财务收支公开明细表
组织名称：宁国市南极乡梅村村2023年9月 - 2023年9月,包含未记账			0
			单位：元
一、期初结存合计：			139,509.68
其中：现金			1,771.91
银 行 存 款			137,737.77
二、本期收入合计：			110,605.16
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	农村环境综合整治补助	收政府补助6-9月保洁员	34,800.00
	其他补助	收政府补助宁昌古道道路和公厕维修款	5,200.00
	党组织运转经费	收政府补助党组织运转经费	25,000.00
	目标考核奖励资金	收政府补助2022年目标考核奖励资金	25,000.00
	民政补助	收政府补助惠民殡葬补贴资金	8,400.00
其他收入	存款利息收入	利息收入转存	83.34
	贺礼及捐赠收入	收南极河小水电有限责任公司	5,000.00
	贺礼及捐赠收入	收安徽詹氏食品股份有限公司	6,000.00
	其他	收方向阳退还便民服务大厅装潢工程审计税额和开票税额差额退回	1,121.82
三、本期支出合计：			138,860.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	办公桌	付便民服务大厅家具费用	7,000.00
	椅子	付便民服务大厅家具费用	1,700.00
	沙发茶几	付便民服务大厅家具费用	5,600.00
管理费用	会务费	付护秋大会误餐补助	720.00
	会务费	付村委会届中分析研判参会人员误工补助	900.00
	基本运转-服务群众支出	付2022年度购买汛期物资和防汛物资费用	7,860.00
	基本运转-服务群众支出	付宁昌古道公厕维修费用	3,700.00
	基本运转-村级办公支出	付购买支票费用	25.00
	基本运转-村级办公支出	付梅村2021年7月-2023年3月水电维修材料费和人工费	3,700.00
	基本运转-村级办公支出	付3年房屋租金费用	2,000.00
	基本运转-村级办公支出	付办公用品费	547.00
	基本运转-村级办公支出	付粉盒和硒鼓费用	445.00
	基本运转-村级办公支出	付办公文具费	220.00
	基本运转-村级办公支出	付电信服务费	2,262.41
	基本运转-村级办公支出	付电费	1,493.92
	目标管理考核奖励	付2022年村干部目标管理考核奖励	25,000.00
其他支出	其他村级支出	付宁国市林业事业发展中心错付的天然林补偿资金退回	20,796.80
	其他村级支出	付广告制作费用	5,490.00
	其他村级支出	付救急难互助社资金	10,000.00
	其他村级支出	付吊唁费	100.00
	其他村级支出	付自喷漆费用	50.00
	农村环境卫生综合整治	付6月保洁员工资	9,050.00
	农村环境卫生综合整治	付7月保洁员工资	8,900.00
	农村环境卫生综合整治	付2023年1-7月环境卫生清理及路域治理小工工资	11,200.00
	农村环境卫生综合整治	付宁昌古道环境整治费用	1,500.00
	农村环境卫生综合整治	付8月保洁员工资	8,600.00
四、期末结存合计：			111,254.71
其中：现金			5,033.58
银 行 存 款			106,221.13