霞乡村村委会2024年第一季度会计凭证结算单
上期余额：	1376556.44
收入		支出
摘要	金额	摘要	金额
收到宁国市住建局：村级人居环境整治补助	10000	付秦坑组2023年度公益林及天然林补助资金	91816
收到霞乡村2023年度11月份保洁员工资	6850	付村党建党务公开展板制作费用	3198
收到安旌高速征收征迁小工工资	12825	付霞乡村兰花岭森林防火巡护道永久用地补偿增补款	114620
收到霞乡村2023年度12月份保洁员工资	6850	付霞乡村2023年生态美超市进货款	4622
收到政府拨款：兰花岭森林防火巡护道路永久用地增补款	134960	付霞乡村2023年综治做握手言和和文化墙费用	1724
收到政府拨款：霞乡村生态美超市补助资金	5000	付霞乡村党务村务公开栏展板等费用	1916
收到霞乡村2023年度村级道路日常养护资金	29480	付村维修公厕材料费用	530
收到霞乡村2023年度秸秆禁烧工作费用	2500	付霞乡村丰胜组2023年度丰胜畈抗旱抽水电费	97.5
收到霞乡村2023年村级管理考核鼓励奖	25000	付村2023年零星事项及管养小工工资	19200
收到财政局帮扶资金	20000	付村2024年村委会及路灯2-3月份电费	730.55
收到霞乡村2024年1月份保洁员工资	6850	付肖倩2024年1月份后备干部工资	2500
收到安徽公路桥梁工程有限公司：临时用地租金款	258300	付村慰问给困难学生黄远远学校伙食费	500
收到村委会2024年第一季度银行存款利息	493.41	付村办公耗材费用	4852
		付村支付计算机配套产品及耗材等费用	5000
		付霞乡村2022-2023年度水费	1200
		付霞乡村2024年度春节慰问困难人员	8000
		付2023年度霞乡村干部绩效考核工资	73302.5
		付霞乡村2023年度购买茶叶费用	1950
		付霞乡村2023年12月-2024年1月份网费	1868
		付霞乡村2023年度目标考核奖励资金	25000
		付霞乡村2023年度村级道路分段养护人员工资	29980
		付一万岭组2023年度公益林及天然林补助款	117455
		付霞乡村2023年度村委会及路灯及西坑片等11-12月份电费	849.28
		付霞乡村2023年度11-12月份保洁员工资	13700
		付肖倩2023年11-12月份后备干部工资	5000
		付霞乡村2023年村委会及路灯等11月份电费	385.08
		付里塔旅游驿站篮球场拆除费用	15000
		付里塔驿站征地款	6900
		付村免费送春联活动购买春联纸费用	876
		付霞乡村委会及路灯等2024年1-2月份电费	854.62
		付肖倩2024年2月份后备干部工资	2500
		付秦坑口组2021年-2023年度公益林款	7750.5
		付霞乡村2023年度7-12月份网格员务工补贴	3450
		付霞乡村2023年10-11月份网费及公墓监控网费	1958
		付安徽路桥安旌01标项目拌合站临时征用费用（社坞坑）	469930
		付霞乡村2024年1月份保洁员工资	6850
		付霞乡村2024年2月份保洁员工资	6850
		付村购买饮水管费用	5740
		付霞乡村2023年安旌高速征地征收小工工资	12825
		付霞乡村2023年度村民组长工资	9200
		付霞乡村2022年度路灯安装工程质保金	4875
合计	519108.41	合计	1085555.03
本期收支两比金额：	-566446.62
累计余额：	810109.82
本期收入凭证：13张支出凭证：41张

霞乡村股份经济合作社2024年第一季度会计凭证结算单
上期余额：	6684195.44
收入		支出
