鸿门村委会2024年第二季度会计凭证结算单
		上期余额：	￥61,790.28
		收入			支出
时间	对方科目	摘要	金额	凭证	摘要	金额	凭证
4月19日	胡乐镇政府	收到鸿门村2024年2月保洁员工资	￥10,150.00	0079078
4月23日					付后备干部帅双2024年3月份工资	￥2,500.00	P-DB20240423145720153
4月23日					付2024年3月村委会电费	￥318.99	P-DB20240423145925218
4月23日					付2024年1月村委会网络费用	￥638.00	P-DB20240423150240179
4月23日					付2024年2月村委会网络费用	￥638.00	P-DB20240423150356944
4月23日					付2024年3月村委会网络费用	￥638.00	P-DB20240423150448363
4月23日					付鸿门村2024年3月保洁员工资	￥10,150.00	P-DF20240423150739554
4月24日	胡乐镇政府	收到2023年补充耕地项目对村奖补资金	￥15,000.00	0079073
4月28日	宁国市农业农村局	收到2024年改厕启动资金	￥12,000.00	0079080
5月8日	胡乐镇政府	收到鸿门村2024年3月保洁员工资	￥10,150.00	0059461
5月8日	胡乐镇政府	收到鸿门村2024年上半年组织运转经费	￥25,000.00	0059462
5月16日	胡乐镇政府	收到鸿门村后备干部补助费用	￥11,250.00	0079075
5月16日					付后备干部帅双2024年4月份工资	￥2,500.00	P-DB20240516102626737
5月16日					付2024年4月村委会电费	￥221.24	P-DB20240516102854807
5月27日					付鸿门村2024年4月保洁员工资	￥10,150.00	P-DF20240527141532456
6月21日	安徽农合行	收到2024年二季度结息	￥47.41	0059468
6月24日					付后备干部帅双2024年5月份工资	￥2,500.00	P-DB20240624094545973
6月24日					付2024年5月村委会电费	￥211.88	P-DB20240624094828941
6月24日					村委会采购茶叶用于办公和接待需要	￥1,000.00	P-DB20240624095145388
6月24日					付用于村、组日常管理维护及工作需要采购物品费用	￥750.00	P-DB20240624095616980
6月24日					付鸿门村2024年5月保洁员工资	￥10,150.00	P-DF20240624094147623
6月26日	胡乐镇政府	收到鸿门村2024年4月保洁员工资	￥10,150.00	0059463
6月27日	中铁十四局集团有限公司宣绩铁路站前三标项目经理部一分部	收到大丰二号隧道弃渣场补征地款	￥53,808.00	0059464
6月27日	中铁十四局集团有限公司宣绩铁路站前三标项目经理部一分部	收到鸿门村原料堆放场（大丰二号隧道弃渣场）	￥59,264.00	0059465
6月27日	中铁十四局集团有限公司宣绩铁路站前三标项目经理部一分部	收到大丰二号进口便道及补征地款	￥14,638.00	0059466
		合计	￥221,457.41		合计	￥42,366.11
		本期收支两比金额：	￥179,091.30
		累计余额：	￥240,881.58
		移交人：	胡*青		结交人：	方*
					交账时间： 7 月 3 日