| 索引号 | 11341702003256327G/202407-00091 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2024-07-01 15:29 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 霞西村2024年第二季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：23,265.83其中：现金846.76银行存款22419.07二、本期收入合计：534,642.30会计科目明细科目摘要说明金额其他收入人居环境整治资金收24年春节垃圾清运补助费用3,000.00人居环境整治资金收1-2月份保洁员工资47,644.00其他收送变电公司补偿款207,510.00其他收银行代发22,000.00存款利息收入二季度利息收入64.30其他收桃花园牵引站220kv建场费12,500.00人居环境整治资金收3-4月份保洁员工资及四季度环卫经费58,044.00补助收入乡镇级补助收入收23年村聘调解员工资及后备干部 |
| 一、期初结存合计： | 23,265.83 | ||
| 其中：现金 | 846.76 | ||
| 银行存款 | 22419.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 534,642.30 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 人居环境整治资金 | 收24年春节垃圾清运补助费用 | 3,000.00 |
| 人居环境整治资金 | 收1-2月份保洁员工资 | 47,644.00 | |
| 其他 | 收送变电公司补偿款 | 207,510.00 | |
| 其他 | 收银行代发 | 22,000.00 | |
| 存款利息收入 | 二季度利息收入 | 64.30 | |
| 其他 | 收桃花园牵引站220kv建场费 | 12,500.00 | |
| 人居环境整治资金 | 收3-4月份保洁员工资及四季度环卫经费 | 58,044.00 | |
| 补助收入 | 乡镇级补助收入 | 收23年村聘调解员工资及后备干部工资 | 128,880.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收水利局农业水价综合改革费用 | 10,000.00 | |
| 其他补助收入 | 收上半年村级运转经费 | 45,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 508,158.16 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 运转支出 | 现付电费、宽带费、慰问费等 | 9,515.71 |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付3月份村聘调解员及保洁员、后备干部工资 | 13,820.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付4月份保洁员、后备干部工资 | 13,820.00 | |
| 办公费 | 支付支票费用 | 25.00 | |
| 社会保险支出 | 转付23年村聘干部医疗保险费用 | 4,210.12 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付5月份保洁员、后备干部工资 | 13,820.00 | |
| 福利支出 | 转付村聘干部端午节福利 | 1,100.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付6月份保洁员、后备干部工资 | 13,820.00 | |
| 办公费 | 转付大厅安装纱网及换锁费用 | 1,640.00 | |
| 其他支出 | 劳务费 | 转付小工工资 | 360.00 |
| 人居环境整治费用 | 转付3月份村聘调解员及保洁员、后备干部工资 | 26,450.00 | |
| 其他 | 转付220kv工程项目苗木补偿款 | 153,770.00 | |
| 其他 | 转付自来水管网铺设占地及青苗补偿款 | 3,330.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付4月份保洁员、后备干部工资 | 24,450.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付小工工资 | 4,660.00 | |
| 其他 | 转付23年厕所维修及改造提升费用 | 21,000.00 | |
| 劳务费 | 转付竹虹路杂草清理费用 | 11,500.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付5月份保洁员、后备干部工资 | 24,450.00 | |
| 其他 | 转付23年绿化养护费 | 15,000.00 | |
| 其他 | 转付杂草除治农药费用 | 1,065.00 | |
| 劳务费 | 转付一枝黄花清理费 | 4,450.00 | |
| 劳务费 | 转付小工工资 | 120.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付6月份保洁员、后备干部工资 | 24,850.00 | |
| 其他 | 转付老年食堂补助 | 16,788.00 | |
| 其他 | 转付田畈公厕水箱费用 | 1,080.00 | |
| 应付款 | 程一六 | 转付芳村坞道路维修工程质保金 | 1,750.91 |
| 宁国市筑程劳务有限公司 | 转付安置区上段道路硬化工程质保金 | 1,405.00 | |
| 安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 | 转付田畈公墓二期质保金 | 17,900.00 | |
| 宁国市天强建筑工程有限公司 | 转付危房整治工程尾款 | 42,346.62 | |
| 宁国市筑程劳务有限公司 | 转付危房改造工程尾款 | 36,261.80 | |
| 固定资产 | 木床 | 转付值班床费用 | 3,400.00 |
| 四、期末结存合计： | 49,749.97 | ||
| 其中：现金 | 331.05 | ||
| 银行存款 | 49,418.92 | ||