| 项目名称 |
收入/支出情况 |
金额 |
日期 |
本次结余（元） |
| 付山程路破损维修工程款 |
支出 |
90,101.00 |
2023/1/4 |
1,188,604.90 |
| 付山门2组村庄整治工程款 |
支出 |
92,724.00 |
2023/1/4 |
1,095,880.90 |
| 付山门村2组村庄整治绘画费用 |
支出 |
16,286.40 |
2023/1/4 |
1,079,594.50 |
| 付迎接二十大宣传标识及文明创建复检标示标牌制作费 |
支出 |
2,290.00 |
2023/1/4 |
1,077,304.50 |
| 付宁国市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策宣传册印刷费 |
支出 |
1,300.00 |
2023/1/4 |
1,076,004.50 |
| 山门16组大塘维修工程余款 |
支出 |
26,345.00 |
2023/1/4 |
1,049,659.50 |
| 付山门村2022年10-12月零星工程款 |
支出 |
9,073.00 |
2023/1/4 |
1,040,586.50 |
| 付粉黛区摄影造型装置及蔚蓝安装工程费 |
支出 |
4,290.00 |
2023/1/4 |
1,036,296.50 |
| 付月季苗木采购（李知钱） |
支出 |
30,000.00 |
2023/1/17 |
1,006,296.50 |
| 付山门村级日常办公各类宣传制作费（费燕） |
支出 |
4,239.00 |
2023/1/17 |
1,002,057.50 |
| 付停车场2022.6-2022.12半年租金（罗小多） |
支出 |
8,000.00 |
2023/1/17 |
994,057.50 |
| 付2022年各项宣传标示标牌制作费 |
支出 |
12,784.00 |
2023/1/17 |
981,273.50 |
| 付2022年5-11月区域核酸检测及办公用品采购 |
支出 |
2,115.50 |
2023/1/17 |
979,158.00 |
| 付山门中心村突出问题临时突击维修、清理、拆除工程费 |
支出 |
7,215.00 |
2023/1/22 |
971,943.00 |
| 付疫情防控储备消毒液物资 |
支出 |
630.00 |
2023/1/22 |
971,313.00 |
| 付垃圾中转站四周垃圾清理工程费 |
支出 |
1,200.00 |
2023/1/22 |
970,113.00 |
| 付重阳节80岁以上老人送餐费用 |
支出 |
750.00 |
2023/1/22 |
969,363.00 |
| 付后备干部及村村聘保洁员12月工资（4690）、山门4组大塘外排沟延伸工程征地补偿 |
支出 |
9,502.40 |
2023/1/22 |
959,860.60 |
| 港口镇拨2022年10月保洁员工资 |
收入 |
16,727.00 |
2023/1/22 |
976,587.60 |
| 港口镇拨2022年11月保洁员工资 |
收入 |
17,927.00 |
2023/1/22 |
994,514.60 |
| 港口镇拨中洪路建设路基补助 |
收入 |
100,000.00 |
2023/1/22 |
1,094,514.60 |
| 港口镇拨山门集镇公厕建设补助 |
收入 |
94,930.78 |
2023/1/22 |
1,189,445.38 |
| 港口镇拨2021年水利兴修“以奖代补” |
收入 |
52,200.00 |
2023/1/22 |
1,241,645.38 |
| 宁国城管执法局拨村庄卫生整治帮扶资金 |
收入 |
10,000.00 |
2023/1/22 |
1,251,645.38 |
| 港口镇拨2022年度山门村水改旱补偿 |
收入 |
23,656.00 |
2023/1/22 |
1,275,301.38 |
| 港口镇拨2022年度矿山爆破补偿款 |
收入 |
46,400.00 |
2023/1/22 |
1,321,701.38 |
| 港口镇拨2022年度农村人居环境重点整治村庄下半年奖补资金 |
收入 |
40,000.00 |
2023/1/22 |
1,361,701.38 |
| 港口镇拨2022年宁国市美丽乡村已建省级中心村长效管护奖补 |
收入 |
30,000.00 |
2023/1/22 |
1,391,701.38 |
| 港口镇拨山门村2022年度预发绩效奖金 |
收入 |
160,000.00 |
2023/1/22 |
1,551,701.38 |
| 港口镇拨市水利局下拨山门村人饮工程款 |
收入 |
20,000.00 |
2023/1/22 |
1,571,701.38 |
| 港口镇拨2022年度村级文化活动经费补助 |
收入 |
10,000.00 |
2023/1/22 |
1,581,701.38 |
| 青龙湾拨环境整治帮扶资金 |
收入 |
15,000.00 |
2023/1/22 |
1,596,701.38 |
| 付参加“城里来的书记”首映礼拖车费 |
支出 |
1,600.00 |
2023/1/22 |
1,595,101.38 |
| 付山门新增耕地种植、整治费 |
支出 |
36,900.00 |
2023/1/22 |
1,558,201.38 |
| 付山门11组堰塘洗衣踏步工程款 |
支出 |
8,740.00 |
2023/1/31 |
1,549,461.38 |
| 付山门村旅游商品交易中心项目剩余工程款 |
支出 |
26,942.14 |
2023/1/31 |
1,522,519.24 |
| 付2022年度日常办公电脑配件及耗材费 |
支出 |
