| 索引号 | 11341702728514493N/202305-00067 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-05-01 15:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道南河社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:115804.21(其中:现金4276.19,银行存款:111528.02)期末结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款229443.61)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001收财政局拨付资金收入县级及以上部门补助收入100,000.00胡刚明-0001收文明街巷补助资金乡镇补助收入20,000.00胡刚明-0001收自规局文明文明创建帮扶款县级及以上部门补助收入20,000.00胡刚明-0001收宁阳小区居民安置费乡镇补助收入810,140.00胡刚明-0001收戏曲进社区经费乡镇补助收入5,500.00胡刚明- |
| 期初结余:115804.21(其中:现金4276.19,银行存款:111528.02)期末结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款229443.61) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收财政局拨付资金收入 | 县级及以上部门补助收入 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收文明街巷补助资金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收自规局文明文明创建帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收宁阳小区居民安置费 | 乡镇补助收入 | 810,140.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收戏曲进社区经费 | 乡镇补助收入 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0003 | 收2022年社区公共设施维修补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收工业巷围墙拆除及新建 | 乡镇补助收入 | 97,201.74 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收老年食堂运营补助 | 乡镇补助收入 | 12,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收养老中心运营补助 | 乡镇补助收入 | 35,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收工作经费 | 乡镇补助收入 | 130,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收日间照料中心房租 | 养老服务中心租金 | 102,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收民政局春节慰问 | 县级及以上部门补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2022年度目标考核 | 乡镇补助收入 | 104,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 131.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 提备用金 | 农商行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 老党员及工作人员家属去逝吊唁支出 | 慰问支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 办公换灯支出 | 办公费用 | 306.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 公章换芯加墨 | 财务费用 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 慰问特困人员家属 | 慰问支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付1-2月电费 | 办公费用 | 1,797.36 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付1-3月电信费 | 办公费用 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付水费 | 办公费用 | 455.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购医用物品 | 办公费用 | 425.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购文件架 | 办公费用 | 252.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购开展活动小物品 | 文化娱乐活动支出 | 820.90 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付戏曲进社区演出费 | 文化娱乐活动支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付三八团建活动 | 文化娱乐活动支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付老年食堂保险 | 老年食堂支出 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付12-1月网络费 | 办公费用 | 2,826.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付1月电费 | 办公费用 | 1,018.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付高清会议通信服务费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2022年办公电脑耗材及维修 | 办公费用 | 14,145.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付宁阳东路污水管道维修 | 其它 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付日间照料中心物业费 | 居家养老中心 | 3,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付下半年凯晟广告公司广告宣传费 | 广告宣传支出 | 43,280.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付下半年兴阳广告公司广告宣传费 | 广告宣传支出 | 3,338.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付下半年佳美广告公司广告宣传费 | 广告宣传支出 | 18,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付人行联系点文明创建支出 | 文明创建支出 | 22,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付星辰广告文化墙支出 | 广告宣传支出 | 49,806.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付凯晟广告1-3月广告装饰支出 | 广告宣传支出 | 10,798.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付1-3月购菜支出 | 居家养老中心 | 7,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付1-3月聘用人员工资支出 | 居家养老中心 | 12,050.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付汪芳2-3月医保 | 医疗保险 | 689.76 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付退休人员1-3月工资 | 退休人员工资 | 2,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付春节禁放值班费 | 管理人员补助 | 16,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2022年目标考核 | 奖励支出 | 104,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付民政局春节慰问 | 慰问支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付宁阳小区盛唐安置食宿费 | 其它 | 709,390.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付宁阳小区嘉华安置食宿费 | 其它 | 100,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付王小龙清清亮亮工程款 | 文明创建支出 | 70,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付工业巷围墙拆除及新建 | 应急支出 | 97,201.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付育英山庄等维修工程 | 公益设施维修 | 23,805.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 1,476,173.04 | 1,359,863.91 | |||||||