| 索引号 | 11341702728514493N/202308-00003 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-01 08:19 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道南河社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款:229443.61)期末结余:190095.56(其中:现金1016.00,银行存款189079.56)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001收七一困难党员慰问金乡镇补助收入4,000.00胡刚明-0001收宁阳小区外墙维修乡镇补助收入8,110.00胡刚明-0001收办事处借款短期借款240,000.00胡刚明-0002收2022-2023老有所学资金乡镇补助收入8,000.00胡刚明-0002收组织部付电教经费县级及以上部门补助收入1,500.00胡刚明-0002收文明城市建设 |
| 期初结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款:229443.61)期末结余:190095.56(其中:现金1016.00,银行存款189079.56) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收七一困难党员慰问金 | 乡镇补助收入 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收宁阳小区外墙维修 | 乡镇补助收入 | 8,110.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收办事处借款 | 短期借款 | 240,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022-2023老有所学资金 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收组织部付电教经费 | 县级及以上部门补助收入 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收文明城市建设资金 | 乡镇补助收入 | 80,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2022.6-12月核酸小屋值班费 | 乡镇补助收入 | 9,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收宁阳小区危房拆除保洁经费 | 乡镇补助收入 | 9,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收购买基层公共就业服务经费 | 乡镇补助收入 | 2,970.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收二季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 158.91 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 2,514.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2023年工会会费 | 现金 | 2,514.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 农商行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 2,514.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 购办公用品 | 办公费用 | 2,022.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 购民兵鞋 | 武装民兵支出 | 70.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 看望无人抚养未成年人家属 | 慰问支出 | 280.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 七一优秀党员表彰 | 党建支出 | 552.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付3-5月电信费 | 办公费用 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付3-5月水费 | 办公费用 | 205.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付3-5月电费 | 办公费用 | 1,724.73 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 购支票 | 财务费用 | 45.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 归还日间照料中心借款 | 短期借款 | 180,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付救急难互助社基金（无票据应收回） | 其它应收款 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付老年食堂运营补贴 | 补助支出 | 12,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付凯晟广告3-4月装饰支出 | 广告宣传支出 | 15,461.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付凯晟老年食堂安装水龙头等支出 | 老年食堂支出 | 950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付宁阳小区外墙维修 | 其它 | 8,110.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付"1+6"片区整改林间雅居档土墙工程 | 文明创建支出 | 33,828.88 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 应收多付林间雅居档土墙工程2%税金 | 其它应收款 | 663.12 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付林间雅居旁安全隐患排除工程 | 应急支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 第三次付王小龙清清亮亮工程款 | 文明创建支出 | 80,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付宁阳小区卫生清理 | 环卫支出 | 9,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付2-5月网络费 | 办公费用 | 5,860.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付核酸检测点值班补助 | 卫生防疫支出 | 4,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付徒步活动服装支出 | 工会支出 | 6,604.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付工会观影券支出 | 工会支出 | 3,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付工会端午慰问 | 工会支出 | 6,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付退休人员4-6月医保 | 医疗保险 | 1,034.64 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付退休人员4-6月工资 | 退休人员工资 | 2,460.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付聘用人员4-6月工资 | 聘用人员工资 | 10,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付食堂支出 | 居家养老中心 | 7,800.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 373,566.91 | 415,584.69 | |||||||