一、期初结存合计：			1,545,288.43
其中：现金
银 行 存 款			1,545,288.43
二、本期收入合计：			1,695,628.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公积公益金	公积公益金	汪办付汪溪现代化养殖小区（博农牧业）土地青苗款	563,857.00
经营收入	其他经营收入	国投投资分红收入	770,000.00
	其他经营收入	出售公墓收入款（6笔）	23,500.00
补助收入	乡镇级补助收入	汪办付汪溪中心村河堤公园花卉种植工程	258,133.42
	乡镇级补助收入	汪办付2022年度护渔队工作经费	5,000.00
	乡镇级补助收入	五经普工作经费	2,960.00
	乡镇级补助收入	2023年乡村道路养护	22,350.00
	乡镇级补助收入	汪办拨付大塘砍灌资金	4,000.00
其他收入	利息收入	农商行结息	782.09
	其他	退多付养老院中心维修改造款	1,800.00
	其他	报废垃圾车费用	5,000.00
	其他	博农牧业青苗款发放失败退回（2笔）	37,464.00
	其他	退垃圾车保险	706.87
	其他	小工工资发放失败退回	75.00
三、本期支出合计：			1,415,320.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	国投投资分红收入（4季度未到账）	385,000.00
固定资产	非经营性固定资产-桌椅	购买办公椅（10把）	1,600.00
	非经营性固定资产-垃圾车	购入垃圾车一辆	46,600.00
公积公益金	公积公益金	支付移民建设项目部分土地青苗资金	51,201.00
	公积公益金	支付博农牧业青苗款	65,364.00
	公积公益金	支付博农牧业土地款	463,266.00
管理费用	办公费	支付办公费	18,238.00
其他支出	基础设施建设维护费	购买LED路灯	1,250.00
	基础设施建设维护费	安装减速带运费及安装费	1,200.00
	其他	支付小工工资	11,495.00
	其他	支付斗笠湾清沟费用	6,975.00
	其他	支付汪溪中心村河堤公园花卉种植工程费用	250,389.40
	其他	支付梅山道路工程款	18,827.85
	其他	支付生态美超市租金	4,000.00
	其他	支付养老中心维修改造工程款	60,000.00
	其他	支付零星工程款	4,250.00
	其他	各类审计及造价咨询费用	5,364.00
	其他	柏塘卫片整改	19,000.00
	其他	支付下庄停车场租金	1,300.00
四、期末结存合计：			1,825,596.56
其中：现金
银 行 存 款			1,825,596.56

一、期初结存合计：			150,541.27
其中：现金			1,503.00
银 行 存 款			149,038.27
二、本期收入合计：			854,691.31
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及以上部门补助收入	2023年宁国市美丽乡村长效管护项目资金	36,000.00
	县级及以上部门补助收入	付23年度古树保护资金	1,000.00
	县级及以上部门补助收入	林业事业发展中心	12,810.00
	县级及以上部门补助收入	落花荡省级中心村污水工程项目资金	300,000.00
	乡镇补助收入	办事处拨保洁员9-12月份工资	110,004.00
其他收入	存款利息收入	国投第三季度利息	385,000.00
	存款利息收入	农商行4季度利息收入	145.88
	其他	进站体检发放失败退回	500.00
	其他	移民创业分红	9,231.43
三、本期支出合计：			538,855.19
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	村级运转经费专项支出	支付民兵进站体检	1,500.00
	村级运转经费专项支出	支付律师顾问费	7,000.00
	村级运转经费专项支出	安装交通安全设施	1,582.00
	村级运转经费专项支出	支付电费	13,402.82
	村级运转经费专项支出	支付办公用品费用	69.00
其他支出	利息支出	转合作社分红收入	385,000.00
	慰问补助	李余红就诊补助	9,111.37
	慰问补助	支付困难慰问	6,500.00
	其他村级支出	支付迁坟材料	1,145.00
	环境卫生专项费用	支付保洁员工资	113,545.00
四、期末结存合计：			466,377.39
其中：现金			3,540.50
银 行 存 款			462,836.89