| 索引号 | 11341702733014637M/202401-00016 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 汪溪街道办事处 | 发文日期 | 2024-01-09 09:32 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 汪溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 汪溪街道联合村2023年第四季度财务收支信息 | 内容概述 | 财务收支公开明细表组织名称：宁国市汪溪街道联合村2023年12月-2023年12月,包含未记账0单位：元一、期初结存合计：445,833.78其中：现金3,640.81银行存款442,192.97二、本期收入合计：224,221.50会计科目明细科目摘要说明金额补助收入县级及以上部门补助收入收林业事业发展中心拨公益林资金及古树保护金（2笔）67,374.80县级及以上部门补助收入收农业农村局拨村庄整治奖补资金80,000.00乡镇补助收入办事处拨2023年10-12月份保洁员工资（3笔）48,444.00乡镇补助收入收汪办拨三级养老服务中心运营补助资金2 |
| 财务收支公开明细表 | |||
| 组织名称：宁国市汪溪街道联合村 2023年12月 - 2023年12月,包含未记账 | 0 | ||
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 445,833.78 | ||
| 其中：现 金 | 3,640.81 | ||
| 银 行 存 款 | 442,192.97 | ||
| 二、本期收入合计： | 224,221.50 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收林业事业发展中心拨公益林资金及古树保护金（2笔） | 67,374.80 |
| 县级及以上部门补助收入 | 收农业农村局拨村庄整治奖补资金 | 80,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨2023年10-12月份保洁员工资（3笔） | 48,444.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收汪办拨三级养老服务中心运营补助资金 | 27,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收四季度到银行利息收入 | 235.70 |
| 其他 | 收9月份保洁员工资发放失败退回 | 1,167.00 | |
| 三、本期支出合计： | 100,982.17 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 村级运转经费专项支出 | 支付2023年法律顾问费 | 8,000.00 |
| 村级运转经费专项支出 | 支付10、11月电话费及网费（2笔） | 1,516.71 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付10、11月电费（2笔） | 846.34 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付办公费用 | 1,260.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付广告费用（2笔） | 22,465.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付党员活动经费 | 1,335.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付党员过世花圈费 | 160.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付精神病院慰问金 | 1,000.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付购买生活用品费（4笔） | 1,010.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付办公用品费用（2笔） | 1,118.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付村民代表午餐补助 | 2,050.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付2023年9月电信服务费 | 940.81 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付2023年9月电费 | 671.31 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付军属对联费用 | 420.00 | |
| 其他支出 | 环境卫生专项支出 | 支付保洁员2023年9-11月工资（4笔） | 57,259.00 |
| 环境卫生专项支出 | 支付购买保洁员扫把款 | 930.00 | |
| 四、期末结存合计： | 569,073.11 | ||
| 其中：现 金 | 340.69 | ||
| 银 行 存 款 | 568,732.42 | ||
| 代理会计（签章） | 村报账员（签章） | ||
| 村财务主管（签章） | 村监督小组（签章） | ||
| 财务收支公开明细表 | |||
| 组织名称：宁国市汪溪街道联合村股份经济合作社 2023年12月 - 2023年12月,包含未记账 | 0 | ||
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 2,807,561.58 | ||
| 其中：现 金 | |||
| 银 行 存 款 | 2,807,561.58 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,944,093.04 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 公积公益金 | 公积公益金 | 办事处拨高铁两侧影响区域青苗补偿 | 122,632.80 |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 出售公墓收入 | 30,200.00 |
| 其他经营收入 | 振林公司投资分红收入 | 315,000.00 | |
| 发包及上交收入 | 其他发包收入 | 收刘清亮上交长潭竹园承包款 | 37,000.00 |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 办事处拨“五经普”清查工作经费 | 1,480.00 |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨2023年道路养护经费补助 | 36,650.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨2023年大塘砍灌补助资金 | 5,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨万家水库进出平衡预拨施工费 | 800,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨应急深水钻井及全套供水系统配套工程补助资金 | 147,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨东山罗家冲山塘维修工程补助资金 | 108,700.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨第八批次流失耕地找回工程预拨工程款 | 158,328.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 办事处拨2022年护渔队工作经费 | 5,000.00 | |
| 其他收入 | 利息收入 | 收农商四季度利息 | 1,502.24 |
| 其他 | 2023年大塘砍灌小工工资发放失败退回 | 1,000.00 | |
| 其他 | 汪联路破损路面切割外运工程款发放失败退回 | 174,600.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1,884,277.94 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 公积公益金 | 公积公益金 | 支付2022年侯村道路维修占地补偿款 | 1,273.00 |
| 公积公益金 | 支付众村9组集体资金 | 21,738.84 | |
| 公积公益金 | 支付汪联路拓宽占地补偿款 | 4,041.13 | |
| 经营支出 | 其他经营支出 | 支付2023年9-11月公墓管理员工资（3笔） | 1,800.00 |
| 其他经营支出 | 支付第一批次流失耕地找回工程款97% | 133,473.00 | |
| 管理费用 | 办公费 | 支付购买电子屏及安装费 | 2,600.00 |
| 其他支出 | 其他 | 支付山口大塘砍灌小工工资（3季度账退回重发） | 1,000.00 |
| 其他 | 支付东山大塘维修资金97% | 150,619.67 | |
| 其他 | 支付应急抗旱井工程款97% | 259,028.80 | |
| 其他 | 支付转村村庄整治小工工资 | 3,000.00 | |
| 其他 | 支付2023年平安乡村监控费 | 3,000.00 | |
| 其他 | 支付三方咨询公司工程造价咨询费、审计费及监理费用（3笔） | 33,373.00 | |
| 其他 | 支付转村便道维修机械费 | 4,000.00 | |
| 其他 | 支付汪联路拓宽工程款97% | 244,943.97 | |
| 其他 | 支付汪联路破损路面切割外运工程款97%（2笔） | 349,200.00 | |
| 其他 | 支付万家水库进出平衡项目二期工程款30% | 669,165.53 | |
| 其他 | 支付第八批次流失耕地找回指界小工工资及鱼苗补助 | 2,021.00 | |
| 四、期末结存合计： | 2,867,376.68 | ||
| 其中：现 金 | |||
| 银 行 存 款 | 2,867,376.68 | ||
| 代理会计（签章） | 村报账员（签章） | ||
| 村财务主管（签章） | 村监督小组（签章） | ||