甲路镇枫山村2021年第三季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202110-00031	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2021年第三季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-10-22	发布日期：	2021-10-22

索引号：	11341702003256319M/202110-00031
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2021年第三季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2021-10-22
发布日期：	2021-10-22

甲路镇枫山村2021年第三季度村级财务理财表

发布时间：2021-10-22 17:07 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

村务收支情况一览表
2021年第三季度

期初结余:1520422.47(其中:现金4000.00,银行存款:1516422.47) 期末结余:69872.82(其中:现金4000.00,银行存款65872.82)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	高铁项目部拨入1#临时用地补偿款	高铁补偿款	375,000.00
		-	0002	高铁项目部拨入临时用地补偿款	高铁补偿款	121,219.00
		-	0003	项目部拨入临时用地补偿款	高铁补偿款	238,958.00
		-	0004	高铁项目部拨入弃渣场临时用地补偿款	高铁补偿款	95,674.00
		-	0005	高铁项目部拨入拌和站临时用地补偿款	高铁补偿款	752,536.80
		-	0006	高铁项目部拨入枫树岭隧道临时用地补偿款	高铁补偿款	349,993.00
		-	0007	高铁项目部拨入弃渣场临时用地补偿款	高铁补偿款	128,539.00
		-	0008	高铁项目部拨入临时用地青苗补偿款	高铁补偿款	196,032.90
		-	0009	镇拨入2021年1-5月后备干部工资	镇政府补助收入	9,000.00
		-	0010	利息收入	存款利息收入	584.96
		-	0011	镇拨入2020年第四批土地增减挂组合费用	服务收入	40,000.00
		-	0012	茶厂缴入协调费	服务收入	4,027.00
		-	0013	上级拨入2021年上半年基层党建经费	上级单位补助收入	35,000.00
		-	0014	镇拨入2021年第二季度保洁员绩效工资	镇政府补助收入	6,536.00
		-	0015	镇拨入2021年5-7月保洁员工资	镇政府补助收入	34,158.00
		-	0017	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	3,222.02
		-	0027	账号错误，资金退回	其他	80,758.70
		-	0038	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	750.00
		-	0049	30号凭证多做，予以冲回	高铁补偿款	94,250.00
		-	0016	村购办公用品、交网络费、电费等			11,860.00
		-	0016	村购办公用品、交网络费、电费等			3,222.02
		-	0017	报账员领取备用金	现金		3,222.02
		-	0018	支付枫树岭便道用地及青苗补偿款	高铁补偿款		402,991.50
		-	0019	支付1#拌和站临时用地补偿款	高铁补偿款		752,536.80
		-	0020	支付龙头山便道临时用地青苗补偿款	高铁补偿款		165,598.60
		-	0021	支付龙头山临时用地青苗补偿款	高铁补偿款		91,406.50
		-	0022	支付跨皖赣铁路大桥临时用地青苗补偿款	高铁补偿款		28,748.00
		-	0023	支付枫树岭弃渣场临时用地及青苗补偿款	高铁补偿款		114,299.00
		-	0024	支付枫树岭隧道进口临时用地及青苗补偿款	高铁补偿款		121,219.00
		-	0025	支付枫树岭出口便道临时用地青苗补偿款	高铁补偿款		238,958.00
		-	0026	支付1#炸药库地面附着物补偿款	高铁补偿款		143,626.70
		-	0028	退回资金，予以重新支付	其他		80,758.70
		-	0029	支付弃渣场临时用地农户补偿款	高铁补偿款		94,250.00
		-	0030	支付弃渣场临时用地青苗补偿款	高铁补偿款		94,250.00
		-	0031	支付1#炸药库临时用地补偿款	高铁补偿款		180,647.00
		-	0032	支付茶村便道临时用地租金及青苗补偿款	高铁补偿款		128,748.80
		-	0033	支付龙头山弃渣场临时用地租金及青苗补偿款	高铁补偿款		277,974.60
		-	0034	支付聂坑坞1号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款	高铁补偿款		96,526.00
		-	0035	支付聂坑坞2号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款	高铁补偿款		274,518.00
		-	0036	支付聂坑坞1号弃渣场临时用地租金及青苗补偿款	高铁补偿款		167,308.00
		-	0037	支付困难群众慰问、修路青苗补偿款等	其他村级支出		650.00
		-	0037	支付困难群众慰问、修路青苗补偿款等	农户补偿款		100.00
		-	0038	报账员领取备用金	现金		750.00
		-	0039	支付2021年7-8月后备干部工资	谢安萍		3,600.00
		-	0040	支付2021年5-6月村村通道路养护工资	环卫工作支出		4,242.00
		-	0041	支付改厕审计及工程造价咨询费用	办公费用		2,000.00
		-	0042	支付农户砂石加工点土地征收及青苗补偿款	农户补偿款		21,947.00
		-	0043	支付农户钢筋厂租金及附属物补偿款	高铁补偿款		375,000.00
		-	0044	支付安装盆景文化园地缆线费用	办公费用		6,000.00
		-	0045	支付保洁员2021年7月工资	环卫工作支出		10,848.00
		-	0046	支付保洁员第二季度绩效工资	环卫工作支出		6,536.00
		-	0047	购买支票及转账手续费	办公费用		95.00
		-	0048	分账调账			112,351.79
				合计		2,566,239.38	4,016,789.03

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