| 索引号 | 11341702733014637M/202308-00047 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 汪溪街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-22 15:56 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 汪溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 汪溪街道古林村2023年第二季度财务收支一览表 | 内容概述 | 组织名称：宁国市汪溪街道古林村2023年4月-2023年6月0单位：元一、期初结存合计：378,178.36其中：现金1,345.92银行存款376,832.44二、本期收入合计：1,636,561.54会计科目明细科目摘要说明金额短期借款汪溪街道办事处更正1季度8号凭证正确科目451,200.00补助收入县级及以上部门补助收入收林业局退建设用地入市保证金451,200.00县级及以上部门补助收入收林业中心付23年天然林采伐管护补助资金2,752.00乡镇补助收入办事处拨精神病患者住院费用5,210.00乡镇补助收入办事处拨4-5月保洁员工资37,360 |
| 组织名称：宁国市汪溪街道古林村 2023年4月 - 2023年6月 | 0 | ||
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 378,178.36 | ||
| 其中：现 金 | 1,345.92 | ||
| 银 行 存 款 | 376,832.44 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,636,561.54 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 短期借款 | 汪溪街道办事处 | 更正1季度8号凭证正确科目 | 451,200.00 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收林业局退建设用地入市保证金 | 451,200.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 收林业中心付23年天然林采伐管护补助资金 | 2,752.00 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨精神病患者住院费用 | 5,210.00 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨4-5月保洁员工资 | 37,360.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收到农商行2季度利息收入 | 419.54 |
| 其他 | 收林和建设公司土地出让金 | 676,200.00 | |
| 其他 | 收2023年3月清运费发放不成功退回 | 2,220.00 | |
| 其他 | 收宁国市慈善总会退救急难资金 | 10,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 997,405.21 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 短期借款 | 汪溪街道办事处 | 归还办事处地块出让金借款 | 451,200.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 更正1季度第8号做账科目 | 451,200.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 支付办公费用 | 2,806.00 |
| 村级运转经费专项支出 | 支付电信服务费 | 1,542.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付办公费 | 1,490.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付2023年3-6月电费 | 2,087.19 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付2023年“七一”困难党员慰问 | 3,500.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付2023年老书记慰问费用 | 3,500.00 | |
| 其他支出 | 慰问补助 | 支付定向捐赠款 | 750.00 |
| 慰问补助 | 支付宁国市慈善总会救助款 | 10,000.00 | |
| 慰问补助 | 支付精神病患者住院费 | 5,210.02 | |
| 水利维修支出 | 支付防溺水小工工资及村民组用除草剂 | 1,160.00 | |
| 环境卫生专项支出 | 支付23年3-5月保洁员公司 | 58,520.00 | |
| 村级公墓支出 | 支付村级公墓安装摄像头费用 | 1,440.00 | |
| 审计费用支出 | 支付出售经营性用地南方事务所审计费 | 3,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 1,017,334.69 | ||
| 其中：现 金 | 3,066.73 | ||
| 银 行 存 款 | 1,014,267.96 | ||
| 代理会计（签章） | 村报账员（签章） | ||
| 村财务主管（签章） | 村监督小组（签章） | ||