| 索引号 | 11341702723347876T/202304-00044 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 天湖街道办事处 | 发文日期 | 2023-04-11 09:07 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 天湖街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 天湖街道马村村2023年第一季度财务收支信息 | 内容概述 | 银行存款一、上期结存128488.37二、本期收入1638061.411、现金缴存九组自来水补贴3000.002、收2022年党建引领信用村采集补贴4105.003、收2022年公园公厕保洁工资9600.004、收2023年第一批移民后扶项目资金1621200.005、结息156.41三、本期支出1671187.211、付2022年12月份电费681.882、付2023年1月份电费537.303、付2023年2月份电费572.434、付转账手续费13.505、购转账支票25张25.006、付“老有所学”活动室挡墙板1272.007、付中国电信股份有限公司 |
| 银行存款 | |
| 一、上期结存 | 128488.37 |
| 二、本期收入 | 1638061.41 |
| 1、现金缴存九组自来水补贴 | 3000.00 |
| 2、收2022年党建引领信用村采集补贴 | 4105.00 |
| 3、收2022年公园公厕保洁工资 | 9600.00 |
| 4、收2023年第一批移民后扶项目资金 | 1621200.00 |
| 5、结息 | 156.41 |
| 三、本期支出 | 1671187.21 |
| 1、付2022年12月份电费 | 681.88 |
| 2、付2023年1月份电费 | 537.30 |
| 3、付2023年2月份电费 | 572.43 |
| 4、付转账手续费 | 13.50 |
| 5、购转账支票25张 | 25.00 |
| 6、付“老有所学”活动室挡墙板 | 1272.00 |
| 7、付中国电信股份有限公司网络费2023年度 | 6480.00 |
| 8、付五组公园卫生管护费 | 1300.00 |
| 9、付兴天公司增资款 | 1621200.00 |
| 10、退还村委会后院平房修建工程质保金 | 2462.00 |
| 11、付差旅费报销（宁国运动会） | 1224.00 |
| 12、付2022年度村民组长工资 | 7900.00 |
| 13、付2022年会议餐费 | 920.00 |
| 14、付2022年党建引领信用村采集补贴 | 4105.00 |
| 15、付2022年公厕保洁工资 | 9600.00 |
| 16、预存2023年水费 | 500.00 |
| 17、代发九组自来水补贴 | 3000.00 |
| 18、付党建表彰经费 | 675.00 |
| 19、付路灯维修材料费 | 261.00 |
| 20、付办公用品费用（2105.6+257） | 2362.60 |
| 21、付服务群众经费 | 1553.00 |
| 22、付一季度劳务用工工资 | 4300.00 |
| 23、付日常维修材料款 | 242.50 |
| 四、本期结存 | 95362.57 |
| 现金 | |
| 一、上期结存 | 250.42 |
| 二、本期收入 | 3000.00 |
| 1、收九组自来水补贴 | 3000.00 |
| 三、本期支出 | 3117.60 |
| 1、现金缴存银行存款账户九组自来水补贴 | 3000.00 |
| 2、报销办公用品 | 117.60 |
| 四、本期结存 | 132.82 |