一、期初结存合计：	15,331.86
其中：现金	884.49
银行存款	14447.37
二、本期收入合计：	244,191.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	农村人居环境整治	收24年春节垃圾清运补助费用	2,000.00
	农村人居环境整治	收1-2月保洁员工资	18,250.00
	其他	收银行代发	22,000.00
	存款利息收入	二季度利息收入	31.70
	其他	收合作社转入款	100,000.00
	农村人居环境整治	收3-4月份保洁员工资	18,250.00
	农村人居环境整治	收四季度环境卫生整治经费	3,400.00
	其他	收挖机工时费退款	300.00
补助收入	乡镇级补助收入	收23年村聘调解员及后备干部工资	54,960.00
	其他补助收入	收上半年村级运转经费	25,000.00
三、本期支出合计：	95,762.51
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	现付电费、宽带费等	3,448.92
	管理人员工资及固定员工工资	转付3月份保洁员、后备干部工资	4,580.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付5月份保洁员、后备干部工资	8,860.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付4月份保洁员、后备干部工资	5,780.00
其他支出	人居环境整治费用	转付3月份保洁员、后备干部工资	9,450.00
	人居环境整治费用	转付3月份保洁员、后备干部工资	1,200.00
	人居环境整治费用	转付5月份保洁员、后备干部工资	9,535.00
	人居环境整治费用	转付5月份保洁员、后备干部工资	340.00
	人居环境整治费用	转付4月份保洁员、后备干部工资	9,450.00
应付款	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付高埂水毁河堤工程尾款	37,907.27
	宁国市华宇建筑工程有限公司	转付村委会附属房屋工程吉装饰工程质保金	5,211.32
四、期末结存合计：	163,761.05
其中：现金	435.57
银行存款	163,325.48