| 索引号 | 11341702003256386K/202404-00077 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 方塘乡人民政府 | 发文日期 | 2024-04-26 12:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 方塘乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 双村村2024年第一季度财务收支信息 | 内容概述 | 一、期初结存合计：213,513.50其中：现金2,271.97银行存款211241.53二、本期收入合计：840,455.59会计科目明细科目摘要说明金额其他收入其他收入收胡益平转入余家湾挡墙建设补助费8,000.00质保金安徽广创建筑工程有限公司交办公楼质保金6,282.85质保金安徽广创建筑工程有限公司交公墓提升工程质保金6,282.85提取资金从股份经济合作社提取资金510,000.00提取资金从股份经济合作社提取资金145,000.00提取资金股份转入购置垃圾清运车27,790.00存款利息收入结息49.89补助收入县级及县级以上部门补助收入收 |
| 一、期初结存合计： | 213,513.50 | ||
| 其中：现金 | 2,271.97 | ||
| 银行存款 | 211241.53 | ||
| 二、本期收入合计： | 840,455.59 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 其他收入 | 收胡益平转入余家湾挡墙建设补助费 | 8,000.00 |
| 质保金 | 安徽广创建筑工程有限公司交办公楼质保金 | 6,282.85 | |
| 质保金 | 安徽广创建筑工程有限公司交公墓提升工程质保金 | 6,282.85 | |
| 提取资金 | 从股份经济合作社提取资金 | 510,000.00 | |
| 提取资金 | 从股份经济合作社提取资金 | 145,000.00 | |
| 提取资金 | 股份转入购置垃圾清运车 | 27,790.00 | |
| 存款利息收入 | 结息 | 49.89 | |
| 补助收入 | 县级及县级以上部门补助收入 | 收宁国市融媒体中心帮扶资金 | 10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 | 乡拨入2023年度目标管理考核奖金 | 36,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 乡拨入基层党组织建设补助款 | 20,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 宁国市乡村振兴投资集团有限公司拨入乡村振兴补助资金 | 20,000.00 | |
| 其他补助收入 | 宁国市天湖街道办事处拨入双村村移民林区道路建设帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 乡拨入2023年道路养护资金 | 9,500.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 乡拨入2024年1-2月份保洁员工资及奖金 | 21,550.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1,020,579.49 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他支出 | 慰问支出 | 春节慰问 | 7,400.00 |
| 工程款 | 退双村劳务公司质保金 | 2,550.00 | |
| 工程款 | 退安徽沛泽建设工程有限公司质保金（方塘乡双村村改厕工程） | 5,823.60 | |
| 基础设施建设维护费 | 付杨春田自来水维修工程款 | 10,500.00 | |
| 工程款 | 付陈宝宁立面改造工程款 | 30,300.00 | |
| 村级道路支出 | 余家湾道路拓宽挖机费用 | 14,610.00 | |
| 村级道路支出 | 余家湾道路拓宽挖机费用 | 25,080.00 | |
| 补偿款 | 付高社平拆除补偿款 | 1,500.00 | |
| 项目支出 | 付徐大全耕地找回费用 | 26,000.00 | |
| 补偿款 | 付黄储明耕地找回费用 | 3,000.00 | |
| 项目支出 | 付19年第一批次复垦费 | 8,050.00 | |
| 租金 | 付孙小东房屋租金 | 2,000.00 | |
| 质保金 | 退宁国市恒祥市政工程有限公司质保金 | 12,230.22 | |
| 村级道路支出 | 付大金路挖机费用 | 17,520.00 | |
| 质保金 | 退安徽修济建设工程有限公司质保金 | 6,419.95 | |
| 质保金 | 退安徽班匠工程建设有限公司质保金 | 17,085.18 | |
| 项目支出 | 付安徽广创建筑工程有限公司大楼装修工程款97% | 289,203.62 | |
| 村级道路支出 | 付大金路施工费用 | 25,250.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付村庄整治小工工资 | 21,754.00 | |
| 防灾抢险支出 | 付路肩跨方费用 | 1,000.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付路域环境整治及村庄整治小工 | 19,950.00 | |
| 项目支出 | 付大黄村管网
|
44,226.39 | |
| 工程款 | 付余家湾挡墙费 | 28,760.03 | |
| 村级道路支出 | 付大金路挖机费用 | 8,800.00 | |
| 工程款 | 付周边整治工程97% | 29,574.43 | |
| 材料费 | 付木质板材费 | 7,061.00 | |
| 补偿款 | 付拆除补偿款 | 1,700.00 | |
| 人居环境整治费用 | 付环境整治挖机费 | 4,220.00 | |
| 材料费 | 付栏杆费 | 5,000.00 | |
| 材料费 | 付热水器费 | 1,700.00 | |
| 项目支出 | 付2019年第一批次增减挂项目费 | 71,500.13 | |
| 质保金 | 新风堂附属工程退质保金 | 5,993.52 | |
| 质保金 | 大黄村停车场退质保金 | 14,828.96 | |
| 质保金 | 污水管网建设工程退质保金 | 13,847.06 | |
| 管理费用 | 报刊费 | 邮政报刊订阅费 | 644.00 |
| 办公费 | 购买办公家具 | 1,912.00 | |
| 网络通讯费 | 23年11-12月份电信费 | 1,299.00 | |
| 聘请中介机构费 | 付安徽道迪工程咨询有限公司审计费用 | 1,762.00 | |
| 办公费 | 购买沙发/桌椅 | 6,000.00 | |
| 聘用人员工资 | 付23年组长工资 | 9,300.00 | |
| 办公费 | 付办公用用品费用 | 382.00 | |
| 其他管理费用 | 付窗帘费用 | 5,500.00 | |
| 网络通讯费 | 付11和12月份电信费 | 1,299.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付2023年绩效 | 75,000.00 | |
| 会议费 | 付程世祥会议用餐费 | 3,800.00 | |
| 聘用人员工资 | 付余家湾公厕管护费 | 1,200.00 | |
| 聘用人员工资 | 付黄世祥23年自来水管护资金 | 11,267.00 | |
| 聘用人员工资 | 付移民公厕管护工资 | 1,800.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 付23年考核奖金 | 36,000.00 | |
| 会议费 | 付会议用餐费 | 4,600.00 | |
| 聘请中介机构费 | 付审计费用 | 21,000.00 | |
| 社会保险支出 | 付垃圾车交强险 | 726.40 | |
| 其他管理费用 | 付垃圾车定金 | 5,000.00 | |
| 其他管理费用 | 购置垃圾清运车 | 22,790.00 | |
| 维修费 | 空调以及维修费用 | 6,380.00 | |
| 聘用人员工资 | 付保洁员工资 | 18,480.00 | |
| 四、期末结存合计： | 33,389.60 | ||
| 其中：现金 | 16.97 | ||
| 银行存款 | 33,372.63 | ||