| 索引号 | 11341702728514493N/202305-00061 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-05-01 15:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道鸡山村2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:93327.35(其中:现金4994.30,银行存款:88333.05)期末结余:208112.18(其中:现金2147.01,银行存款205965.17)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001暂收王三喜，姚龙应入合作社的公墓保证金现金4,000.00胡刚明-0001存现现金4,000.00胡刚明-0002收2022最美保洁员奖励乡镇补助收入300.00胡刚明-0002收2022年3-4季度保洁员工资乡镇补助收入60,000.00胡刚明-0003收2022年农家书屋管理员补助乡镇补助收入600.00胡刚明-0003收2022年乡村振兴网 |
| 期初结余:93327.35(其中:现金4994.30,银行存款:88333.05)期末结余:208112.18(其中:现金2147.01,银行存款205965.17) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 暂收王三喜，姚龙应入合作社的公墓保证金 | 现金 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022最美保洁员奖励 | 乡镇补助收入 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022年3-4季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2022年农家书屋管理员补助 | 乡镇补助收入 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2022年乡村振兴网格员补助 | 乡镇补助收入 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2022年目标考核 | 乡镇补助收入 | 42,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收生态美超市补助 | 乡镇补助收入 | 14,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收养老中心运营补助 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收新时代文明示范站资金 | 乡镇补助收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收高峰组村庄整治补助 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收合作社转入资金 | 其他 | 300,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 暂收应入合作的建投利息（500万） | 鸡山合作社 | 87,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收银行利息 | 存款利息收入 | 115.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 存备用金 | 现金 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 存备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付配钥匙及刻章支出 | 办公费用 | 320.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付购保洁用品支出 | 办公费用 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付春节及元宵节布置支出 | 办公费用 | 414.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 790.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付购劳保用品及文件柜支出 | 办公费用 | 1,150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 购置厨房用品 | 养老服务中心支出 | 639.93 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 大额现金支付退回 | 退回款 | 3,024.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付12-2月电信费 | 办公费用 | 1,843.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付办公及路灯电费 | 办公费用 | 1,969.06 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付办公水费 | 办公费用 | 451.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付孙国宁2022年4-2023年1季度土地返还金 | 福利支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付五保户2023年春节慰问 | 慰问补助 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2023年老人体检早餐补助 | 福利支出 | 945.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2021-2022年农家书屋管理员补助 | 其他 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付购支票手续费 | 财务费用 | 75.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 暂付购电脑一台 | 鸡山合作社 | 5,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付郭玲垫付办公电费 | 办公费用 | 1,023.62 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付高清会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2022年6-12月广告印刷支出 | 宣传费用 | 11,930.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付老人体检包车费 | 福利支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付路灯维修材料 | 公益设施维修 | 13,002.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付路灯维修工资 | 临时劳务补助 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付监控维修支出 | 公益设施维修 | 6,330.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付耕地找回苗木补偿 | 耕地保护支出 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付生态美超市购商品支出 | 其他 | 1,621.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付生态美超市回收员补助 | 其他 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节退役军人慰问金发放表 | 慰问补助 | 9,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节离任老干部慰问 | 慰问补助 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节70岁老人慰问 | 慰问补助 | 42,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年监委会成员误工补贴 | 其他管理人员报酬 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年网格员误工补贴 | 误工补贴 | 6,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年防疫员补助 | 误工补贴 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2022年人在大代表补选误工补贴 | 误工补贴 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2022年目标考核奖 | 管理人员奖励支出 | 57,166.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2022年春节禁放补助 | 管理人员补助 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付2022年7-12月村干部误餐支出 | 其他 | 9,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付1-2月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 13,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付1-3月村后备干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 19,680.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付1-3月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 31,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付2022年村民组长工资 | 其他管理人员报酬 | 17,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付2022年6-11月村大楼保洁支出 | 其他 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付公墓临时停车场平整支出 | 农村基础设施建设支出 | 12,930.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付高峰组雨污水绿化及村庄整治工程审计费 | 工程审计费 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付木竹山及东河道路硬化审计费 | 工程审计费 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付高峰组村庄整治工程清单编制费 | 村庄整治 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付高峰组污水及绿化工程 | 农村基础设施建设支出 | 66,112.83 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付高峰组村庄整治工程 | 村庄整治 | 85,713.16 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 619,115.93 | 504,331.10 | |||||||