| 索引号 | 11341702728514493N/202302-00072 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-02-22 10:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| 信息名称 | 南山街道创业社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款:819368.74)期末结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款831274.60)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001办事处拨款乡镇补助收入100,469.00胡刚明-0002租户水电管理费办公费用6,962.00胡刚明-0003利息收入存款利息收入535.52胡刚明-0004联点单位帮扶资金县级及以上部门补助收入153,000.00胡刚明-0019提现农商行10,000.00胡刚明-0005付退休人员保险社保及公积金支出1,377.69胡刚明-0006付退 |
| 期初结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款:819368.74)期末结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款831274.60) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 100,469.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 租户水电管理费 | 办公费用 | 6,962.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 利息收入 | 存款利息收入 | 535.52 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 联点单位帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 153,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 提现 | 农商行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付退休人员保险 | 社保及公积金支出 | 1,377.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付退休人员生活补贴 | 退休人员生活补助 | 2,173.66 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 见习大学生工资 | 其他管理人员规定补助 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 银行手续、水电费 | 办公费用 | 4,486.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 保洁、餐饮工作人员四季度服务费 | 食堂支出 | 9,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 四季度食材费 | 食堂支出 | 8,345.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 工会体检等支出 | 工会支出 | 37,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 核酸检测工作加班工作餐 | 防疫支出 | 18,229.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 文明创建检查工作餐 | 文明创建经费 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 核酸采样登记员8-9月劳务费 | 防疫支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 社区外墙维修 | 基础设施维修 | 18,209.88 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 社区绿化修剪支出 | 环境整治 | 1,339.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 老年食堂宣传制作费 | 宣传费用 | 4,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 购办公耗材及劳保易耗品 | 办公费用 | 3,403.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 疫情购物资 | 防疫支出 | 3,870.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 重阳节慰问困难老人 | 慰问补助 | 534.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 工会会员互助保险 | 工会支出 | 840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 杂志费支出 | 办公费用 | 360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 开展活动费用 | 文化活动支出 | 1,072.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 清清亮亮工程质保费 | 其他 | 723.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 办公支出 | 办公费用 | 3,840.65 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 文明创建工程支出 | 基础设施维修 | 110,116.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 270,966.52 | 260,301.24 | |||||||
| 期初结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款:819368.74)期末结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款831274.60) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 100,469.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 租户水电管理费 | 办公费用 | 6,962.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 利息收入 | 存款利息收入 | 535.52 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 联点单位帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 153,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 提现 | 农商行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付退休人员保险 | 社保及公积金支出 | 1,377.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付退休人员生活补贴 | 退休人员生活补助 | 2,173.66 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 见习大学生工资 | 其他管理人员规定补助 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 银行手续、水电费 | 办公费用 | 4,486.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 保洁、餐饮工作人员四季度服务费 | 食堂支出 | 9,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 四季度食材费 | 食堂支出 | 8,345.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 工会体检等支出 | 工会支出 | 37,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 核酸检测工作加班工作餐 | 防疫支出 | 18,229.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 文明创建检查工作餐 | 文明创建经费 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 核酸采样登记员8-9月劳务费 | 防疫支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 社区外墙维修 | 基础设施维修 | 18,209.88 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 社区绿化修剪支出 | 环境整治 | 1,339.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 老年食堂宣传制作费 | 宣传费用 | 4,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 购办公耗材及劳保易耗品 | 办公费用 | 3,403.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 疫情购物资 | 防疫支出 | 3,870.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 重阳节慰问困难老人 | 慰问补助 | 534.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 工会会员互助保险 | 工会支出 | 840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 杂志费支出 | 办公费用 | 360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 开展活动费用 | 文化活动支出 | 1,072.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 清清亮亮工程质保费 | 其他 | 723.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 办公支出 | 办公费用 | 3,840.65 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 文明创建工程支出 | 基础设施维修 | 110,116.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 270,966.52 | 260,301.24 | |||||||