| 索引号 | 11341702003256327G/202404-00178 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2024-04-01 15:15 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 霞西村2024年第一季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：243,033.04其中：现金11.87银行存款243021.17二、本期收入合计：1,687,259.53会计科目明细科目摘要说明金额其他收入存款利息收入一季度利息收入56.71其他收220kv工程建场费81,660.00其他收改厕资金59,400.00其他收村级房屋安全整治资金47,558.80人居环境整治资金收2023年三季度人居环境整治经费10,400.00人居环境整治资金收12月保洁员工资23,822.00其他收村运转资金700,000.00奖金收入收流失耕地考核奖金8,000.00奖金收入收2023年目标考核及党建考核奖金7 |
| 一、期初结存合计： | 243,033.04 | ||
| 其中：现金 | 11.87 | ||
| 银行存款 | 243021.17 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,687,259.53 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 56.71 |
| 其他 | 收220kv工程建场费 | 81,660.00 | |
| 其他 | 收改厕资金 | 59,400.00 | |
| 其他 | 收村级房屋安全整治资金 | 47,558.80 | |
| 人居环境整治资金 | 收2023年三季度人居环境整治经费 | 10,400.00 | |
| 人居环境整治资金 | 收12月保洁员工资 | 23,822.00 | |
| 其他 | 收村运转资金 | 700,000.00 | |
| 奖金收入 | 收流失耕地考核奖金 | 8,000.00 | |
| 奖金收入 | 收2023年目标考核及党建考核奖金 | 75,000.00 | |
| 补助收入 | 县级及县级以上部门补助收入 | 收住建局人居环境整治补助资金 | 10,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收组织部补助资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收老年食堂就餐补助资金 | 7,258.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收人大选举费用 | 7,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收林长制网格员补助 | 5,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收数据资源局帮扶资金 | 10,000.00 | |
| 应付款 | 宁国市筑程劳务有限公司 | 转付危房整治费用 | 36,261.80 |
| 宁国市天强建筑工程有限公司 | 转付危房整治费用 | 42,346.62 | |
| 宁国市天强建筑工程有限公司 | 转付三级养老中心装饰工程款 | 613.30 | |
| 宁国市天强建筑工程有限公司 | 转付老年食堂装修工程款 | 102,539.21 | |
| 安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 | 转付田畈公墓二期工程款 | 17,900.00 | |
| 公积公益金 | 公积公益金 | 转付老年食堂建设工程款 | 422,443.09 |
| 三、本期支出合计： | 1,907,026.74 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 运转支出 | 现付电费、宽带费等 | 8,165.11 |
| 办公费 | 转付办公耗材费用 | 6,220.00 | |
| 办公费 | 转付办公用品费用 | 2,348.00 | |
| 宣传费 | 转付广告制作费用 | 6,916.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付1月份保洁员、后备干部工资 | 13,820.00 | |
| 福利支出 | 转付后备干部节日慰问费用 | 1,000.00 | |
| 福利支出 | 转付优秀村民组组长工资 | 3,000.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付23年党小组组长工资 | 5,000.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付23年半防火队员工资 | 2,500.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付23年村民组长工资 | 14,000.00 | |
| 社会保险支出 | 转付聘用干部养老保险费用 | 16,076.00 | |
| 维修费 | 转付街道路灯维修费用 | 1,599.00 | |
| 咨询费 | 转付工程审计费用 | 5,000.00 | |
| 咨询费 | 转付改厕审计费用 | 1,000.00 | |
| 咨询费 | 转付工程造价审计费用 | 5,234.64 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付村干部绩效工资 | 118,800.00 | |
| 福利支出 | 转付目标考核奖金 | 83,000.00 | |
| 咨询费 | 转付工程造价审计费用 | 5,679.84 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付2月份保洁员、后备干部、调解员工资 | 13,820.00 | |
| 办公费 | 转付日用品费用 | 150.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付23年村级防疫员工资 | 600.00 | |
| 固定资产 | 办公家具 | 转付妇女儿童活动室家具费用 | 2,960.00 |
| 房屋建筑物 | 转付老年食堂建设工程款 | 422,443.09 | |
| 其他支出 | 其他 | 转付老年食堂护栏费用 | 650.00 |
| 其他 | 转付石崇湾九场租金 | 67,174.00 | |
| 其他 | 转付宣绩高铁桃花源220Kv工程青苗款 | 10,700.00 | |
| 其他 | 转付20年第六批次土地增减挂工程款 | 61,508.81 | |
| 其他 | 转付日用品费用 | 6,854.00 | |
| 村级道路支出 | 转付芳村坞户户通项目审计费用 | 1,000.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付1月份保洁员、后备干部工资 | 24,450.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付2023年保洁员工资押金 | 7,400.00 | |
| 劳务费 | 转付小工工资 | 180.00 | |
| 劳务费 | 转付街道路灯管护工资 | 4,000.00 | |
| 其他 | 转付危房整治费用 | 56,261.80 | |
| 其他 | 转付危房整治费用 | 62,346.62 | |
| 其他 | 转付三级养老中心装饰工程款 | 20,443.92 | |
| 其他 | 转付秸秆禁烧巡逻员补助款 | 2,200.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付23年优秀保洁员工资 | 2,200.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付垃圾车维修费 | 6,280.00 | |
| 其他 | 转付大学上到村实践补助 | 3,000.00 | |
| 其他 | 转付花树坑环保治理费用 | 2,425.00 | |
| 其他 | 转付老年食堂装修工程款 | 172,539.21 | |
| 其他 | 转付田畈公墓二期工程款 | 96,669.72 | |
| 劳务费 | 转付小工工资 | 5,320.00 | |
| 劳务费 | 转付危房拆除劳务费 | 1,995.00 | |
| 其他 | 转付花树坑农田改造机械费用 | 3,525.00 | |
| 其他 | 转付老年食堂餐补 | 7,258.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付杨门口至高山脚保洁员砍草奖励 | 1,000.00 | |
| 其他 | 转付交通安全补偿支出 | 500.00 | |
| 其他 | 转付危房维修款 | 5,000.00 | |
| 劳务费 | 转付小工工资 | 520.00 | |
| 其他 | 转付改厕工程款 | 48,400.00 | |
| 其他 | 转付杨门口田租 | 152,002.90 | |
| 慰问支出 | 转付困难人员慰问费 | 4,200.00 | |
| 其他 | 转付增减挂项目农户耕种补贴 | 21,802.22 | |
| 其他 | 转付老年食堂采购食堂用具款 | 14,580.00 | |
| 其他 | 转付20年第六批次增减挂服务费 | 44,578.69 | |
| 其他 | 转付23年卫生厕所奖补资金 | 9,000.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付2月份保洁员、后备干部、调解员工资 | 24,500.00 | |
| 其他 | 转付快活林田租 | 693.00 | |
| 其他 | 转付宣绩高铁220KV苗木补偿款 | 31,610.00 | |
| 应付款 | 宁国市霞西水利水电维护工程队 | 转付杨门口河堤工程款 | 50,000.00 |
| 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 转付老年食堂建设工程款 | 109,769.79 | |
| 宁国市恒业土地测绘服务有限公司 | 转付20年第六批次增减挂服务费 | 23,157.38 | |
| 四、期末结存合计： | 23,265.83 | ||
| 其中：现金 | 846.76 | ||
| 银行存款 | 22,419.07 | ||