一、期初结存合计: |
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481,495.59 |
其中:现金 |
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212.10 |
银 行 存 款 |
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481,283.49 |
二、本期收入合计: |
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2,035,951.70 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 |
转付2022年奥川村庄整治进度款 |
46,048.80 |
安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 |
转付2022年农村非卫生厕所改造工程款 |
1,452.00 |
专项应付款 |
环卫经费 |
收2022年年第三季度人居环境整治工作资金 |
2,720.00 |
保洁员工资 |
收2022年12月-2023年1月保洁员工资 |
14,165.00 |
防火队员补助款 |
收2022年年半专业防火队员工资 |
2,500.00 |
补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收上级补助资金 |
103,000.00 |
乡镇补助收入 |
收村级文化活动补助资金 |
17,130.00 |
乡镇补助收入 |
收石龙组堆沙场资金 |
10,000.00 |
乡镇补助收入 |
收2022年农村文化建设专项补助资金 |
600.00 |
乡镇补助收入 |
收2022年防火巡查费 |
1,200.00 |
乡镇补助收入 |
收一枝黄花防除费用 |
8,400.00 |
乡镇补助收入 |
收网格员工资 |
15,500.00 |
乡镇补助收入 |
收高原桥维修补助资金 |
35,000.00 |
其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息上收入 |
253.98 |
贺礼及捐赠收入 |
收捐赠资金 |
10,000.00 |
其他 |
收砂石加工成本费用 |
10,400.00 |
其他 |
收宁虹路征迁提留资金 |
339,709.00 |
其他 |
收红星公墓建设专项资金 |
1,000,000.00 |
其他 |
收虹龙街道路面及部分水毁道路修复资金 |
26,106.43 |
其他 |
收荣村、石龙泄洪沟治理工程尾款 |
60,723.86 |
其他 |
收上关坝水毁河堤修复工程款 |
44,847.60 |
其他 |
转付红旗水毁河堤修复工程尾款 |
0.03 |
美丽和谐乡村建设 |
收2022年美丽乡村建设相关资金 |
80,000.00 |
美丽和谐乡村建设 |
收中心村培育村资金 |
80,000.00 |
环境卫生整治补助收入 |
收2022年12月-2023年1月保洁员工资 |
12,435.00 |
土地增减挂收入 |
收2020年第六批增减挂项目资金 |
113,760.00 |
三、本期支出合计: |
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2,394,877.24 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
久天林业有限公司 |
转付2021年中心村培育尾款 |
77,940.98 |
久天林业有限公司 |
转付2021年村庄整治工程质保金 |
4,800.00 |
宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款 |
7,000.00 |
安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 |
转付2021年农村非卫生厕所改造工程质保金 |
3,900.00 |
安徽环能建设有限公司 |
转付红旗水毁河堤修复工程尾款 |
60,500.93 |
安徽环能建设有限公司 |
转付石板头水毁河堤修复工程尾款 |
34,022.69 |
应付工资 |
汪美月 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
16,380.00 |
刘斌 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
17,520.00 |
周诗情 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
13,642.00 |
杨磊 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
15,720.00 |
杨猛 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
13,920.00 |
李怡轩 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
13,920.00 |
郑春萍 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
13,642.00 |
王轮 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
13,364.00 |
专项应付款 |
环卫经费 |
转付春节垃圾突击清运费用 |
3,524.00 |
管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2月份后备干部及保洁员工资 |
4,640.00 |
管理人员及村干部报酬 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
9,280.00 |
其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付农田灌溉抗旱应急维修费用 |
1,600.00 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付抗旱应急水源清单编制费用 |
1,000.00 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付抗旱临时水源点材料费用 |
2,837.00 |
其他村级支出 |
转付虹龙街道水源点维护提升材料费用 |
16,850.00 |
其他村级支出 |
转付2022年新增农村非卫生厕所改造费用 |
15,400.00 |
其他村级支出 |
转付抽水蓄能电站洞渣堆放点场地租金 |
5,000.00 |
其他村级支出 |
转付舞龙队队员保险支出 |
2,150.00 |
其他村级支出 |
转付2022年网格员工资 |
15,500.00 |
其他村级支出 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
600.00 |
其他村级支出 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
1,904.00 |
其他村级支出 |
转付2022年奥川村庄整治进度款 |
156,048.80 |
其他村级支出 |
转付工程审计费用 |
3,000.00 |
其他村级支出 |
转付疫情防控租车费用 |
8,600.00 |
其他村级支出 |
转付村委会水暖五金费用 |
3,898.00 |
其他村级支出 |
转付防返贫监测户改造费用 |
53,500.00 |
其他村级支出 |
转付石龙泄洪沟治理工程尾款 |
46,056.01 |
其他村级支出 |
转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款 |
27,721.59 |
其他村级支出 |
转付工程造价审计费用 |
4,000.00 |
其他村级支出 |
转付村委会一楼线路改造费用 |
1,700.00 |
其他村级支出 |
转付低保户周继云房屋维修买瓦费用 |
3,300.00 |
其他村级支出 |
转付村委会一楼电线维修材料费用 |
17,100.00 |
其他村级支出 |
转付2022年农村非卫生厕所改造工程款 |
48,400.00 |
村级道路支出 |
转付周家边组道路排水涵洞维修费用 |
8,500.00 |
村级道路支出 |
转付街道路面及部分水毁道路修复工程审计费用 |
1,000.00 |
村级道路支出 |
转付虹路街道路面及部分水毁道路修复工程尾款 |
26,106.43 |
劳务费 |
转付街道水源点维护提升工资 |
12,660.00 |
劳务费 |
转付疫情防控期间茶场看护工资 |
3,800.00 |
河堤、路桥维护支出 |
转付江坞、江虹河堤修复尾款 |
94,347.12 |
河堤、路桥维护支出 |
转付石龙口水毁河堤修复工程尾款 |
90,514.94 |
河堤、路桥维护支出 |
转付上关坝水毁河堤修复工程尾款 |
47,847.60 |
环境卫生整治支出 |
转付春节垃圾突击清运费用 |
476.00 |
环境卫生整治支出 |
转付2月份后备干部及保洁员工资 |
15,010.00 |
环境卫生整治支出 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
12,895.00 |
环境卫生整治支出 |
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 |
500.00 |
环境卫生整治支出 |
转付垃圾场钢棚维修费用 |
2,400.00 |
环境卫生整治支出 |
转付垃圾车维修费用 |
14,090.00 |
生态公墓支出 |
转付虹星公墓2期地质勘查报告费用 |
10,000.00 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期清单编制费用 |
3,395.20 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期可行性报告咨询费 |
8,000.00 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期林地报批费用 |
6,000.00 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期工程进度款 |
500,000.00 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期墓穴采购费用 |
367,600.00 |
生态公墓支出 |
转付红星公墓二期项目设计费 |
24,000.00 |
村级运转经费支出 |
现付办公费、电费、宽带费等 |
21,485.25 |
宁虹路征迁支出 |
宁虹路取土点第二批补偿款 |
60,094.00 |
宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路临时用地取土点补偿款 |
63,752.40 |
宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路红线内补偿资金(第八批次) |
137,341.80 |
宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路临时用地取土点、弃土点补偿款 |
103,179.50 |
四、期末结存合计: |
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122,570.05 |
其中:现金 |
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226.85 |
银 行 存 款 |
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122,343.20 |