| 索引号 | 11341702728514493N/202305-00057 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-05-01 14:54 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道高村村2023年第一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 账套号：0001，单位名称：宁国市三资代理中心，组织代码：，组织名称：期初结余:40709.08(其中:现金2963.93,银行存款:37745.15)期末结余:5736.20(其中:现金1408.43,银行存款4327.77)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001收三、四季度保洁员工资乡镇补助收入48,000.00胡刚明-0001收最美保洁员奖励乡镇补助收入300.00胡刚明-0001收新时代文明实践站补助乡镇补助收入20,000.00胡刚明-0001收2022年农家书屋管理员补助乡镇补助收入600.00胡刚明-0001收2022年生态美超市补 |
| 账套号：0001，单位名称：宁国市三资代理中心，组织代码：，组织名称： | |||||||||
| 期初结余:40709.08(其中:现金2963.93,银行存款:37745.15)期末结余:5736.20(其中:现金1408.43,银行存款4327.77) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收三、四季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 48,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收最美保洁员奖励 | 乡镇补助收入 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收新时代文明实践站补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2022年农家书屋管理员补助 | 乡镇补助收入 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2022年生态美超市补助 | 乡镇补助收入 | 14,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收社区建设资金补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收低保户房重建补助 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收专项整治改善行动补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收工作经费 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022年水库管护经费 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2022年乡村振兴网格员补贴 | 乡镇补助收入 | 7,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收公益性公墓奖补资金 | 乡镇补助收入 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收应入合作社的集中安葬保证金 | 高村合作社 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2022年目标考核奖励 | 乡镇补助收入 | 40,833.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收合作社转入资金 | 其他 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2023年1季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 24.96 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付水暖材料 | 办公费用 | 341.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付购布洛芬 | 医疗防疫支出 | 110.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付2022年核酸检测早餐支出 | 医疗防疫支出 | 990.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付12月电费 | 办公费用 | 1,813.45 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付2022年水费 | 办公费用 | 144.05 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付2022年11月-2023年3月网络费 | 办公费用 | 4,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付高清会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付电费支出 | 办公费用 | 1,313.03 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付刻办公印章支出 | 办公费用 | 310.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付三八活动支出 | 开展活动支出 | 1,147.53 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付办公用品 | 办公费用 | 1,080.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付三八活动奖品 | 开展活动支出 | 767.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 购灯具电线等办公用品 | 办公费用 | 475.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2023年2月电信费 | 办公费用 | 589.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付购支票及转帐手续费 | 财务费用 | 44.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2022年宣传展板支出 | 广告宣传 | 27,580.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2022年办公耗材 | 办公费用 | 11,310.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付2023年1月电费 | 办公费用 | 1,508.28 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付11-1月电信网络费 | 办公费用 | 1,767.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付2022年农家书屋管理员补助 | 其他 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付吴福喜危房重建补助 | 福利性支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付最美保洁员奖励 | 环境卫生支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付年终代表大会误工补贴 | 误工补贴 | 1,550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付李俊垃圾清运费 | 环境卫生支出 | 2,160.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付垃圾督导员租车费 | 环境卫生支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付环境卫生整治费 | 环境卫生支出 | 1,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付场地平整费 | 环境卫生支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 年终慰问购对联 | 慰问支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 年终特困户及90岁以上老人慰问 | 慰问支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2023年老人体检租车费 | 福利性支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2023年老人体检早餐费 | 福利性支出 | 1,231.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付路灯维修等临时用工工资 | 临时误工补助 | 10,275.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年村民组长工资 | 其他管理人员报酬 | 9,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年环境卫生监督员工资 | 误工补贴 | 2,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年动物防疫员工资 | 误工补贴 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付村干部2022年误餐补助 | 其他 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付村干部及聘用干部2022年目标考核奖励 | 考核奖励 | 42,193.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付10-12月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 26,620.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付10-12月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付10-12月见习生工资 | 其他 | 7,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付1-2月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 19,060.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付1-2月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付1-2月见习生工资 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付2022下半年网格员工资 | 误工补贴 | 5,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付春节禁放值班补助 | 管理人员和村干部补助 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付3月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付3月聘用干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 2,952.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付环境整治购花种子 | 环境卫生支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付生态美超市回收员工资 | 其他 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付路灯维修及环境整治临时用工 | 临时误工补助 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 257,957.96 | 292,930.84 | |||||||