| 索引号 | 11341702764753563W/202404-00139 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南极乡人民政府 | 发文日期 | 2024-04-24 14:34 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南极乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 梅村村2024年1季度村级财务理财表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：431,859.08其中：现金3,214.91银行存款428644.17二、本期收入合计：238,440.52会计科目明细科目摘要说明金额其他收入捐赠款收捐赠款40,000.00存款利息收入利息收入转存80.52补助收入乡镇级补助收入收2-3月农村环境卫生整治村级保洁经费17,100.00乡镇级补助收入收农田整治购买涵管补助1,200.00县级及县级以上部门补助收入收退役军人事务局乡村振兴困难帮扶资金10,000.00乡镇级补助收入收2023年新建改厕资金26,400.00乡镇级补助收入收路灯亮化补助资金94,500.00乡镇级补助收入 |
| 一、期初结存合计： | 431,859.08 | ||
| 其中：现金 | 3,214.91 | ||
| 银行存款 | 428644.17 | ||
| 二、本期收入合计： | 238,440.52 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 捐赠款 | 收捐赠款 | 40,000.00 |
| 存款利息收入 | 利息收入转存 | 80.52 | |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 收2-3月农村环境卫生整治村级保洁经费 | 17,100.00 |
| 乡镇级补助收入 | 收农田整治购买涵管补助 | 1,200.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收退役军人事务局乡村振兴困难帮扶资金 | 10,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收2023年新建改厕资金 | 26,400.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收路灯亮化补助资金 | 94,500.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收2023年绩效工资 | 42,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收净水设备安装占用场地费用 | 7,160.00 | |
| 三、本期支出合计： | 491,511.32 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 人居环境整治费用 | 付2月保洁员工资 | 8,525.00 |
| 村级其他支出 | 付村委会装潢油漆费用 | 5,200.00 | |
| 机械费支出 | 付房屋拆除等挖机费 | 4,125.00 | |
| 民政支出 | 付三季度集中安葬奖补资金 | 4,000.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付2023年12月保洁员工资 | 10,050.00 | |
| 村级其他支出 | 付慰问新兵费用 | 120.00 | |
| 小山变大山支出 | 付小山变大山资金到6个村民组（倒龙、村里、村外、小坞、东风、五一） | 300,000.00 | |
| 村级其他支出 | 付辖区内环境和林间治理及无公害处理死猪小工工资 | 5,500.00 | |
| 村级其他支出 | 付2023年改厕工程审计费 | 500.00 | |
| 基础设施建设维护费 | 付农田整治购买涵管费用 | 1,200.00 | |
| 补助支出 | 付大坞人饮工程开户费收取补助 | 570.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付1月保洁员工资 | 8,675.00 | |
| 工程支出 | 付2023年新建改厕（承包）费用 | 15,400.00 | |
| 补助支出 | 付2023年新建改厕（自建）费用 | 9,000.00 | |
| 村级其他支出 | 付朱月芝预防接种异常反应鉴定费 | 3,800.00 | |
| 管理费用 | 办公费 | 付办公费用 | 1,260.00 |
| 网络通讯费 | 付电信服务费 | 2,262.00 | |
| 水电费 | 付电费 | 648.32 | |
| 办公费 | 付小山变大山资金购买支票款 | 1.00 | |
| 宣传费 | 付广告制作费 | 3,845.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付2023年监督委员会成员误工补助 | 1,000.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付2023年村民组长误工补助 | 16,830.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付2023年村干部绩效工资 | 72,000.00 | |
| 应收款 | 俞利军 | 本应子账户付款，由于操作不当，错用村委会账户付款 | 17,000.00 |
| 四、期末结存合计： | 178,788.28 | ||
| 其中：现金 | 3,924.59 | ||
| 银行存款 | 174,863.69 | ||