组织名称：宁国市汪溪街道渡口村股份经济合作社2023年4月 - 2023年6月			0
			单位：元
一、期初结存合计：			1,166,108.62
其中：现金
银 行 存 款			1,166,108.62
二、本期收入合计：			1,181,977.02
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公积公益金	公积公益金	渡口村支付合作社博农公司搬迁土地及青苗补偿款	1,142,877.00
补助收入	乡镇级补助收入	办事处拨渡口村2022年流失耕地找回费用	14,360.00
	乡镇级补助收入	办事处拨渡口村2023年老有所学专项资金	5,000.00
	乡镇级补助收入	办事处拨渡口村2023年农村改厕启动资金	15,000.00
其他收入	利息收入	收到农商行利息收入	750.02
	其他	收到报废垃圾车费用	3,150.00
	其他	环境整治费用5100代发失败退回840元	840.00
三、本期支出合计：			1,176,597.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公积公益金	公积公益金	支付博农公司搬迁土地及青苗补偿款	1,142,877.00
其他支出	其他	支付2023年一季度环境卫生整治费用（退回补发840）	5,940.00
	其他	支付耕地找回费用（5笔）	14,360.00
	其他	支付2022年度家庭医生有偿签约费用	13,420.00
四、期末结存合计：			1,171,488.64
其中：现金
银 行 存 款			1,171,488.64
代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）