| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市霞西镇霞西村2022年6月 - 2022年6月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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951,826.23 |
| 其中：现金 |
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222.14 |
| 银 行 存 款 |
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951,604.09 |
| 二、本期收入合计： |
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187,370.53 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市天强建筑工程有限公司 |
转付公交车车站改造、党员活动中心、垃圾中转站维修费用 |
16,590.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收3-4月份保洁员工资 |
41,900.00 |
| 环卫经费 |
收一季度环境卫生工作经费 |
10,400.00 |
| 村级目标考核奖金 |
收目标考核奖励资金 |
40,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收返贫检测工作经费 |
30,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
二季度利息收入 |
680.53 |
| 其他 |
收公交车改造费用 |
47,300.00 |
| 三、本期支出合计： |
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703,839.90 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电脑 |
转付办公耗材费用 |
9,000.00 |
| 打印机 |
转付办公耗材费用 |
1,700.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付小工工资、保洁员及后备干部工资 |
21,400.00 |
| 保洁员工资 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员工资、后备干部工资及网格员补贴 |
21,400.00 |
| 保洁员工资 |
转付6月份保洁员、后备干部及小工工资 |
21,400.00 |
| 环卫经费 |
转付小工工资、保洁员及后备干部工资 |
2,040.00 |
| 环卫经费 |
转付牛角桐水库道路入口垃圾清理费 |
2,000.00 |
| 环卫经费 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员工资、后备干部工资及网格员补贴 |
2,400.00 |
| 环卫经费 |
转付公交车车站改造、党员活动中心、垃圾中转站维修费用 |
9,000.00 |
| 环卫经费 |
转付6月份保洁员、后备干部及小工工资 |
2,770.00 |
| 环卫经费 |
转付6月份保洁员、后备干部及小工工资 |
2,600.00 |
| 环卫经费 |
现付扫把费用 |
900.00 |
| 村级目标考核奖金 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员工资、后备干部工资及网格员补贴 |
40,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付小工工资、保洁员及后备干部工资 |
6,440.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员工资、后备干部工资及网格员补贴 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员、后备干部及小工工资 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
25.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
8,969.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
1,100.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付挖机费用 |
1,750.00 |
| 其他村级支出 |
转付小工工资、保洁员及后备干部工资 |
25,650.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告费 |
4,700.00 |
| 其他村级支出 |
转付钻井勘探施工费 |
47,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付中心村小桥护栏维修费 |
1,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付绿化养护服务费 |
15,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付目标考核奖金、5月份保洁员工资、后备干部工资及网格员补贴 |
19,880.00 |
| 其他村级支出 |
转付公交车车站改造、党员活动中心、垃圾中转站维修费用 |
47,300.00 |
| 其他村级支出 |
转付公交车车站改造、党员活动中心、垃圾中转站维修费用 |
3,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告费用 |
3,966.60 |
| 村级道路支出 |
转付道路维修、垃圾中转站路边平整费用 |
9,865.00 |
| 劳务费 |
转付小工工资、保洁员及后备干部工资 |
5,250.00 |
| 村公墓支出 |
转付生态公墓二期工程进度款 |
300,000.00 |
| 水利兴修 |
转付田畈5队及杨门口沟渠清理费用 |
6,075.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
转付采茶大巴租车费用（服务群众经费） |
1,800.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
转付防疫物资费用（服务群众经费） |
6,028.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付宽带费、电费、办公用品费等 |
6,461.30 |
| 党建支出 |
转付公交车车站改造、党员活动中心、垃圾中转站维修费用 |
36,290.00 |
| 四、期末结存合计： |
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435,356.86 |
| 其中：现金 |
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860.84 |
| 银 行 存 款 |
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434,496.02 |