2022年大龙村第二季度财务收支情况表

库存现金科目				银行存款科目
上期结余		3,000.04		上期结余		304,239.41
日期	项目	收入	支出	日期	项目	收入	支出
4.24	备用金	1,989.90		4.11	银杏树补助		2,000.00
5.7	备用金	2,983.51		4.24	防疫物资		4,000.00
6.6	备用金	2,421.94		4.24	备用金		1,989.90
4.28	电话费		944.90	5.7	备用金		2,983.51
4.28	劳保用品		1,045.00	5.13	长防林、退化林质保服务费		10,000.00
5.1	刻章		300.00	5.13	还款		77,000.00
5.1	医疗器械		350.00	5.13	长防林、退化林苗木		28,000.00
5.5	工会慰问		1,000.00	5.13	代发		18,210.00
5.6	电费		386.77	6.6	备用金		2,421.94
5.6	电话费		946.74	6.6	购支票手续费		20.00
6.5	电费		478.04	6.7	网络及其他通讯服务费，手续费		2,404.50
6.9	电话费		943.90	6.8	长防林、退化林广告费		16,830.00
6.9	工会慰问		1,000.00	6.30	代发		34,478.68
				6.30	饮水工程、涵管修复工程尾款		9,501.36
					利息	179.80
本期合计		7,395.35	7,395.35	本期合计		179.80	209,839.89
本期结余		3,000.04		本期结余		94,579.32