甲路镇人民政府
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索引号: 11341702003256319M/202104-00134 组配分类: 财务管理
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2021年第一季度村级财务理财表 文号:
生成日期: 2021-04-22 发布日期: 2021-04-18
索引号: 11341702003256319M/202104-00134
组配分类: 财务管理
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇甲路村2021年第一季度村级财务理财表
文号:
生成日期: 2021-04-22
发布日期: 2021-04-18
甲路镇甲路村2021年第一季度村级财务理财表
发布时间:2021-04-18 09:34 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村务收支情况一览表
2021年第一季度

期初结余:537987.42(其中:现金4000.00,银行存款:533987.42) 期末结余:522086.74(其中:现金4000.00,银行存款518086.74)
摘 要 对方科目 收 入 支 出 经办人 审核人
- 0001 村出售公墓收入 出售公墓 25,400.00 方妙云
- 0002 言臻竹制品厂缴纳厂房及土地五年租金 帅昌宁 7,500.00 方妙云
- 0002 言臻竹制品厂缴纳厂房及土地五年租金 厂房租金收入 42,500.00 方妙云
- 0003 账号错误转账退回 退回资金 8,694.57 方妙云
- 0004 宁国市康宁医疗器械公司赞助村美丽乡村建设款 其他 10,000.00 方妙云
- 0005 宁国市建投公司拨入联村帮扶资金 其他 20,000.00 方妙云
- 0006 振宁公司拨入入股分红款 长期投资收益 34,375.00 方妙云
- 0007 镇拨入宣绩铁路迁坟款 镇补助收入 53,800.00 方妙云
- 0008 镇拨入2020年11、12月保洁员工资 镇补助收入 29,929.40 方妙云
- 0009 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 镇补助收入 9,553.40 方妙云
- 0010 镇拨入2020年1-6月村村通道路养护工资 镇补助收入 14,646.00 方妙云
- 0011 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 镇补助收入 4,800.00 方妙云
- 0012 镇拨入2020年G233国道保洁员工资 镇补助收入 3,600.00 方妙云
- 0013 镇预借元川公墓提升工程款 甲路镇政府 40,000.00 方妙云
- 0014 镇拨入洪村河道清淤工作经费 镇补助收入 40,000.00 方妙云
- 0015 镇拨入周湾河道清淤部分费用 镇补助收入 180,000.00 方妙云
- 0016 上级拨入村级养老服务站建设资金 上级部门补助收入 180,000.00 方妙云
- 0017 镇拨入洪灾应急抢险费用 镇补助收入 70,000.00 方妙云
- 0018 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 镇补助收入 5,400.00 方妙云
- 0019 镇拨入2019年改厕尾款及2020年改厕工程款 镇补助收入 94,500.00 方妙云
- 0020 镇拨入2020年1-6月街道保洁员工资 镇补助收入 30,600.00 方妙云
- 0021 镇拨入第四季度工作人员午餐补助 镇补助收入 4,752.00 方妙云
- 0022 镇拨入灾后重建以奖代补资金 镇补助收入 80,000.00 方妙云
- 0023 陕化拨入宁国至绩溪段天然气管道协调费 服务收入 31,000.00 方妙云
- 0024 镇拨入文明创建环境卫生整治费用 镇补助收入 44,750.00 方妙云
- 0025 镇拨入2020年乡村春晚活动补助费用 镇补助收入 20,000.00 方妙云
- 0026 镇拨入“儿童之家”建设资金 镇补助收入 2,400.00 方妙云
- 0027 农户上交周湾毛竹承包款 山场承包收入 2,400.00 方妙云
- 0028 顺昌机械缴入厂房租金 厂房租金收入 50,000.00 方妙云
- 0029 农户缴入门面房房租 门面房租金收入 1,400.00 方妙云
- 0030 农户缴入盆景园租金 盆景园发包收入 8,000.00 方妙云
- 0031 农户缴入碾米厂房租 厂房租金收入 1,500.00 方妙云
- 0032 农户缴入门面房租金 门面房租金收入 7,200.00 方妙云
- 0040 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 7,741.66 方妙云
- 0044 报账员提取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 3,051.31 方妙云
- 0046 报账员提取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 1,650.00 方妙云
