一、期初结存合计：	1,074,122.11
其中：现金	776.45
银行存款	1073345.66
二、本期收入合计：	1,750,707.30
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	借款利息收入	一季度利息收入	374.83
	其他	收临时转移安置点费用	116,633.38
	其他	收理赔资金	10,000.00
	村级道路补助	收红旗组漫水道路工程进度款	250,000.00
	奖励资金	收目标管理考核奖金	60,000.00
	其他	收红星公墓二期建设尾款	733,693.70
	人居环境整治经费	收12月份保洁员工资	16,060.00
	人居环境整治经费	收三季度人居环境整治工作经费	6,800.00
	其他	收石棉挡墙工程款	49,443.00
	村级道路补助	收虹紫路道路扩宽征地青苗补偿款	100,000.00
	村级道路补助	收茶村道路维修工程款	34,126.60
	其他	收改厕资金	17,040.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收住建局补助资金	50,000.00
	乡镇级补助收入	收后备干部工资	27,840.00
	乡镇级补助收入	收帮扶资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	收危房整治资金	28,996.00
	乡镇级补助收入	收2023年改厕资金	39,760.00
	县级及县级以上部门补助收入	收农村局迎接检查资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	收2023年林长制网格员补助	5,000.00
应付款	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付红星公墓二期提升工程进度款	21,563.82
	宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司	转付茶村道路维修工程款	1,280.28
	宁国市川永建筑工程有限公司	转付党群服务中心及街道过路涵管维修费用	780.92
	宁国恒业土地测绘服务有限公司	转付土地增减挂项目进度款	14,259.58
	安徽省宁国建设（集团）有限公司	转付土地增减挂项目施工费进度款	68,543.02
	安徽临水建设有限公司	转付红星公墓二期工程进度款	42,886.48
	宁国市瀚昇园林景观建设有限公司	转付红星公墓二期项目砂石进度款	14,502.00
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付卫生厕所改造工程款	1,123.69
三、本期支出合计：	2,257,462.65
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	会议费	现付村民代表大会误工补贴	1,700.00
	运转支出	现付慰问费、电费、办公费等	19,045.89
	管理人员工资及固定员工工资	转付12月保洁员工资及后备干部工资	7,660.00
	水电费	转付街道应急水源点电费	3,793.46
	管理人员工资及固定员工工资	转付2023年村民组长及防疫员补贴	13,000.00
	维修费	转付2023年下半年自来水维修费用	4,250.00
	办公费	转付电脑、打印及维修及耗材费用	4,155.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付1月份保洁员及后备干部工资	7,660.00
	咨询费	转付孙家畈高架桥下耕地恢复工程咨询费	1,600.00
	咨询费	转付工程造价及审计费用	20,320.85
	咨询费	转付卫生厕所改造审计费用	1,000.00
	咨询费	转付上官坝岔河河堤修复工程审计费用	1,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付村两委绩效工资	101,200.00
	水电费	转付1月份虹龙街道应急水源点电费	3,701.84
	咨询费	转付工程项目清单编制及审计费用	5,600.00
	水电费	转付街道应急水源点电费	3,181.04
	管理人员工资及固定员工工资	转付2月份保洁员及后备干部工资	10,740.00
其他支出	人居环境整治费用	转付垃圾处理场监控安装费用	1,460.00
	公墓支出	转付红星公墓二期提升工程进度款	76,462.62
	公墓支出	转付红星公墓二期建设工程监理费用	9,910.00
	公墓支出	转付红星公墓墓穴采购尾款	153,224.00
	人居环境整治费用	转付垃圾清运车电瓶更换费用	3,980.00
	人居环境整治费用	转付12月保洁员工资及后备干部工资	17,230.00
	劳务费	转付一枝黄花清理费用	8,500.00
	其他	转付虹光维修加固工程质保金	1,717.00
	人居环境整治费用	转付2023年垃圾清运车维修费用	2,635.00
	人居环境整治费用	转付2023年保洁员道路除草费用	5,090.00
	其他	转付江坞、江虹村庄整治资金	80,000.00
	奖金支出	转付党小组表彰奖金	800.00
	水利工程支出	转付上关坝岔河河堤修复工程款	80,000.00
	其他	转付2023年防返贫集中排查工作经费	6,335.00
	其他	转付自来水管网改造涉及土地征收青苗补偿款	22,115.00
	其他	转付宁虹路金华组河道改移挡土墙征地青苗补偿款	54,389.00
	村级道路支出	转付石棉组道路涵洞维修项目费用	5,000.00
	其他	转付村级广告宣传费用	6,215.00
	村级道路支出	转付船型山安置点道路路边硬化砂石运输费用	3,500.00
	其他	转付水管配件费用	7,851.00
	其他	转付石棉挡墙工程款	61,803.87
	村级道路支出	转付茶村道路维修工程款	42,658.28
	村级道路支出	转付红旗组漫水道路工程进度款	200,000.00
	其他	转付转移安置点工程款	99,443.38
	奖金支出	转付目标考核奖金	72,000.00
	村级道路支出	转付党群服务中心及街道过路涵管维修费用	24,780.92
	其他	转付土地增减挂项目进度款	62,055.41
	其他	转付土地增减挂项目施工费进度款	103,665.92
	人居环境整治费用	转付1月份保洁员及后备干部工资	26,020.00
	其他	转付危房整治维修费用	34,520.00
	其他	转付土地增减挂项目农户耕地管护资金	11,934.00
	其他	转付危房整治维修费用	42,980.00
	公墓支出	转付红星公墓二期工程进度款	225,497.48
	公墓支出	转付红星公墓二期项目砂石进度款	164,502.00
	其他	转付卫生厕所改造农户自建补助款	17,700.00
	其他	转付临时安置点五金材料费用	17,190.00
	其他	转付卫生厕所改造工程款	37,373.69
	村级道路支出	转付虹紫路双车道拓宽征地补偿款村民组集体部分	26,071.00
	人居环境整治费用	转付2月份保洁员及后备干部工资	13,960.00
	其他	转付乡村春晚音响设备租用费用	5,000.00
	其他	转付乡村春晚活动用品采购费用	5,730.00
	其他	转付水厂至虹龙村自来水管网改造土地青苗补偿款	2,360.00
应付款	宁国市川永建筑工程有限公司	转付抗旱应急水源点工程质保金	2,885.00
	久天林业有限公司	转付高原桥维修加宽工程质保金	1,050.00
	宁国市川永建筑工程有限公司	转付范坞排水涵项目质保金	1,471.00
	章路平	转付茶村河堤及灌溉坝修复工程质保金	2,400.00
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付奥川村庄整治工程进度款	30,000.00
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付红星公墓二期提升工程进度款	37,000.00
	安徽临水建设有限公司	转付红星公墓二期工程进度款	129,389.00
四、期末结存合计：	567,366.76
其中：现金	30.56
银行存款	567,336.20