一、期初结存合计:

9,569.86

其中:现金

3,000.04

银行存款

6,569.82

二、本期收入合计:

664,493.14

凭证日期

摘要说明

金额

2023.10.01

收22年度目标管理考核奖

30,000.00

2023.10.01

收卫计专干22年度绩效考核奖

24,000.00

2023.10.01

收监督委员会23年度误工补贴

2,600.00

2023.10.01

收地灾治理应急资金

6,000.00

2023.10.01

收23年水毁道路倒埂修复资金

55,000.00

2023.10.01

收养老服务站运营补贴

19,000.00

2023.10.01

收农业农村局拨23年度美丽乡村管护资金

30,000.00

2023.10.01

收林业局拨23年山核桃科技示范基地资金

50,000.00

2023.10.01

收林业局拨古树保护资金

500.00

2023.10.01

收林业局拨23年国家级公益林资金

121,660.00

2023.10.01

收林业局拨23年公益林与天然林重叠部分补偿

28,690.00

2023.10.01

收市委党校拨帮扶资金

35,000.00

2023.10.01

收农业农村局拨农田水利设施沟渠维修资金

97,000.00

2023.10.01

付农业农村局拨潘村组村庄整治工程资金

80,000.00

2023.10.01

收水利局拨23年农饮管护资金

30,000.00

2023.10.01

收人社局拨特色美食村补助资金

5,000.00

2023.10.01

收林业局拨森林城镇创建资金

50,000.00

2023.10.01

4季度结息

43.14

三、本期支出合计:

365,551.52

凭证日期

摘要说明

金额

2023.10.01

付7、8月电话费

1,927.00

2023.10.01

付8月电费

449.06

2023.10.01

付慰问胡锋费用

500.00

2023.10.01

付9、10月电话费

1,927.00

2023.10.01

付10月电费

636.86

2023.10.01

付正康建设窑田村庄整治工程尾款

15,960.30

2023.10.01

付实习生毛子健见习工资

1,000.00

2023.10.01

付洪亮建筑2023年水毁道路倒埂修复工程款

57,737.85

2023.10.01

付友林农资流水耕地购种子化肥费用

19,118.00

2023.10.01

付老九便利店生态美超市采购物资

4,550.00

2023.10.01

付正康建设潘家村沟渠机耕路尾款

13,585.48

2023.10.01

付党小组长误工补贴

2,100.00

2023.10.01

付卫计专干22年绩效工资

24,000.00

2023.10.01

付村干部2022年目标管理考核奖励

30,000.00

2023.10.01

付23年村委监督委员会补贴

2,600.00

2023.10.01

付村民组长误工补贴

11,100.00

2023.10.01

退正康建设23年农村公益事业质保金

30,000.00

2023.10.01

付正康建设林区道路修复尾款

23,815.21

2023.10.01

付林环广告制作费

2,954.00

2023.10.01

付正康建设破损路面修复工程款

43,543.26

2023.10.01

付天然林与公益林管重叠部分护补助

47,382.00

2023.10.01

付津河公司清单控制价，审计费用

11,340.50

2023.10.01

付朱炳胜清明节重点地段值班费

400.00

2023.10.01

付正康建设一、三季度环境卫生整治费用

6,155.00

2023.10.01

付正康建设人饮工程抢险修复小工费

5,460.00

2023.10.01

付正康建设23年省级美好乡村管护劳务费

7,310.00

四、期末结存合计:

308,511.48

其中:现金

3,000.03

银行存款

305,511.45