一、期初结存合计：	49,749.97
其中：现金	331.05
银行存款	49418.92
二、本期收入合计：	494,080.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	存款利息收入	三季度利息收入	15.51
	人居环境整治资金	收一季度人居环境整治工作经费	10,400.00
	人居环境整治资金	收3-4季度路域环境整治奖金	12,000.00
	人居环境整治资金	收5-6月份保洁员工资	48,044.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收24年名木古树资金	400.00
	乡镇级补助收入	收老年食堂一季度就餐补贴	16,788.00
	乡镇级补助收入	收厕屋资金	21,000.00
	其他补助收入	收合作社转入资金	240,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收选调生“七一”期间走访慰问困难党员活动经费	2,030.00
	乡镇级补助收入	收南冲组徐凤屋前滑塌排危除险工程补助款	54,207.21
应付款	宁国市筑程劳务有限公司	转付长村塔组广场建设工程款	778.00
	宁国市筑程劳务有限公司	转付田畈抽水泵站水井维修工程款	525.73
	宁国市晨凯建筑工程有限公司	转付南冲组徐凤户屋前滑塌排危除险费用	2,526.22
	安徽省宁国建设（集团）有限公司	转付土地增减挂工程款	85,366.23
三、本期支出合计：	514,724.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	现付电费、宽带费等	13,061.32
	管理人员工资及固定员工工资	转付4-5月份交通协管员工资	1,666.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付6月份交通协管员工资	1,444.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付7月份保洁员、后备干部、调解员工资	13,820.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付8月份保洁员、后备干部、调解员工资	13,820.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付7月份交通协管员工资	1,500.00
	运转支出	转付七一党员表彰礼品费用	600.00
	咨询费	转付筲箕坞、长坑坞道路硬化审计费用	1,000.00
	咨询费	转付向荣村庄整治审计费用	800.00
	运转支出	转付中心村路灯安装及维修费用	25,589.00
	福利支出	转付聘用干部节日福利	500.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付8月交通协管员工资	1,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	转付9月份保洁员、后备干部、调解员工资	13,820.00
其他支出	其他	转付桃花园牵引站220KV工程苗木补偿款	800.00
	人居环境整治费用	转付7月份保洁员、后备干部、调解员工资	24,850.00
	人居环境整治费用	转付8月份保洁员、后备干部、调解员工资	24,850.00
	其他	转付古树保护资金	300.00
	人居环境整治费用	转付三季度竹虹路路边杂草清除费用	2,800.00
	水利工程支出	转付白茂河埂维修费用	405.00
	人居环境整治费用	转付公路除草农药费用	1,712.00
	基础设施建设维护费	转付长村塔组广场建设工程款	25,919.35
	基础设施建设维护费	转付田畈抽水泵站水井维修工程款	17,514.73
	其他	转付南冲组徐凤户屋前滑塌排危除险费用	54,207.21
	党建支出	转付七一困难党员慰问费用	2,030.00
	人居环境整治费用	转付9月份保洁员、后备干部、调解员工资	24,850.00
	其他	转付土地增减挂工程款	225,366.23
应付款	宁国市天强建筑工程有限公司	转付老年食堂装修工程款	20,000.00
四、期末结存合计：	29,106.03
其中：现金	269.73
银行存款	28,836.30