| 序号 |
摘要 |
金额 |
| 一 |
接上期余额 |
6,076.55 |
|
银行存款 |
5,719.60 |
|
现金 |
356.95 |
| 二 |
本期收入 |
－ |
| 1 |
2022年农村公路养护资金-3.30 |
34,760.00 |
| 2 |
2022年度农村人居环境考核奖励-3.30 |
13,000.00 |
| 3 |
美丽乡村省级中心村2022年度长效管护资金-3.30 |
30,000.00 |
| 4 |
2022年省级中心村人居环境专项整治检查资金-3.30 |
20,000.00 |
| 5 |
2022年农房保险协保员工作经费-4.7 |
734.00 |
| 6 |
补耕地找回上坞鱼塘查光军鱼款（何保健）-4.10 |
29,145.00 |
| 7 |
收回2022年1月30日多付款（晨业建工-2019年第五批次增减挂项目）-4.11 |
31,681.00 |
| 8 |
耕地找回上坞鱼塘卖鱼款（李城）-4.12 |
19,092.00 |
| 9 |
2021年流失耕地找回费用补助-4.13 |
105,069.00 |
| 10 |
2023年3月份保洁员工资-4.18 |
18,810.00 |
| 11 |
政府食堂购买上坞鱼塘鱼款（胡坤）-4.21 |
2,082.00 |
| 12 |
2023年1-3月后备干部工资补助-4.27 |
13,920.00 |
| 13 |
2023年政策性种植业保险油菜承保农户自缴保费补助-5.9 |
312.24 |
| 14 |
宁国市乡村振兴篮球赛赞助费-5.12 |
5,000.00 |
| 15 |
2023年4月份保洁员工资-5.19 |
19,200.00 |
| 16 |
白浙线工程临时用地及附着物补偿款-5.30 |
21,545.50 |
| 17 |
2022年灾后水毁河堤重建补助款-6.12 |
211,584.00 |
| 18 |
2023年5月份保洁员工资-6.12 |
19,200.00 |
| 19 |
“老有所学”暖民心行动2023年经费补助-6.12 |
5,000.00 |
| 20 |
“老有所学”暖民心行动2022年经费补助-6.12 |
24,988.40 |
| 21 |
2022年志愿服务优秀典型扶持资金-6.13 |
1,000.00 |
| 22 |
2022年新风堂经费-6.14 |
10,000.00 |
| 23 |
利息-6.21 |
45.53 |
| 24 |
2023年停止天然林商业性采伐管护补助资金-6.24 |
6,152.00 |
| 25 |
白浙线拆迁补偿款-6.26 |
16,800.00 |
| 26 |
|
|
| 合 计 |
|
659,120.67 |
| 三 |
现金支出 |
－ |
| 1 |
2023年3月电费-4.11 |
1,630.26 |
| 2 |
2023年3月固话费-4.13 |
8.54 |
| 3 |
购买垃圾夹子（6个）-4.17 |
60.00 |
| 4 |
交水费-4.23 |
1,000.00 |
| 5 |
烧烤基地用电控制柜、空开-5.11 |
320.00 |
| 6 |
实习大学生工资及保险-6.7 |
398.00 |
| 7 |
付陈媛垫付沈有国医药费-6.25 |
453.00 |
| 8 |
|
|
| 合 计 |
|
3,869.80 |
| 四 |
转账支出 |
－ |
| 1 |
2023年3月份后备干部工资（2人）-4.7 |
4,640.00 |
| 2 |
2022年凤凰村保洁员绩效工资-4.7 |
9,550.00 |
| 3 |
2022年度公路养护工资-4.7 |
29,550.00 |
| 4 |
2023年上坞组耕地找回挖机费（宁国市金宏工程机械租赁服务部）-4.7 |
3,000.00 |
| 5 |
2023年2月份实习大学生工资（陈盛）-4.7 |
1,800.00 |
| 6 |
备用金领取-4.11 |
5,000.00 |
| 7 |
2022年2月清理财务及交接工作工资（马美琴）-4.14 |
3,480.00 |
| 8 |
2022年耕地找回挖机费用（郑小虎）-4.14 |
10,080.00 |
| 9 |
耕地找回上坞鱼塘卖鱼款（查光军）-4.14 |
50,319.00 |
| 10 |
2022年耕地找回挖机费用（卢祖龙）-4.14 |
18,850.00 |
| 11 |
2022年耕地找回挖机费用（宁国市力河机械租赁服务部）-4.14 |
16,150.00 |
| 12 |
2022年耕地找回挖机费用（宁国市以祥机械租赁服务部）-4.14 |
34,375.00 |
| 13 |
2021年凤凰公墓土地征收补偿款（何小平）-4.14 |
38,665.40 |
| 14 |
2023年3月份保洁员工资-4.23 |
15,130.00 |
| 15 |
2023年4月份后备干部工资（2人）-4.23 |
4,640.00 |
| 16 |
2022年九岭支部砌围墙人工工资（仙龙兵）-5.6 |
4,800.00 |
| 17 |
2022年耕地找回种植玉米农药费（宁国市核喜植保有限公司）-5.11 |
9,695.00 |
| 18 |
2022年耕地找回打田机费用（邱荣军）-5.11 |
10,755.00 |
| 19 |
2023年凤凰村4月份电费（国网安徽省电力有限公司）-5.12 |
1,169.18 |
| 20 |
下坞坑村庄整治费用（宁国市凰飞劳务服务有限公司）-5.18 |
50,000.00 |
| 21 |
2023年宁国市乡村振兴篮球赛垫付费用（陈媛）-5.18 |
3,425.00 |
| 22 |
2023年宁国市乡村振兴篮球赛中餐费（李齐）-5.18 |
610.00 |
| 23 |
2023年4月份保洁员工资-5.19 |
15,130.00 |
| 24 |
2023年耕地找回上坞大塘合同未到期补偿款（王辉）-5.30 |
15,000.00 |
| 25 |
白浙线林区道路损坏修复费用（郑小虎）-6.9 |
13,380.00 |
| 26 |
2023年5月份保洁员工资-6.15 |
15,520.00 |
| 27 |
2023年凤凰村5月份电费（国网安徽省电力有限公司）-6.15 |
1,017.18 |
| 28 |
2022年用于老有所学线上教育设备及配件费（王志）-6.26 |
18,050.00 |
| 29 |
2022年用于老有所学教室安装空调（章丽）-6.26 |
8,800.00 |
| 30 |
2022年老有所学广告牌等制作费（孙晓）-6.26 |
1,265.00 |
| 31 |
2022年老有所学活动所用办公用品（李志清）-6.26 |
1,264.00 |
| 32 |
2023年后备干部5-6月工资（2人）-6.26 |
9,280.00 |
| 合 计 |
|
424,389.76 |
| 五 |
两比余额 |
241,937.66 |
|
银行存款 |
240,450.51 |
|
现金余额 |
1,487.15 |
| 六、本期收入凭证25张，本期支出（现金支出7张+转账支出32张），共计39张。 |
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