一、期初结存合计：	545,898.11
其中：现金	148.49
银行存款	545749.62
二、本期收入合计：	204,806.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	存款利息收入	三季度利息收入	215.60
	捐赠收入	收修建高元桥捐赠款	4,000.00
	其他	收砂石加工成本费用	21,710.00
	其他	收土地增减挂项目费用	66,720.50
	人居环境整治经费	收一季度人居环境整治工作经费	6,800.00
	人居环境整治经费	收5-6月份保洁员工资	32,120.00
	人居环境整治经费	收3-4季度路域环境整治奖励资金	10,000.00
	奖励资金	收项目服务保障先进单位、秸秆禁烧考核、流失耕地找回考核等奖励资金	12,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收24年名木古树资金	250.00
	乡镇级补助收入	收23年度人民调解员工资	18,000.00
	乡镇级补助收入	收厕屋改造资金	31,500.00
应付款	未用退回	收发放不成功退回	1,490.00
三、本期支出合计：	466,361.93
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	现付办公费、电费、宽带费等	7,097.01
	会议费	现付村民代表开会误工补贴	1,050.00
	办公费	支付支票手续费	20.00
	水电费	转付6月份电费	4,571.70
	办公费	转付办公用茶费用	3,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付6月份保洁员、后备干部工资	12,320.00
	咨询费	转付石棉、虹光、奥川道路硬化工程审计费用	1,000.00
	运转支出	转付党建活动开展费用	6,840.00
	水电费	转付7月份电费	2,038.40
	管理人员工资及固定员工工资	转付7月份保洁员、后备干部工资	12,320.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付8月份保洁员、后备干部工资	12,320.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付9月份保洁员、后备干部工资	12,320.00
应付款	宁国市政通建设工程有限公司	转付公墓用电工程质保金	542.82
其他支出	其他	转付虹紫路扩宽项目红星组集体部分征地款	16,484.00
	人居环境整治费用	转付6月份保洁员、后备干部工资	17,700.00
	公墓支出	转付苗木费用	2,800.00
	其他	转付6月份防汛挖机费用	4,205.00
	其他	转付百子山村庄整治效果图制作费用	1,000.00
	人居环境整治费用	转付7月份保洁员、后备干部工资	18,380.00
	其他	转付虹龙至犁铧尖段县乡公路改造项目用地补偿款	265,926.00
	人居环境整治费用	转付8月份保洁员、后备干部工资	16,510.00
	其他	转付虹龙至犁铧尖段县乡公路升级改造项目补偿款	10,272.00
	其他	转付高标准农田项目测绘绘图服务费	19,395.00
	人居环境整治费用	转付9月份保洁员、后备干部工资	18,250.00
四、期末结存合计：	284,342.28
其中：现金	1.48
银行存款	284,340.80