一、期初结存合计：	11,492.26
其中：现金	1,435.10
银行存款	10057.16
二、本期收入合计：	307,231.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	其他	收征地补偿款	2,000.00
	农村环境卫生整治	收2024年春节垃圾清运补助费用	2,000.00
	农村环境卫生整治	收1-2月保洁员工资	28,072.00
	其他	收银行代发	22,000.00
	存款利息收入	二季度利息收入	27.00
	农村环境卫生整治	收3-4月份保洁员工资	28,072.00
	农村环境卫生整治	收四季度环卫经费	5,100.00
补助收入	乡镇级补助收入	收23年村聘调解员及后备干部工资、水利局水价综合改革费用	54,960.00
	县级及县级以上部门补助收入	收23年村聘调解员及后备干部工资、水利局水价综合改革费用	10,000.00
	其他补助收入	收上半年村级运转经费	35,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收文化活动帮扶资金	40,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收山核桃科技示范基地奖补资金	70,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收小山变大山奖补资金	10,000.00
三、本期支出合计：	132,284.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	人居环境整治费用	现付垃圾提升机费用	800.00
	人居环境整治费用	转付3月份保洁员、后备干部及小工工资	14,323.00
	人居环境整治费用	转付3月份保洁员、后备干部及小工工资	2,770.00
	人居环境整治费用	转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资	14,323.00
	人居环境整治费用	转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资	1,500.00
	水利工程支出	转付刘村辉坑农田灌溉水渠工程款	49,314.58
	人居环境整治费用	转付5月份保洁员、后备干部工资	14,323.00
管理费用	运转支出	现付电费、宽带费等	4,823.04
	管理人员工资及固定员工工资	转付3月份保洁员、后备干部及小工工资	7,660.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付4月份保洁员、后备干部、林长制网格员工资及环卫小工工资	12,660.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付5月份保洁员、后备干部工资	7,660.00
应付款	宁国市政通建设工程有限公司	转付公墓监控质保金	2,127.76
四、期末结存合计：	186,438.88
其中：现金	812.06
银行存款	185,626.82