| 一、期初结存合计： |
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1,344,015.51 |
| 其中：现金 |
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314.32 |
| 银 行 存 款 |
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1,343,701.19 |
| 二、本期收入合计： |
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720,541.44 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
程一六 |
转付仁自村、芳村坞道路维修工程款 |
1,750.91 |
| 安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 |
转付杨门口石坝维修工程款 |
39,912.10 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收11-2月份保洁员工资 |
83,800.00 |
| 环卫经费 |
收垃圾中转站维修费用 |
20,000.00 |
| 环卫经费 |
收四季度环境卫生经费 |
11,400.00 |
| 土地租金 |
收田租费用 |
48,073.00 |
| 土地租金 |
收快活林土地租金 |
155,141.50 |
| 防火队员工资 |
收防火队员补助资金 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收林业局自然灾害应急补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村两委换届工作经费 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收后备干部工资 |
27,840.00 |
| 乡镇补助收入 |
收公墓奖补资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收新时代文明实践站资金 |
2,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收疫苗接种车费 |
3,300.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
1,083.93 |
| 其他 |
收烈士墓维修费用 |
22,000.00 |
| 其他 |
收改厕资金 |
77,000.00 |
| 其他 |
收市场主体行动计划经费 |
1,040.00 |
| 其他 |
收房租 |
17,500.00 |
| 其他 |
收石崇湾河堤维修进度款 |
24,000.00 |
| 其他 |
收杨门口河堤维修工程款 |
40,000.00 |
| 新农村建设 |
收省级中心村建设资金 |
36,000.00 |
| 新农村建设 |
收白茂村庄整治点资金 |
30,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,112,730.72 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
办公桌椅 |
转付办公桌椅费用 |
17,220.00 |
| 应付款 |
安徽省阳灿建设工程有限公司 |
转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金 |
54,133.33 |
| 程一六 |
转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金 |
11,580.00 |
| 应付工资 |
严冬财 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
15,015.00 |
| 杨自银 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
13,860.00 |
| 陈诚 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
16,475.00 |
| 邓静 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
13,641.60 |
| 黄敦海 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
13,739.60 |
| 桂志刚 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
13,641.60 |
| 祝许燕 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
13,641.60 |
| 李德发 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
1,136.80 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
42,000.00 |
| 保洁员工资 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
21,300.00 |
| 保洁员工资 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
28,500.00 |
| 环卫经费 |
转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等 |
1,320.00 |
| 环卫经费 |
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
2,100.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
3,122.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾中转站平整费用 |
15,370.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
1,295.00 |
| 环卫经费 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
1,500.00 |
| 环卫经费 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
1,210.00 |
| 环卫经费 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
8,940.00 |
| 土地租金 |
转付快活林田租费用 |
155,141.50 |
| 土地租金 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
114,726.00 |
| 防火队员工资 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
2,500.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
-188,000.00 |
| 未分配收益 |
调整2021年12月1号凭证 |
188,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
5,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
17,300.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付办公桌椅费用 |
9.00 |
| 办公费用 |
支付支票费用 |
23.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
1,640.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
8,821.00 |
| 其他支出 |
换届选举支出 |
转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等 |
3,200.00 |
| 换届选举支出 |
转付换届选举中餐费用 |
1,236.00 |
| 换届选举支出 |
转付党委换届餐费 |
2,360.00 |
| 其他村级支出 |
转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等 |
41,100.00 |
| 其他村级支出 |
转付高标准农田设计费用 |
30,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付汤新三烈士墓维修费用 |
22,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
5,617.50 |
| 其他村级支出 |
转付防疫物资费用 |
5,660.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫苗接种车费 |
3,300.00 |
| 其他村级支出 |
转付白茂村庄整治费用 |
38,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付墓穴安装费用 |
111,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告制作费用 |
10,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫情演练广告费用 |
1,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付非卫生厕所改造审计费用 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付非卫生厕所改造工程控制价编制费用 |
1,500.00 |
| 其他村级支出 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
3,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付挖机费用 |
2,300.00 |
| 村级道路支出 |
转付高山脚林区道路维修费用 |
5,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付仁自村、芳村坞道路维修工程款 |
46,210.91 |
| 劳务费 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
1,400.00 |
| 劳务费 |
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等 |
1,500.00 |
| 水利兴修 |
转付杨门口石坝维修工程款 |
79,912.10 |
| 水利兴修 |
转付高山脚大塘泄洪沟清淤费用 |
5,000.00 |
| 水利兴修 |
转付仁自村至霞西后田畈沟渠清理费用 |
23,550.00 |
| 水利兴修 |
转付石崇湾坝修复工程款 |
24,000.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付电费、办公费、慰问费等 |
14,092.18 |
| 党建支出 |
转付第六党小组装修材料费 |
4,930.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
951,826.23 |
| 其中：现金 |
|
|
222.14 |
| 银 行 存 款 |
|
|
951,604.09 |