序号 |
摘要 |
金额 |
一 |
接上期余额 |
21,674.37 |
|
银行存款 |
20,593.36 |
|
现金 |
1,081.01 |
二 |
本期收入 |
- |
1 |
2023年宁国市美丽乡村长效管护资金(农业农村局)-10.8 |
30,000.00 |
2 |
2023年集体古树名木保护资金(林业事业发展中心)-10.24 |
1,000.00 |
3 |
2023年10月份保洁员工资-11.6 |
19,200.00 |
4 |
2023年9月份保洁员工资-11.23 |
19,020.00 |
5 |
九峰公路路基拓宽募捐款(中盛)-11.29 |
20,000.00 |
6 |
九峰公路路基拓宽募捐款(华宇)-11.30 |
10,000.00 |
7 |
九峰公路路基拓宽募捐款(发改委)-12.5 |
10,000.00 |
8 |
九峰公路路基拓宽募捐款(依索拉)-12.5 |
20,000.00 |
9 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.6 |
10,500.00 |
10 |
九峰公路路基拓宽募捐款(郑慧珍)-12.6 |
10,000.00 |
11 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.6 |
4,300.00 |
12 |
九峰公路路基拓宽募捐款(迈尔盛)-12.7 |
20,000.00 |
13 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.10 |
12,500.00 |
14 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.11 |
3,000.00 |
15 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.12 |
6,000.00 |
16 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.13 |
4,000.00 |
17 |
峰子山古树公园(林业事业发展中心)-12.14 |
80,000.00 |
18 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.14 |
33,300.00 |
19 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.15 |
2,500.00 |
20 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.15 |
6,500.00 |
21 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.17 |
8,500.00 |
22 |
2023年7-9月村后备干部工资-12.18 |
13,920.00 |
23 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.18 |
28,300.00 |
24 |
2023年11月保洁员工资-12.20 |
19,200.00 |
25 |
2023年下半年村级组织基本运转经费-12.20 |
35,000.00 |
26 |
省级森林村庄奖补资金(林业事业发展中心)-12.20 |
20,000.00 |
27 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.20 |
25,800.00 |
28 |
利息 |
29.80 |
29 |
2023年农村公路养护资金-12.21 |
34,760.00 |
30 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.22 |
7,700.00 |
31 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.23 |
17,100.00 |
32 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.25 |
25,000.00 |
33 |
2022年度村级目标管理考核奖励-12.26 |
74,800.00 |
34 |
2023年度就业技能培训班场地费(安翔学校)-12.27 |
3,000.00 |
35 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.27 |
16,900.00 |
36 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.29 |
5,600.00 |
37 |
九峰公路路基拓宽募捐款-12.31 |
3,500.00 |
合 计 |
|
660,929.80 |
三 |
现金支出 |
- |
1 |
2023年9月份电话费-10.7 |
2.70 |
2 |
2023年购买高温降暑药品-10.8 |
585.80 |
3 |
2023年10月份电话费-11.2 |
3.18 |
4 |
补充耕地砍农户竹子使用-11.5 |
250.00 |
合 计 |
|
841.68 |
四 |
转账支出 |
- |
1 |
2023年9月份电费(国网电力)-10.10 |
1,502.25 |
2 |
2023年村委会网费(移动公司)-10.19 |
9,600.00 |
3 |
2023年10月村后备干部工资(2人)-10.19 |
4,640.00 |
4 |
2023年10月份电费(国网电力)-11.13 |
1,280.20 |
5 |
2023年美丽中心村路灯维修(博恒商贸)-11.13 |
4,405.00 |
6 |
2023年度宁国市广场舞大赛队员保险(陈媛)-11.13 |
360.00 |
7 |
2022年耕地找回青苗遗漏补助款(竺九香)-11.13 |
1,000.00 |
8 |
2023年凤凰村省级中心村小工工资-11.15 |
25,595.00 |
9 |
2023年11月村后备干部工资(2人)-11.24 |
4,640.00 |
10 |
2023年9月份保洁员工资-11.24 |
16,440.00 |
11 |
2023年10月份保洁员工资-11.24 |
16,440.00 |
12 |
2023年11月份电费(国网电力)-12.6 |
1,377.40 |
13 |
九岭螺蛳湾水库塌方抢险挖机费(郑小虎)-12.21 |
5,200.00 |
14 |
2022年春节九岭道路抢险铲雪费用(仙龙兵)-12.21 |
4,000.00 |
15 |
2023年11月份保洁员工资-12.21 |
16,440.00 |
16 |
2023年12月村后备干部工资(2人)-12.21 |
4,640.00 |
17 |
2022年螺蛳湾水库值班人员工资-12.21 |
4,500.00 |
18 |
2022年目标管理考核奖励发放资金-12.26 |
74,800.00 |
合 计 |
|
196,859.85 |
五 |
两比余额 |
484,902.64 |
|
银行存款 |
484,663.31 |
|
现金余额 |
239.33 |
六、本期收入凭证37张;本期支出(现金支出4张+转账支出18张),共计22张。 |