2024 |
年 |
凭证号 |
摘要 |
贷方 |
借方 |
余额 |
月 |
日 |
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本年结存 |
|
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3,616,930.65 |
1 |
8 |
|
收中铁六局临时占地款(到户) |
44,914.70 |
|
3,661,845.35 |
1 |
9 |
|
付刘兴跃(港口村22组集体)铁路附近水泥路征收款 |
|
50000.00 |
3,611,845.35 |
1 |
9 |
|
付胡家鹏(港口村21组集体)铁路附近水泥路征收款 |
|
46000.00 |
3,565,845.35 |
1 |
10 |
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2022年耕地找回管护费 |
|
28000.00 |
3,537,845.35 |
1 |
10 |
|
付朱天平马村河沿岸垃圾清运费 |
|
7065.80 |
3,530,779.55 |
1 |
10 |
|
付宁国市小胡电机修理部8组泵房泵拆除费 |
|
600.00 |
3,530,179.55 |
1 |
10 |
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地挖机费 |
|
1625.00 |
3,528,554.55 |
1 |
10 |
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费 |
|
10525.00 |
3,518,029.55 |
1 |
10 |
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费 |
|
10475.00 |
3,507,554.55 |
1 |
10 |
|
付徐放鸣水阳江河道垃圾清理费 |
|
3800.00 |
3,503,754.55 |
1 |
10 |
|
付宣城市睿智办公设备经营部办公耗材 |
|
660.00 |
3,503,094.55 |
1 |
10 |
|
付村庄整治务工费 |
|
4800.00 |
3,498,294.55 |
1 |
10 |
|
账号错误被退回傅建顺杨家秀 |
840.00 |
|
3,499,134.55 |
1 |
11 |
|
付宁国市港社建筑劳务有限公司美好乡村绿化修剪费 |
|
17597.80 |
3,481,536.75 |
1 |
15 |
|
重新付傅建顺杨家秀务工费 |
|
840.00 |
3,480,696.75 |
1 |
15 |
|
付宁国市清枫机械化工程有限公司马村河2组段清淤工程款 |
|
151271.56 |
3,329,425.19 |
1 |
16 |
|
付12月份保洁员及后备干部工资 |
|
34640.00 |
3,294,785.19 |
1 |
16 |
|
付宁国市余昌海建筑安装工程队赵文军户改厕费 |
|
2400.00 |
3,292,385.19 |
1 |
16 |
|
付刘兴跃(港口村22组集体)临时占地费 |
|
22813.70 |
3,269,571.49 |
1 |
16 |
|
付姚明胜临时占地费 |
|
12072.00 |
3,257,499.49 |
1 |
16 |
|
付匡义能临时占地费 |
|
10029.00 |
3,247,470.49 |
1 |
16 |
|
付刘金华环境卫生整治费 |
|
2340.00 |
3,245,130.49 |
1 |
16 |
|
付聂春芝五金材料款 |
|
1247.00 |
3,243,883.49 |
1 |
25 |
|
付袁锡月扫把费用 |
|
600.00 |
3,243,283.49 |
1 |
25 |
|
付周启宝2023年维修费 |
|
5700.00 |
3,237,583.49 |
1 |
25 |
|
付屈定启钟鼓潭宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程土地占用剩余款 |
|
600000.00 |
2,637,583.49 |
1 |
25 |
|
付舒平北河桥垃圾清理挖机费 |
|
1339.00 |
2,636,244.49 |
1 |
25 |
|
付安徽金宁工程项目管理有限公司审计费 |
|
3200.00 |
2,633,044.49 |
1 |
25 |
|
付安徽金宁工程项目管理有限公司马村河港口村2组清淤工程审计费 |
|
800.00 |
2,632,244.49 |
1 |
25 |
|
付2023年村民组长工资 |
|
48655.00 |
2,583,589.49 |
1 |
25 |
|
付2023年监督委员会工资 |
|
3200.00 |
2,580,389.49 |
1 |
25 |
|
付山门河治理高标村民组长、代表误工费 |
