支出 | 支付村级道路维修等挖机费 | 7,600.00 | |
| 村级道路支出 | 支付田畈路整修等挖机费 | 18,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付凤深路拓宽征地补偿款 | 43,567.20 | |
| 村级道路支出 | 支付2021年凤深路拓宽征地补偿款 | 37,916.60 | |
| 专项支出 | 支付张家坞水毁河堤修复运砂款 | 270.00 | |
| 专项支出 | 支付2021年古树保护资金 | 1,050.00 | |
| 专项支出 | 支付2021年天然林管护资金 | 157,506.40 | |
| 专项支出 | 支付G60水厂扩容等征地及青苗补偿款 | 117,247.76 | |
| 环境卫生支出 | 支付保洁员工资（2021.12-2022.1） | 34,250.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付2021年垃圾分类宣传工资 | 1,800.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付环卫整治除草小工工资 | 900.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付公路沿线垃圾清理费 | 15,100.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付中心村环境整治费 | 2,000.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付中心村人居环境整治费 | 12,110.00 | |
| 水利支出 | 支付九岭脚河埂水毁修复挖机费 | 17,660.00 | |
| 水利支出 | 支付下塔坞河堤维修重建小工工资 | 1,000.00 | |
| 水利支出 | 支付河长制整治河道铲车费 | 10,000.00 | |
| 水利支出 | 支付2021年凤深路段河堤建设款 | 380,474.14 | |
| 水利支出 | 支付防涝治理土地改造工程款 | 50,000.00 | |
| 水利支出 | 支付最后一公里沟渠建设工程款 | 179,134.00 | |
| 水利支出 | 支付和尚坞水库附属工程征地补偿款 | 17,497.40 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年土地增减挂验收维护费 | 79,618.50 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年土地增减挂第五批次项目尾款 | 38,902.22 | |
| 土地复垦支出 | 支付2020年土地增减挂第一批服务费 | 156,165.00 | |
| 四、期末结存合计： | 57,192.19 | ||
| 其中：现金 | 3,515.01 | ||
| 银 行 存 款 | 53,677.18 |