| 索引号 | 11341702728514493N/202308-00012 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-01 16:09 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道创业社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:986606.97(其中:现金5021.05,银行存款:981585.92)期末结余:956527.85(其中:现金1871.25,银行存款954656.60)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001利息收入存款利息收入620.04-0002宁国市畅益职业技能培训中心付23年前半年水电保洁费办公费用1,181.75-0003宁国市畅益职业技能培训中心付23年房租租金收入13,336.00-0004人社局拨2022年三公里就业社区示范社区奖励资金县级及以上部门补助收入6,000.00-0005统战部拨付联系单位帮扶资金县级及以上部门补助收入 |
| 期初结余:986606.97(其中:现金5021.05,银行存款:981585.92)期末结余:956527.85(其中:现金1871.25,银行存款954656.60) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 利息收入 | 存款利息收入 | 620.04 | |||||
| - | 0002 | 宁国市畅益职业技能培训中心付23年前半年水电保洁费 | 办公费用 | 1,181.75 | |||||
| - | 0003 | 宁国市畅益职业技能培训中心付23年房租 | 租金收入 | 13,336.00 | |||||
| - | 0004 | 人社局拨2022年三公里就业社区示范社区奖励资金 | 县级及以上部门补助收入 | 6,000.00 | |||||
| - | 0005 | 统战部拨付联系单位帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | |||||
| - | 0006 | 街道拨款 | 乡镇补助收入 | 22,400.00 | |||||
| - | 0021 | 提现 | 农商行 | 5,000.00 | |||||
| - | 0022 | 固定资产清理收入 | 现金 | 1,240.00 | |||||
| - | 0022 | 固定资产清理收入 | 现金 | 1,240.00 | |||||
| - | 0007 | 退休人员基本医疗保险费 | 补助支出 | 1,034.65 | |||||
| - | 0008 | 退休人员生活补助 | 退休人员生活补助 | 2,230.08 | |||||
| - | 0009 | 3-5月份电费 | 办公费用 | 5,097.38 | |||||
| - | 0010 | 二季度养老中心助餐服务费 | 食堂支出 | 10,000.00 | |||||
| - | 0011 | 社区工作人员3-5月份助餐点食材费 | 食堂支出 | 8,650.00 | |||||
| - | 0012 | 采购打印机 | 非经营性固定资产 | 1,800.00 | |||||
| - | 0013 | 采购4台办公桌 | 非经营性固定资产 | 1,400.00 | |||||
| - | 0014 | 工会会员福利 | 工会支出 | 23,375.00 | |||||
| - | 0015 | 城乡一体化电子记账户工作上户经费 | 补助支出 | 6,000.00 | |||||
| - | 0016 | 党建活动支出 | 党建支出 | 3,680.00 | |||||
| - | 0017 | 老年食堂运营工作补助经费 | 食堂支出 | 6,200.00 | |||||
| - | 0018 | 人社临时专岗工作人员劳务费 | 补助支出 | 1,240.00 | |||||
| - | 0019 | 润城社区租房押金退回 | 其他 | 5,000.00 | |||||
| - | 0020 | 七一困难党员慰问金 | 慰问补助 | 1,000.00 | |||||
| - | 0021 | 提现 | 现金 | 5,000.00 | |||||
| - | 0022 | 固定资产清理收入 | 现金 | 1,240.00 | |||||
| - | 0023 | 办公支出 | 办公费用 | 4,390.50 | |||||
| - | 0024 | 加班工作餐支出 | 其他 | 580.00 | |||||
| - | 0025 | 居家养老服务室安装窗帘 | 养老中心建设 | 950.00 | |||||
| - | 0026 | 财务支出 | 财务费用 | 400.00 | |||||
| - | 0027 | 新时代文明实践站儿童节活动支出 | 文化活动支出 | 420.00 | |||||
| - | 0028 | 民兵工作办公费支出 | 武装民兵支出 | 411.30 | |||||
| - | 0029 | 慰问辖区困难户 | 慰问补助 | 998.00 | |||||
| 合计 | 61,017.79 | 91,096.91 | |||||||