6,230.00 |
2023/1/31 |
1,516,289.24 |
| 付借款给山门村股份经济合作社周转资金 |
支出 |
100,000.00 |
2023/1/31 |
1,416,289.24 |
| 付山门村2022年度预发绩效奖金 |
支出 |
150,000.00 |
2023/1/31 |
1,266,289.24 |
| 付2022年10、11、12月保洁员工资 |
支出 |
61,250.00 |
2023/1/31 |
1,205,039.24 |
| 付山门6组农田青苗补偿 |
支出 |
43,763.20 |
2023/1/31 |
1,161,276.04 |
| 付山门村32组无法耕种补偿74347、山门村6组小石头山无法耕种补偿153171.2 |
支出 |
227,518.20 |
2023/1/31 |
933,757.84 |
| 付2022年度监督委员会误工费1600、党小组长误工补贴5400、网格员（村民组长）误工补贴24500 |
支出 |
31,500.00 |
2023/1/31 |
902,257.84 |
| 港口镇拨2022年一事一议山门村山门河河堤道路维修管护资金 |
收入 |
83,000.00 |
2023/1/31 |
985,257.84 |
| 港口镇拨2022年度山门村水泥厂外部环境整治工程 |
收入 |
222,818.75 |
2023/1/31 |
1,208,076.59 |
| 王建新转海螺路拆迁户安置置换土地及附着物款 |
收入 |
450,000.00 |
2023/1/31 |
1,658,076.59 |
| 付2022年水泥厂外部环境治理工程 |
支出 |
216,133.75 |
2023/1/31 |
1,441,942.84 |
| 付山门16组停车场征地补偿（28213.7）、新增耕地修路征地补偿（10882.7）2022年度25组水改旱补偿（260） |
支出 |
39,356.40 |
2023/1/31 |
1,402,586.44 |
| 港盛拨洪潮艺术馆配套设施用地土地补偿 |
收入 |
98,043.70 |
2023/1/31 |
1,500,630.14 |
| 提现 |
支出 |
5,000.00 |
2023/1/31 |
1,495,630.14 |
| 付新增耕地种植费 |
支出 |
18,000.00 |
2023/1/31 |
1,477,630.14 |
| 镇拨2022年山门村改厕维修费用 |
收入 |
2,188.00 |
2023/2/1 |
1,479,818.14 |
| 镇拨山门村城乡养老服务三级中心运营补贴资金 |
收入 |
2,800.00 |
2023/2/1 |
1,507,818.14 |
| 提现 |
支出 |
5,000.00 |
2023/2/1 |
1,502,818.14 |
| 工程咨询造价服务费 |
支出 |
1,800.00 |
2023/2/1 |
1,501,018.14 |
| 审计费用 |
支出 |
2,000.00 |
2023/2/1 |
1,499,018.14 |
| 十四组道路附属工程质保金 |
支出 |
5,300.00 |
2023/2/1 |
1,493,718.14 |
| 村后备干部及村聘保洁员1月工资 |
支出 |
4,690.00 |
2023/2/1 |
1,489,028.14 |
| 月季花种植费用 |
支出 |
220,495.10 |
2023/3/1 |
1,268,533.04 |
| 造价咨询费 |
支出 |
1,000.00 |
2023/3/1 |
1,267,533.04 |
| 洪潮艺术馆青苗费用 |
支出 |
4,000.00 |
2023/3/1 |
1,263,533.04 |
| 水泥厂周边水改旱、无法耕种、青苗震动费（1、2、5、8、7、9、10、30、31、32、33、34组） |
支出 |
103,183.00 |
2023/3/1 |
1,160,350.04 |
| 镇拨2022年文脊峰水库管理员工资 |
收入 |
2,000.00 |
2023/3/1 |
1,162,350.04 |
| 林地复垦项目测绘费 |
支出 |
74,758.00 |
2023/3/1 |
1,087,592.04 |
| 镇拨2022年度生态美超市兑换商品补助金 |
收入 |
1,700.00 |
2023/3/1 |
1,089,292.04 |
| 镇拨网格员2022年下半年工资 |
收入 |
7,000.00 |
2023/3/1 |
1,096,292.04 |
| 山门村14组道路补审计税额预开票税额差额 |
收入 |
5,007.44 |
2023/3/1 |
1,101,299.48 |
| 利息 |
收入 |
810.34 |
2023/3/1 |
1,102,109.82 |
| 办公用品费用 |
支出 |
998.00 |
2023/3/1 |
1,101,111.82 |
| 跨行手续费 |
支出 |
4.50 |
2023/3/1 |
1,101,107.32 |
| 15组危桥维修加固工程质保金 |
支出 |
2,241.00 |
2023/3/1 |
1,098,866.32 |
| 山门村增减挂项目情表工程尾款 |
支出 |
36,774.00 |
2023/3/1 |
1,062,092.32 |
| 村后备干部及村聘保洁员2月工资 |
支出 |
4,690.00 |
2023/3/1 |
1,057,402.32 |
| 2023年卫健信息员工资发放 |
支出 |
7,000.00 |
2023/3/1 |
1,050,402.32 |
| 保洁员1月工资发放 |
支出 |
20,400.00 |
2023/3/1 |
1,030,002.32 |