| 索引号 | 11341702003256327G/202304-00101 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2023-04-27 15:20 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 石河村2023年第一季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：609,457.05其中：现金294.00银行存款609,163.05二、本期收入合计：688,137.67会计科目明细科目摘要说明金额应付款天强公司质保金转付2022年高原饮水工程款5,694.25安徽沛泽建设工程有限公司转付汪家园至山岭路基防护工程款4,836.00安徽沛泽建设工程有限公司转付塔里二桥危桥改造工程款19,234.00专项应付款环卫经费收22年三季度人居环境整治工作资金1,950.00防火队员工资收半专业防火队员补助2,500.00补助收入县级及以上部门补助收入收发改委帮扶资金10,000.00县级及以上部门补助收入收 |
| 一、期初结存合计： | 609,457.05 | ||
| 其中：现金 | 294.00 | ||
| 银 行 存 款 | 609,163.05 | ||
| 二、本期收入合计： | 688,137.67 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 天强公司质保金 | 转付2022年高原饮水工程款 | 5,694.25 |
| 安徽沛泽建设工程有限公司 | 转付汪家园至山岭路基防护工程款 | 4,836.00 | |
| 安徽沛泽建设工程有限公司 | 转付塔里二桥危桥改造工程款 | 19,234.00 | |
| 专项应付款 | 环卫经费 | 收22年三季度人居环境整治工作资金 | 1,950.00 |
| 防火队员工资 | 收半专业防火队员补助 | 2,500.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收发改委帮扶资金 | 10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 收上级各项补助资金 | 55,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收防火巡查费用 | 1,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收一枝黄花防除费用 | 9,450.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收农村文化建设专项补助资金 | 600.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 169.59 |
| 其他 | 收合作社运转经费 | 500,000.00 | |
| 环境卫生整治补助 | 收22年12月份-23年1月份保洁员工资 | 19,866.00 | |
| 救灾应急资金 | 收王家园河堤修复工程尾款 | 57,637.83 | |
| 三、本期支出合计： | 1,220,790.21 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司 | 转付工程质量保证金 | 3,378.69 |
| 安徽富耕建设有限公司 | 转付塔里上段河堤工程进度款 | 100,800.00 | |
| 应付工资 | 姚国发 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 16,380.00 |
| 方进 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 13,920.00 | |
| 李习琴 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 13,920.00 | |
| 吴军 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 17,520.00 | |
| 王庆宁 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 13,920.00 | |
| 李小冬 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 13,864.00 | |
| 陈皓 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 11,530.00 | |
| 刘原 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 6,904.00 | |
| 专项应付款 | 环卫经费 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 6,900.00 |
| 防火队员工资 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 2,500.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 1,500.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 4,640.00 | |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付1-2月份后备干部及保洁员工资 | 9,280.00 | |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 转付测绘、青苗征迁期间矿泉水费用 | 5,704.00 |
| 其他村级支出 | 转付2022年工程造价审计费用 | 8,228.36 | |
| 其他村级支出 | 转付2022年自来水管材料费用 | 8,042.00 | |
| 其他村级支出 | 转付房租及一枝黄花清除工资 | 3,200.00 | |
| 其他村级支出 | 转付挖机施工费用 | 6,780.00 | |
| 其他村级支出 | 转付危桥改造工程审计费 | 5,000.00 | |
| 其他村级支出 | 转付工程审计费用 | 2,312.88 | |
| 其他村级支出 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 11,100.00 | |
| 其他村级支出 | 转付2022年高原饮水工程款 | 189,819.25 | |
| 其他村级支出 | 转付2022年农村卫生厕所改造工程款 | 41,800.00 | |
| 村级道路支出 | 转付虹石路道路维修款 | 29,971.00 | |
| 村级道路支出 | 转付汪家园至山岭路基防护工程款 | 161,225.75 | |
| 劳务费 | 转付房租及一枝黄花清除工资 | 9,160.00 | |
| 劳务费 | 转付农房排查录入费用 | 7,230.00 | |
| 劳务费 | 转付2022年自来水管护工资 | 5,000.00 | |
| 环境卫生整治支出 | 转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 | 9,933.00 | |
| 环境卫生整治支出 | 转付1-2月份后备干部及保洁员工资 | 19,866.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付王家园河堤修复工程尾款 | 57,668.83 | |
| 抢险救灾支出 | 转付塔里下段河堤工程尾款 | 50,101.80 | |
| 抢险救灾支出 | 转付塔里二桥危桥改造工程款 | 155,474.65 | |
| 征迁支出 | 转付房屋租金 | 4,000.00 | |
| 征迁支出 | 转付临时用地（弃土场）征收补偿款 | 180,096.00 | |
| 征迁支出 | 转付宁国抽水蓄能电站指挥部厨师工资 | 10,000.00 | |
| 征迁支出 | 转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 | 2,120.00 | |
| 四、期末结存合计： | 76,804.51 | ||
| 其中：现金 | 15,294.00 | ||
| 银 行 存 款 | 61,510.51 | ||
| 代理会计（签章） | 村报账员（签章） | ||
| 村财务主管（签章） | 村监督小组（签章） |