- 0048 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 360.00 方妙云
- 0066 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 380.00 方妙云
- 0033 支付水毁挡墙应急工程款 防汛抢险支出 80,000.00 方妙云
- 0034 支付2020年改厕工程款 农村卫生厕所改造 85,500.00 方妙云
- 0035 支付养老服务站楼梯栏杆 退回资金 860.00 方妙云
- 0036 账号错误,资金退回,予以重新支付 居家养老中心建设 860.00 方妙云
- 0037 支付甲路村广告制作 退回资金 7,834.57 方妙云
- 0038 账号错误,资金退回,予以重新支付 基本运转经费 7,834.57 方妙云
- 0039 支付电费、电话费、慰问等 8,175.00 方妙云
- 0039 支付电费、电话费、慰问等 7,741.66 方妙云
- 0040 报账员领取备用金 现金 7,741.66 方妙云
- 0041 支付转账手续费 办公费用 95.00 方妙云
- 0042 支付墓穴款 经营性固定资产 70,000.00 方妙云
- 0043 支付电费、电话费、春节慰问等 3,051.31 方妙云
- 0043 支付电费、电话费、春节慰问等 14,100.00 方妙云
- 0044 报账员提取备用金 现金 3,051.31 方妙云
- 0045 支付村民代表误工补贴 误工补贴 1,650.00 方妙云
- 0046 报账员提取备用金 现金 1,650.00 方妙云
- 0047 支付下队包车费 包车费 360.00 方妙云
- 0048 报账员领取备用金 现金 360.00 方妙云
- 0049 支付垃圾分类点保洁员工资 环卫工作支出 4,800.00 方妙云
- 0050 支付G233国道保洁员工资 环卫工作支出 3,600.00 方妙云
- 0051 支付第三、四季度村干部及汛期人员转移用餐 其他村级支出 12,684.00 方妙云
- 0052 支付农户迁坟补偿款 农户补偿款 11,800.00 方妙云
- 0053 支付中心公墓维修款 公墓管护 750.00 方妙云
- 0054 支付道路除险费用 村级道路支出 1,600.00 方妙云
- 0055 购中心公墓墓穴款 经营性固定资产 40,235.00 方妙云
- 0056 支付2020年村民组长工资 党员、村民组长、代表补助 13,800.00 方妙云
- 0057 支付村后备干部工资 丁凤云 3,600.00 方妙云
- 0058 支付枫树下组地灾点场地租赁费 其他村级支出 1,750.00 方妙云
- 0059 支付代收租金 帅昌宁 7,500.00 方妙云
- 0060 购护林防火宣传牌 办公费用 800.00 方妙云
- 0061 村制作宣传牌费用 办公费用 5,159.00 方妙云
- 0062 广告牌制作费用 办公费用 800.00 方妙云
- 0063 支付周湾公墓管护费用 公墓管护 800.00 方妙云
- 0064 支付元川公墓管护费用 公墓管护 800.00 方妙云
- 0065 购扫帚、汛期转移人口用车费 办公费用 300.00 方妙云
- 0065 购扫帚、汛期转移人口用车费 包车费 80.00 方妙云
- 0066 报账员领取备用金 现金 380.00 方妙云
- 0067 支付居家养老建设工程款 非经营性固定资产 134,874.81 方妙云
- 0068 支付清除一枝黄花小工费 村庄整治 13,425.00 方妙云
- 0069 支付青龙湾环境整治费用 村庄整治 10,000.00 方妙云
- 0070 支付村厂房场地平整用工费用 其他经营支出 9,750.00 方妙云
- 0071 支付2020年11-12月保洁员及村通道路保洁员工资 环卫工作支出 29,929.40 方妙云
- 0072 支付2020年第四季度保洁员绩效工资 环卫工作支出 9,553.40 方妙云
- 0073 支付2020年1-6月村村通道路养护工资 环卫工作支出 14,646.00 方妙云
- 0075 支付焦家组水毁道路修复补助款 其他村级支出 50,000.00 方妙云
- 0075 支付砂石运输费 防汛抢险支出 180,000.00 方妙云
- 0075 支付集镇及国道沿线垃圾清运费 村庄整治 44,750.00 方妙云
- 0075 支付厂房修缮费用 其他经营支出 29,943.00 方妙云
- 0075 支付购买厂房税金 其他经营支出 17,121.74 方妙云
- 0075 支付农旅项目监理费 办公费用 1,000.00 方妙云
- 0075 支付2019年增加4户改厕款 农村卫生厕所改造 6,480.00 方妙云
- 0075 支付2019年改厕尾款 鸿志建筑安装有限公司 9,000.00 方妙云
- 0075 支付林场洗林费用 经济林木投产后的管护费 5,300.00 方妙云
- 0076 支付元川公墓扩建工程款 经营性固定资产 108,507.59 方妙云
- 0077 合 计 1,171,883.34 1,187,784.02
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