序号 |
摘要 |
金额 |
一 |
接上期余额 |
128,754.82 |
|
银行存款 |
128,537.69 |
|
现金 |
217.13 |
二 |
本期收入 |
- |
1 |
2023年度推进乡村振兴战略实地考核省检费用(中溪政府)-3.26 |
3,713.00 |
2 |
九峰公路路基募捐款(毛金文)-3.26 |
300.00 |
3 |
九峰公路路基募捐款(徐传华)-4.2 |
500.00 |
4 |
2024年2月份保洁员工资(中溪政府)-4.3 |
19,200.00 |
5 |
2024年3月份保洁员工资(中溪政府)-4.10 |
19,200.00 |
6 |
农业水价综合改革费用(宁国市水利局)-4.26 |
10,000.00 |
7 |
2024年改厕启动资金(宁国市农业农村局)-4.29 |
22,000.00 |
8 |
2024年4月份保洁员工资(中溪政府)-5.23 |
18,921.00 |
9 |
2024年上半年村级组织基本运转经费(中溪政府)-6.17 |
35,000.00 |
10 |
2024-4-6月村级后备干部基本报酬(中溪政府)-6.20 |
19,680.00 |
11 |
2024年5月份保洁员工资(中溪政府)-6.20 |
19,200.00 |
12 |
利息-6.21 |
30.82 |
13 |
2024年张家坞、中坞小山变大山奖补资金(宁国市林业事业发展中心)-6.26 |
20,000.00 |
14 |
2023年一枝黄花清除人工工资(经济合作社)-6.26 |
9,000.00 |
15 |
团坞村庄整治工程质保金退回(凰飞劳务公司)-6.28 |
7,534.50 |
16 |
对门山村庄整治工程质保金退回(凰飞劳务公司)-6.28 |
7,065.72 |
合 计 |
|
211,345.04 |
三 |
现金支出 |
- |
1 |
2024年3月固话费-4.8 |
0.60 |
2 |
财务章换印泥(村委会、经济合作社)-4.12 |
60.00 |
3 |
2024年4月固话费-5.11 |
2.55 |
4 |
2024年5月固话费-6.9 |
0.20 |
合 计 |
|
63.35 |
四 |
转账支出 |
- |
1 |
2024年3月后备干部工资2人(李城、李菁)-4.7 |
6,560.00 |
2 |
2024年2月份保洁员工资-4.7 |
16,440.00 |
3 |
建设占地补偿(汪传江)-4.7 |
300.00 |
4 |
上塔坞金易公司土地补偿款余款(上塔坞村民组)-4.7 |
100,000.00 |
5 |
2024年3月村级电费(电力公司)-4.11 |
1,667.75 |
6 |
2024年法律顾问服务费(高胜律师事务所)-4.22 |
10,000.00 |
7 |
2024年3月份保洁员工资-4.22 |
16,440.00 |
8 |
2024年4月后备干部工资2人(李城、李菁)-4.28 |
6,560.00 |
9 |
2024年4月村级电费(电力公司)-5.15 |
1,481.94 |
10 |
2024年5月后备干部工资2人(李城、李菁)-5.17 |
6,560.00 |
11 |
2024年4月份保洁员工资-5.27 |
16,440.00 |
12 |
2024年5月村级电费(电力公司)-6.18 |
1,460.63 |
13 |
2024年6月后备干部工资2人(李城、李菁)-6.19 |
6,560.00 |
14 |
2024年5月份保洁员工资-6.26 |
16,440.00 |
合 计 |
|
206,910.32 |
五 |
两笔余额 |
133,126.19 |
|
银行存款 |
132,972.41 |
|
现金余额 |
153.78 |
六、本期收入凭证16张;本期支出18张(现金支出4张+转账支出14张),共计34张。 |