| 索引号 | 11341702728514493N/202305-00062 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-05-01 15:01 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道双龙村2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:953810.85(其中:现金3811.10,银行存款:949999.75)期末结余:741700.33(其中:现金3478.30,银行存款738222.03)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001移创公司分红长期投资收益12,888.05胡刚明-0002应打入合作社账户的补偿款合作社49,740.00胡刚明-0003利息收入存款利息收入2,466.03胡刚明-0004办事处拨款乡镇补助收入112,000.00胡刚明-0005扣除方亮三季度绩效考核罚款收入3,930.00胡刚明-0026提现付慰问现金1,000.00胡刚明-0006儿童 |
| 期初结余:953810.85(其中:现金3811.10,银行存款:949999.75)期末结余:741700.33(其中:现金3478.30,银行存款738222.03) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 移创公司分红 | 长期投资收益 | 12,888.05 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 应打入合作社账户的补偿款 | 合作社 | 49,740.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 利息收入 | 存款利息收入 | 2,466.03 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 112,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 扣除方亮三季度绩效考核 | 罚款收入 | 3,930.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 提现付慰问 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 儿童之家网费转账失败重新支付 | 办公费用 | 1,116.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 办公费支出 | 办公费用 | 33,544.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 目标考核奖金发放 | 奖金支出 | 63,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 村干部、保洁员工资 | 管理人员及村干部报酬 | 62,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 慰问 | 慰问补助 | 20,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 80岁以上人员合作医疗退费 | 合作医疗 | 19,425.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 其他人员补贴 | 其他管理人员规定补助 | 91,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 宣传稿费 | 其他 | 1,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 杨家山公墓看护费 | 其他 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 后备干部养老保险 | 其他管理人员规定补助 | 9,196.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 汇鼎审计费用 | 其他 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 五保户黄志国转坞村塔养老所费用 | 其他村级支出 | 5,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 路灯移栽劳务费 | 其他村级支出 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 油坊组清污挖机施工 | 环境卫生 | 1,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 核酸小屋值班费 | 防疫支出 | 5,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 三八活动拓展费 | 文化活动等支出 | 5,265.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 元宵节活动支出 | 文化活动等支出 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 文化广场租金 | 文化活动等支出 | 40,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 党员量化积分兑换礼品支出 | 支部支出 | 12,825.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购买五金材料 | 办公费用 | 3,020.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 提现付慰问 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 提现付慰问 | 现金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 宣传栏更换玻璃 | 其他 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 一月水费 | 办公费用 | 32.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0029 | 保洁员慰问 | 慰问补助 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 182,024.08 | 394,134.60 | |||||||