一、期初结存合计：			481,210.61
其中：现 金			35.79
银 行 存 款			481,174.82
二、本期收入合计：			846,382.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市霞西水利水电维护工程队	转付原中津河杨门口段河堤修复工程款	50,000.00
专项应付款	环卫经费	收22年三季度人居环境整治工作经费	6,580.00
	防火队员工资	收2022年半专业防火队员工资	2,500.00
补助收入	乡镇补助收入	收城乡建设资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收2022年网格员工资	17,000.00
	乡镇补助收入	收文化活动宣传资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收公路事业发展资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收党建引领信用村建设采集录入补助资金	14,570.00
	乡镇补助收入	收农村文化建设专项补助资金	600.00
	乡镇补助收入	收2022年防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收一枝黄花防除费用	8,600.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	65.97
	其他	收霞西枝川口双车道路提升工程款	269,000.00
	其他	收高潮、石崇湾河堤尾款	54,580.95
	其他	收石崇湾河堤工程尾款	9,650.97
	其他	收杨门口石坝维修工程款	39,912.10
	其他	收朱家坑矿洞勘测临时占地集青苗补偿款	9,500.00
	其他	收合作社运转资金	45,000.00
	新农村建设	收2022年美丽乡村建设资金	36,000.00
	环境卫生整治补助款	收2022年12月-2023年1月保洁员工资	46,100.00
	债务处理	转付太阳禽业土地租金	521.00
	债务处理	转付水毁河堤工程尾款	5,001.19
	土地增减挂	收土地增减挂补助费用	90,000.00
三、本期支出合计：			1,305,340.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	饶旺春	转付房屋维修借款	10,000.00
固定资产	电脑	转付办公耗材及电脑费用	4,500.00
应付款	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付水毁河堤工程尾款	71,161.39
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付杨门口石坝维修工程尾款	39,912.10
应付工资	陈诚	转付各类工资代发	17,520.00
	邓静	转付各类工资代发	13,920.00
	黄敦海	转付各类工资代发	15,720.00
	桂志刚	转付各类工资代发	13,920.00
	祝许燕	转付各类工资代发	13,920.00
	李德发	转付各类工资代发	13,920.00
	朱雅丽	转付各类工资代发	7,957.60
	程萍	转付各类工资代发	3,410.40
	林径	转付各类工资代发	13,920.00
专项应付款	环卫经费	转付各类工资代发	2,200.00
	环卫经费	转付办公费用	1,690.00
	环卫经费	转付环境卫生小工工资	6,330.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	6,580.00
	土地租金	转付太阳禽业土地租金	119,185.00
	防火队员工资	转付各类工资代发	2,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付各类工资代发	19,000.00
	管理人员及村干部报酬	转付各类工资代发	3,120.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月后备干部工资及保洁员工资	3,120.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	5,740.00
	办公费用	转付办公用品费用	4,927.00
	办公费用	转付办公费用	8,205.00
	办公费用	转付办公耗材及电脑费用	4,445.00
	办公费用	转付办公用品费用	7,780.00
其他支出	其他村级支出	转付各类工资代发	2,500.00
	其他村级支出	转付各类工资代发	14,570.00
	其他村级支出	转付各类工资代发	2,100.00
	其他村级支出	转付各类工资代发	17,000.00
	其他村级支出	转付防疫物资费用	2,400.00
	其他村级支出	转付菊花田、牛角桐水库整治挖机费用	9,675.00
	其他村级支出	转付村集体厂房维修费用	12,038.53
	其他村级支出	转付茅草坞田租及朱家坑矿洞青苗补偿款	12,492.00
	其他村级支出	转付怡家桥集体山场分红及停车场补助费用	3,000.00
	其他村级支出	转付改厕工程款	70,400.00
	其他村级支出	转付栏杆维修费	3,000.00
	其他村级支出	转付挖机费用	3,950.00
	其他村级支出	转付邓朝宏房屋及征地补偿款	90,000.00
	其他村级支出	转付妇女文化活动费用	5,200.00
	其他村级支出	转付水电材料费用	1,687.00
	村级道路支出	转付南冲、正冲道路修复款	33,719.31
	村级道路支出	转付霞西至川口双车道路工程款	269,000.00
	村级道路支出	转付工程造价审计费用	1,000.00
	劳务费	转付各类工资代发	600.00
	劳务费	转付劳务费	16,100.00
	劳务费	转付霞西街道路灯管护工资	4,000.00
	村公墓支出	转付生态公墓二期工程款	100,000.00
	村公墓支出	转付工程造价审计费用	3,000.00
	集镇建设	转付集镇基础设施维修费	12,000.00
	环境卫生整治	转付各类工资代发	23,650.00
	环境卫生整治	转付12月后备干部工资及保洁员工资	30,900.00
	环境卫生整治	转付2月份保洁员及后备干部工资	24,650.00
	水利兴修	转付原中津河杨门口段河堤修复工程款	100,000.00
	党建支出	转付优秀党员表彰奖品费用	2,105.00
四、期末结存合计：			22,252.46
其中：现 金			22,035.79
银 行 存 款			216.67