| 索引号 | 11341702764753563W/202404-00140 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南极乡人民政府 | 发文日期 | 2024-04-24 14:35 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南极乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南极村2024年1季度村级财务理财表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：228,196.21其中：现金1,407.15银行存款226789.06二、本期收入合计：377,834.44会计科目明细科目摘要说明金额其他收入捐赠款收捐赠款30,000.00存款利息收入利息收入转存164.84补助收入县级及县级以上部门补助收入收政法委平安建设补助30,000.00民政资金收白浙线7204塔临时用地补偿款2,200.00民政资金收2023年四季度集中安葬奖补资金2,000.00农村环境卫生整治经费收2-3月保洁经费16,630.00其他补助收自来水维修补助收入10,000.00其他补助收新时代文明实践活动经费3,00 |
| 一、期初结存合计： | 228,196.21 | ||
| 其中：现金 | 1,407.15 | ||
| 银行存款 | 226789.06 | ||
| 二、本期收入合计： | 377,834.44 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 捐赠款 | 收捐赠款 | 30,000.00 |
| 存款利息收入 | 利息收入转存 | 164.84 | |
| 补助收入 | 县级及县级以上部门补助收入 | 收政法委平安建设补助 | 30,000.00 |
| 民政资金 | 收白浙线7204塔临时用地补偿款 | 2,200.00 | |
| 民政资金 | 收2023年四季度集中安葬奖补资金 | 2,000.00 | |
| 农村环境卫生整治经费 | 收2-3月保洁经费 | 16,630.00 | |
| 其他补助 | 收自来水维修补助收入 | 10,000.00 | |
| 其他补助 | 收新时代文明实践活动经费 | 3,000.00 | |
| 绩效经费 | 收2023年绩效补助经费 | 30,240.00 | |
| 其他补助 | 收水厂管道临时用地青苗补偿款 | 11,674.00 | |
| 其他补助 | 收水厂永久用地补偿款 | 48,645.60 | |
| 工程补助 | 收路灯亮化补助资金 | 166,880.00 | |
| 改厕资金 | 收2023年新建改厕资金 | 26,400.00 | |
| 三、本期支出合计： | 216,497.39 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 人居环境整治费用 | 付2023年12月保洁员工资 | 7,460.00 |
| 村级其他支出 | 付水厂管道临时用地青苗补偿款 | 600.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付2023年二、三、四季度人居环境及其他小工工资 | 7,900.00 | |
| 基础设施建设维护费 | 付2023年自来水维修配件费用 | 1,462.00 | |
| 民政支出 | 付集中安葬拆除老墓奖补资金 | 2,000.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付2月保洁员工资 | 8,860.00 | |
| 村级其他支出 | 付改厕维修材料费用 | 300.00 | |
| 基础设施建设维护费 | 付购买不锈钢护栏费用 | 2,550.00 | |
| 民政支出 | 付集中安葬补助资金 | 13,000.00 | |
| 村级其他支出 | 付改厕工程审计费 | 500.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付1月份保洁员工资 | 7,460.00 | |
| 工程支出 | 付2023年改厕工程款 | 26,400.00 | |
| 村级其他支出 | 付上江和下江村民组水厂建设永久用地补偿款 | 40,605.00 | |
| 村级其他支出 | 付汪村村民组白浙线输电工程7213-7214索道补偿款 | 1,060.00 | |
| 村级其他支出 | 付青锋组2022、2023年公益林补偿资金 | 16,110.00 | |
| 管理费用 | 办公费 | 付购买办公用品费用 | 3,380.00 |
| 办公费 | 付购买打印机墨粉、粉盒费用 | 930.00 | |
| 办公费 | 付购买村委会大门锁费用 | 150.00 | |
| 办公费 | 付刻发票专用章费用 | 45.00 | |
| 福利支出 | 付春节慰问费用 | 1,000.00 | |
| 村级其他支出 | 付购买茶叶费用 | 600.00 | |
| 办公费 | 付电信服务费 | 2,762.61 | |
| 办公费 | 付电费 | 2,212.78 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付2023年监督委员会成员工资 | 3,400.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 付2023年村民组长工资 | 11,750.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付村干部和计生专干绩效工资 | 54,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 389,533.26 | ||
| 其中：现金 | 4,336.76 | ||
| 银行存款 | 385,196.50 | ||