| 索引号 | 11341702003256319M/202407-00054 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 甲路镇人民政府 | 发文日期 | 2024-07-26 15:30 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 甲路镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 / 公告 |
| 信息名称 | 甲路镇庄村村2024年第二季度村级财务理财表 | 内容概述 | 一、期初结存合计：460,038.92其中：现金4,000.00银行存款456038.92二、本期收入合计：132,064.38会计科目明细科目摘要说明金额应付款庄村村股份经济合作社270.00国元保险赔偿款27,656.00真谛建筑工程有限公司1,650.00补助收入县级及县级以上部门补助收入10,000.00县级及县级以上部门补助收入60,000.00县级及县级以上部门补助收入32,000.00其他收入存款利息收入488.38三、本期支出合计：151,110.30会计科目明细科目摘要说明金额管理费用运转支出支付电费、电话费等5,308.50运转支出购 |
| 一、期初结存合计： | 460,038.92 | ||
| 其中：现金 | 4,000.00 | ||
| 银行存款 | 456038.92 | ||
| 二、本期收入合计： | 132,064.38 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 庄村村股份经济合作社 | 270.00 | |
| 国元保险赔偿款 | 27,656.00 | ||
| 真谛建筑工程有限公司 | 1,650.00 | ||
| 补助收入 | 县级及县级以上部门补助收入 | 10,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 60,000.00 | ||
| 县级及县级以上部门补助收入 | 32,000.00 | ||
| 其他收入 | 存款利息收入 | 488.38 | |
| 三、本期支出合计： | 151,110.30 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 运转支出 | 支付电费、电话费等 | 5,308.50 |
| 运转支出 | 购买碳粉、支付电费等 | 7,711.80 | |
| 应付款 | 国元保险赔偿款 | 支付农户山核桃折损国元赔偿款 | 27,656.00 |
| 陈存林 | 支付2022年改厕质保金 | 1,856.00 | |
| 其他支出 | 项目支出 | 支付2023年改厕款 | 55,000.00 |
| 应收款 | 王军 | 村垫付2023年度庄下组水田租金 | 23,578.00 |
| 长期借款及应付款 | 天目山资金互助社 | 还款 | 30,000.00 |
| 四、期末结存合计： | 440,993.00 | ||
| 其中：现金 | 4,000.00 | ||
| 银行存款 | 436,993.00 | ||