|
4920.00 |
2,575,469.49 |
1 |
25 |
|
付路东区域水田种植影响补贴 |
|
3000.00 |
2,572,469.49 |
1 |
25 |
|
付2023年党小组长工资 |
|
7200.00 |
2,565,269.49 |
1 |
25 |
|
付周启宝2023年劳务费 |
|
2010.00 |
2,563,259.49 |
1 |
25 |
|
账号错误被退回董润平 |
1,005.00 |
|
2,564,264.49 |
1 |
25 |
|
账号错误被退回龚道南 |
240.00 |
|
2,564,504.49 |
1 |
26 |
|
付朱天平马村河鱼鳞坝清淤工程款 |
|
39004.86 |
2,525,499.63 |
1 |
26 |
|
付安徽飞盛工程项目管理有限公司马村河上游回填工程款 |
|
96061.95 |
2,429,437.68 |
1 |
26 |
|
付朱天平马村水沟河道应急施工款 |
|
34034.34 |
2,395,403.34 |
1 |
26 |
|
重新付龚道南误工费 |
|
240.00 |
2,395,163.34 |
1 |
26 |
|
重新付董润平村民组长工资 |
|
1005.00 |
2,394,158.34 |
1 |
29 |
|
付徐根兰马村河河堤建设工程青苗费 |
|
5143.56 |
2,389,014.78 |
1 |
29 |
|
付张伟马村河河堤建设工程青苗费 |
|
5143.56 |
2,383,871.22 |
|
|
|
本月累计 |
46,999.70 |
1280059.13 |
|
|
|
|
本年累计 |
46,999.70 |
1280059.13 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
2,383,871.22 |
2 |
4 |
|
收江南化工砍草费 |
1,000.00 |
|
2,384,871.22 |
2 |
5 |
|
付邢欢欢宗教信息员岗位补贴 |
|
2400.00 |
2,382,471.22 |
2 |
5 |
|
付熊明武坎草费 |
|
1000.00 |
2,381,471.22 |
2 |
5 |
|
付保洁员及后备干部1月份工资 |
|
28240.00 |
2,353,231.22 |
2 |
5 |
|
发放2021年.2022年征收征迁奖金 |
|
66000.00 |
2,287,231.22 |
2 |
5 |
|
收宁国市港口镇社区社会组织联合会救急难资金 |
20,000.00 |
|
2,307,231.22 |
2 |
5 |
|
周婉征收征迁奖金发放不成功退回 |
7,100.00 |
|
2,314,331.22 |
2 |
6 |
|
付肖长水信访维稳费 |
|
1400.00 |
2,312,931.22 |
2 |
6 |
|
重新发周婉征收征迁奖金 |
|
7100.00 |
2,305,831.22 |
2 |
6 |
|
收港口镇人民政府2022年后备干部补助 |
20,000.00 |
|
2,325,831.22 |
2 |
6 |
|
收中铁六局宁国改线临时占地及青苗款(到户) |
30,113.00 |
|
2,355,944.22 |
2 |
7 |
|
收港口镇人民政府货运站排轨基地及三改道路村级提留款 |
9,718.52 |
|
2,365,662.74 |
2 |
8 |
|
付陆金凤对联 |
|
560.00 |
2,365,102.74 |
2 |
8 |
|
付宁国市东南兴业公司马村河鱼鳞坝下游河堤防险加固延伸工程 |
|
62959.24 |
2,302,143.50 |
2 |
8 |
|
付2023年度奖金绩效 |
|
223782.02 |
2,078,361.48 |
2 |
8 |
|
收港口镇人民政府2023年考核奖金 |
82,474.93 |
|
2,160,836.41 |
|
|
|
本月累计 |
170,406.45 |
393441.26 |
|
|
|
|
本年累计 |
217,406.15 |
1673500.39 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
2,160,836.41 |
3 |
15 |
|
付2月份保洁员及后备干部工资 |
|
27440.00 |
|
3 |
15 |
|
提备用金 |
|
5000.00 |
|
3 |
21 |
|
利息 |
1,347.84 |
|
|
3 |
26 |
|
收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 |
327.98 |
|
|
|
|
|
本月累计 |
1675.82 |
32440.00 |
|
|
|
|
本年累计 |
219,081.97 |
1705940.39 |
|
|
|
|
本年结存 |
|
|
2,130,072.23 |