| 索引号 | 11341702728514493N/202402-00032 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2024-02-12 11:38 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道创业社区2023年四季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 月日摘要对方科目收入（元）支出（元）经办人审核人-0001办事处拨款乡镇补助收入116,686.00-0002建投公司付业主委员会筹备资金业主委员会筹备资金129,800.00-0003收门面房水电费办公费用14,784.28-0004畅益中心2024-2025年租金出租收入40,000.00-0005上级联点单位拨款县级及以上部门补助收入31,600.00-0006存款利息收入存款利息收入438.09-0022提现农商行10,000.00-0007转账手续费支出财务费用50.00-0008退休人员基本医疗保险费补助支出858.06-0008退休人员生活 |
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入（元） | 支出（元） | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 116,686.00 | |||||
| - | 0002 | 建投公司付业主委员会筹备资金 | 业主委员会筹备资金 | 129,800.00 | |||||
| - | 0003 | 收门面房水电费 | 办公费用 | 14,784.28 | |||||
| - | 0004 | 畅益中心2024-2025年租金 | 出租收入 | 40,000.00 | |||||
| - | 0005 | 上级联点单位拨款 | 县级及以上部门补助收入 | 31,600.00 | |||||
| - | 0006 | 存款利息收入 | 存款利息收入 | 438.09 | |||||
| - | 0022 | 提现 | 农商行 | 10,000.00 | |||||
| - | 0007 | 转账手续费支出 | 财务费用 | 50.00 | |||||
| - | 0008 | 退休人员基本医疗保险费 | 补助支出 | 858.06 | |||||
| - | 0008 | 退休人员生活补助 | 退休人员生活补助 | 2,269.32 | |||||
| - | 0009 | 退休人员一次性买断基本医疗保险费 | 补助支出 | 1,800.00 | |||||
| - | 0010 | 社区四季度电费 | 办公费用 | 5,935.53 | |||||
| - | 0011 | 助餐点食材费 | 食堂支出 | 8,230.00 | |||||
| - | 0012 | 工会会员福利支出 | 工会支出 | 51,360.00 | |||||
| - | 0013 | 开展活动经费 | 文化活动支出 | 1,680.00 | |||||
| - | 0014 | 文明创建购草坪费 | 文明创建经费 | 3,000.00 | |||||
| - | 0015 | 社区救急难互助社基金 | 其他 | 10,000.00 | |||||
| - | 0016 | 零星办公费及低值易耗品购买 | 办公费用 | 6,775.00 | |||||
| - | 0017 | 电子屏维修支出 | 基础设施维修 | 5,700.00 | |||||
| - | 0018 | 各项工作宣传制作费 | 宣传费用 | 42,425.00 | |||||
| - | 0019 | 三、四季度保洁服务费 | 保洁支出 | 20,000.00 | |||||
| - | 0020 | 退社区用房押金 | 其他 | 2,000.00 | |||||
| - | 0021 | 加班工作餐支出 | 其他 | 2,280.00 | |||||
| - | 0022 | 提现 | 现金 | 10,000.00 | |||||
| - | 0023 | 订阅杂志 | 书报费用 | 240.00 | |||||
| - | 0024 | 社区玻璃大门维修材料费 | 基础设施维修 | 600.00 | |||||
| - | 0025 | 社区液化气支出 | 食堂支出 | 795.00 | |||||
| - | 0026 | 重阳节活动慰问老人物品费用支出 | 文化活动支出 | 144.90 | |||||
| - | 0026 | 志愿者服务台便民药箱购药 | 其他 | 107.00 | |||||
| - | 0027 | 购低值易耗品 | 其他 | 910.00 | |||||
| - | 0028 | 文明创建支出 | 文明创建经费 | 2,500.00 | |||||
| - | 0029 | 水电通讯费支出 | 办公费用 | 3,334.14 | |||||
| 合计 | 343,308.37 | 182,993.95 | |||||||