| 索引号 | 11341702728514493N/202305-00066 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-05-01 15:09 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道创业社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款:831274.60)期末结余:986606.97月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001街道拨款乡镇补助收入342,350.00胡刚明-0002联点单位帮扶县级及以上部门补助收入15,000.00胡刚明-0003业主委员会筹备资金业主委员会筹备资金47,000.00胡刚明-0004租金收入智协少年儿童中心押金5,000.00胡刚明-0004租金收入出租收入127,833.00胡刚明-0005利息收入存款利息收入502.79胡刚明-0006提现农商行10,000.00胡刚明-0023收 |
| 期初结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款:831274.60)期末结余:986606.97 | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 街道拨款 | 乡镇补助收入 | 342,350.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 联点单位帮扶 | 县级及以上部门补助收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 业主委员会筹备资金 | 业主委员会筹备资金 | 47,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 租金收入 | 智协少年儿童中心押金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 租金收入 | 出租收入 | 127,833.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 利息收入 | 存款利息收入 | 502.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提现 | 农商行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 收创业培训人员工作餐 | 现金 | 2,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 收创业培训人员工作餐 | 现金 | 2,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 收工会会员1-6月工会会费 | 现金 | 1,052.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 收工会会员1-6月工会会费 | 现金 | 1,052.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 收豪宸俪景公共收入 | 现金 | 99,949.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 收豪宸俪景公共收入 | 现金 | 99,949.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 退休人员基本医疗保险 | 补助支出 | 1,154.64 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 退休人员1-3月生活补助 | 退休人员生活补助 | 2,230.08 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 见习大学生工资 | 其他管理人员规定补助 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 银行手续费 | 财务费用 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 办公耗材支出 | 办公费用 | 22,960.36 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 养老服务中心一季度工资 | 养老中心建设 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 养老助餐点支出 | 食堂支出 | 8,998.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 工会会员福利支出 | 工会支出 | 22,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 疫情支出 | 防疫支出 | 8,316.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 退租房押金 | 南山幼稚园押金 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 退租房押金 | 博爱押金 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 文明创建制作费维修费 | 文明创建经费 | 5,651.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 日常工作软件宣传展板广告费 | 宣传费用 | 43,051.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 文明城市清清亮亮工程款 | 专项应付款 | 165,028.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 社区工作人员补助奖金发放 | 奖励支出 | 159,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 社区各项工作开展人员慰问 | 慰问补助 | 11,537.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 戏曲进社区费用 | 文化活动支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 社区垃圾清运 | 环境整治 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付创业培训人员工作餐 | 现金 | 2,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 收创业培训人员工作餐 | 现金 | 2,840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 收工会会员1-6月工会会费 | 现金 | 1,052.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 收豪宸俪景公共收入 | 现金 | 99,949.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 办公费支出 | 办公费用 | 3,309.98 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 慰问费 | 慰问补助 | 750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 开展活动费用 | 文化活动支出 | 1,261.77 | 胡刚明 | ||||
| - | 0029 | 社区等物资搬运 | 其他 | 2,200.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 755,369.81 | 602,580.24 | |||||||