| 索引号 | 11341702003256300Q/202305-00034 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 中溪镇人民政府 | 发文日期 | 2023-05-23 08:22 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 中溪镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 夏林村2023年一季度财务收支公开明细表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：77,267.00其中：现金3,180.50银行存款74,086.50二、本期收入合计：1,229,121.57会计科目明细科目摘要说明金额应付款储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款（票已开）5,743.50储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）记茶叶山一组村庄整治工程质保金（票已开）13,640.00夏林村股份经济合作社打款错误，需转入合作社账99,814.10安徽狮宁建筑工程有限公司2022年水毁工程质保金（已开票）（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段）4,619.25周巧秀付（已开票 |
| 一、期初结存合计： | 77,267.00 | ||
| 其中：现金 | 3,180.50 | ||
| 银 行 存 款 | 74,086.50 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,229,121.57 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司） | 付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款（票已开） | 5,743.50 |
| 储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司） | 记茶叶山一组村庄整治工程质保金（票已开） | 13,640.00 | |
| 夏林村股份经济合作社 | 打款错误，需转入合作社账 | 99,814.10 | |
| 安徽狮宁建筑工程有限公司 | 2022年水毁工程质保金（已开票）（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段） | 4,619.25 | |
| 周巧秀 | 付（已开票）外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程 | 1,728.00 | |
| 安徽金冠建筑工程有限公司 | 付夏林洞停车场工程增补项目尾款已开票（20%） | 25,766.79 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 收保洁员2022.11-2023.2工资费用 | 29,640.00 |
| 乡镇补助收入 | 收党建引领信用村经费补助 | 70.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022村干部绩效工资（80%） | 57,680.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022村级目标管理考核奖励预拨款 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收台风“烟花”水毁水利工程款 | 402,990.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收夏林村抗旱资金 | 9,357.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022人居环境考核奖励 | 12,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022四季度生活垃圾治理考核奖励 | 4,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022生态美运营补贴 | 8,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022文明创建检查经费 | 18,149.40 | |
| 乡镇补助收入 | 收夏林洞村庄整治提升工程款补助 | 103,065.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收茶叶山村庄整治提升工程款补助 | 190,350.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收卫生厕所改造款 | 35,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022年度中心村管护资金补助 | 24,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2022农村公路养护资金 | 14,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收一枝黄花清理费用 | 6,375.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2021流失耕地找回费用 | 38,100.00 | |
| 乡镇补助收入 | 付茶叶山一组村庄整治工程款（财政奖补） | 104,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收利息收入 | 33.53 |
| 三、本期支出合计： | 1,231,734.03 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 夏林村股份经济合作社 | 付夏林村公墓道路扩建工程提升及征地补助 | 99,814.10 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 付2022村干部绩效工作（80%) | 60,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 付2022村级目标管理考核奖励 | 20,000.00 | |
| 办公费用 | 付宣传横幅制作等费用 | 720.00 | |
| 办公费用 | 付办公用品费用 | 1,790.00 | |
| 办公费用 | 付办公用品费用 | 1,198.00 | |
| 办公费用 | 付水电维修材料费 | 7,500.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付党小组及村民组长工资 | 19,100.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付监督委员会工资 | 1,600.00 | |
| 电费 | 付2022.12-2023.2电费 | 6,417.58 | |
| 审计费 | 支付夏林洞广场项目清单控制价编制费、结算审核费 | 2,000.00 | |
| 其他支出 | 美好乡村建设支出 | 支付茶叶山一组村庄整治工程款 | 188,000.00 |
| 美好乡村建设支出 | 茶叶山村庄整治工程（财政奖补） | 104,000.00 | |
| 美好乡村建设支出 | 付茶叶山一组无功能房拆除村庄治理工时费 | 44,750.00 | |
| 美好乡村建设支出 | 付2022卫生厕所改建工程款 | 33,368.00 | |
| 其他村级支出 | 付卫生间门窗维修费 | 500.00 | |
| 其他村级支出 | 付2022长廊维修费用维修费 | 10,000.00 | |
| 其他村级支出 | 付自来水管护工资 | 9,600.00 | |
| 其他村级支出 | 付郎溪塔高速遗留问题处理 | 10,000.00 | |
| 其他村级支出 | 付油菜种植保险 | 594.81 | |
| 其他村级支出 | 付夏林洞停车场工程增补项目 | 128,831.79 | |
| 水利支出 | 付2022年水毁工程款（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段） | 153,947.25 | |
| 水利支出 | 付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款 | 191,410.50 | |
| 水利支出 | 付外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程 | 57,632.00 | |
| 环境卫生 | 付2022环境卫生奖补资金（玉兵劳务公司） | 6,000.00 | |
| 环境卫生 | 付2022一枝黄花清理费 | 4,500.00 | |
| 环境卫生 | 付2022.12-2023.2保洁员工资 | 25,400.00 | |
| 环境卫生 | 付2021文明创建施工及材料费用 | 8,150.00 | |
| 其他 | 付2022林区道路奖补资金莲（储贤发、金太朋、邓炳银） | 16,960.00 | |
| 耕地找回支出 | 付2022找回耕地挖机费 | 17,950.00 | |
| 四、期末结存合计： | 74,654.54 | ||
| 其中：现金 | 1,762.92 | ||
| 银 行 存 款 | 72,891.62 |