摘要	金额	摘要	金额
收到上级拨款：2023年无害化厕所改造工程款	19800	付社坞坑电站至里黄路路口路基拓宽用地及青苗补偿款	66865.63
收到李建和购霞乡村天井凹公墓双穴墓一个（存现）	5000	付社坞坑电站至里黄路路口路基拓宽用地及青苗补偿款	104579.65
收到政府拨款：安旌高速社坞坑土地及青苗补偿款（第二批）	1987403.4	付社坞坑电站至里黄路路口路基拓宽用地及青苗补偿款	117916.54
收到政府拨款：安旌高速霞乡段地价差价补偿款	1122141.79	安旌高速:社坞坑组金瑜、金燕征地及补齐地价款	161740.15
收到马鞍山测绘公司：村内建设用地确权工作误工费用	8505	付德辉建设公司：霞乡村2023年度改厕工程款	19800
收到政府拨款：兰花岭森林巡护道路基清表费用	64320	兰花岭森林防火道建设弃土场青苗及迁坟费用	21410
收到中南建设公司：社坞坑电站至里塔路口路基协调费用	425000	霞乡村：天井凹、西坑公墓管护7-12月份工资	3600
收到2023年第三批流失耕地整改青苗费补偿	76580	付霞乡公墓监控1月份网费	159
收到2023年度第四批流失耕地整改青苗费补偿	90040	付北投公司在李良松山场弃土费用	15000
收到霞乡村2023年度安旌高速建设迁坟费用	293100	付兰花岭弃渣场永久用地补偿费用	375149
收到方世贤购西坑公墓双穴墓一个（存现）	5000	付安旌高速金溪桥组张冬腊、李宪平土地征收款	75162.64
收到政府拨款：安旌高速金光蔬菜合作社补偿款	105210	付安旌高速新岭脚村民组集体土地补偿款（转账徐维刚账户）	2053081.62
收到袁志祥购霞乡村天井凹公墓双穴墓一个（存现）	5000	付安旌高速金溪桥肖根宝及彭外塔集体征地及补齐地价款（彭外塔组转账至储德平账户上）	25694.38
收到陶尚林购霞乡村天井凹公墓双穴墓一个（存现）	5000	付安旌高速金溪桥组秦高强土地征收款	70000
收到安徽北投施工队（付款人陈峰）与李良松协商弃土费用，从合作社走帐，由合作社代为支付	15000	付安旌高速新岭脚许改荒征地及青苗补偿款	3594.9
收到霞乡村股份经济合作社2024年第一季度存款利息	2415.88	付储成忠兰花岭饮水工程尾款	26654.09
		付程光明霞乡天井凹公墓绿化修剪及破损修复小工工资	1200
		付霞乡村里塔驿站提升规划测绘费用	1000
		付兰花岭森林巡护道路开工清表挖机费用	1500
		安旌高速社坞坑组集体土地征收款	348519.78
		2023年霞乡畈流失耕地找回青苗补偿款	62800
		丰胜组凉亭畈过水桥水毁修复	25100
		霞乡村兰花岭组张斗金房屋修缮工程款	9528
		付冯金河天井凹公墓砍防火道及古树保护小工工资	13900
		付玮达建设工程有限公司社芳路水毁修复工程款	24150
		付储成忠安华建设公司一万岭水毁道路修复款	11600
		付储成忠安华建设公司对四类人群房屋修缮工程款	17140
		付中磊建设公司购光伏板路灯材料包安装费用	5250
		付中磊建设公司村公墓监控布线工程费用	20540
		付社坞坑电站至里黄路路口路基拓宽用地及青苗补偿款（储成有户）	6900
		付安旌高速社坞坑组方家文、齐敦有征地及青苗补偿款	1224580.9
		付兰花岭组森林防火巡护道树木砍伐小工工资	42000
		安旌高速社坞坑组土地征收及青苗补偿款	3141998.11
		付金溪桥组村庄整治建设工程质保金（2022年度）	7610.7
		付安旌高速征迁坟费用	50100
合计	4229516.07	合计	8155825.09
本期收支两比金额：	－3926309.02
累计余额：	2757886.42
本期收入凭证：16张支出凭证：35张