2023	年	凭证号	摘要	贷方	借方	余额
月	日
			本年结存			2,285,648.15
4	3		收港口镇人民政府2022年路东区域水田种植影响补贴	5,000.00
4	3		收港口镇人民政府马村河南岸河滩补助费用	19,200.00
4	3		收港口镇人民政府黄家堰塘环境综合整治工程补助费用	16,532.00
4	3		收港口镇人民政府党建引领信用村采集补助	15,240.00
4	4		收许先国2022年港口村村庄综合整治及道路拓宽移民征地垫付款	28,488.09
4	11		收秦德款2022年港口村村庄综合整治及道路拓宽移民征地垫付款	24,821.02
4	12		收屈万宏退2022年文明创建民兵工资	600.00
4	14		收柴明亮退2022年文明创建民兵工资	600.00
4	18		付何功强24组村民组水阳江补贴		10000.00
4	18		付张峻23组村民组水阳江补贴		10000.00
4	18		付王享虎17组村民组港口村村庄综合整治及道路拓宽移民项目集体土地补助		5000.00
4	18		付许先国34组村民组港口村村庄综合整治及道路拓宽移民项目电缆线损坏补助		5000.00
4	18		付后备干部及保洁员3月工资		40400.00
4	18		付清明节森林防火补助		1440.00
4	20		收港口镇人民政府2月份保洁员工资	19,508.00
4	20		收港口镇人民政府1月份保洁员工资	19,808.00
4	20		收港口镇人民政府2022年12月份保洁员工资	26,308.00
4	20		收港口镇人民政府2022年综合考核奖金+党的建设奖金	90,300.00
			本月累计	266,405.11	71840.00
			本年累计	743,200.97	1602879.35
			本年结存			2,480,213.26
5	17		发放2022年绩效及目标考核剩余部分		31133.40
5	17		付匡义能洒水车洒水费		1400.00
5	17		付保洁员及后备干部4月份工资		27440.00
5	17		付袁锡月扫把费用		810.00
5	31		陈德军退2022年文明创建民兵工资	600.00
5	31		收港口镇人民政府2023年度老有所学学习点专项资金	5,000.00
			本月累计	5,600.00	60783.40
			本年累计	748,800.97	1663662.75
			本年结存			2,425,029.86
6	1		收港口镇人民政府2022年度流失耕地找回补助	58,495.00
6	2		收港口镇人民政府2022年度监督委员会务工补助	4,200.00
6	5		收港口镇人民政府3月份保洁员工资	26,308.00
6	13		收黄家堰塘综合整治二期工程质保金	5,614.87
6	13		收港口镇人民政府2021年度水阳江治理工程和砂砾石堆放清运工程补助经费	500,000.00
6	15		付宁国市春溢百货经营部防火防汛物资		17175.00
6	15		付周启宝马村河南岸青苗补偿费		17280.00
6	15		付宁国市华南园林工程有限公司黄家堰塘二期质保金		5614.87
6	15		付保洁员及后备干部5月份工资		27440.00
6	21		结息	1,574.57
6	21		收港口镇人民政府港口货运站排轨基地村级提留款	26471.01
6	25		收港口镇人民政府4月份保洁员工资	19508.00
6	25		收港口镇人民政府5月份保洁员工资	19,508.00
			本月累计	661679.45	67509.87
			本年累计	1,410,480.42	1731172.62
			本年结存			3,019,199.44