一、期初结存合计：			243,231.30
其中：现金
银 行 存 款			243,231.30
二、本期收入合计：			286,237.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
经营收入	公墓收入	出售公墓收入	6,800.00
发包及上交收入	水面承包收入	2019年石壁山水库承包	5,000.00
补助收入	乡镇补助收入	一季度政府各类补助	274,137.00
其他收入	罚款收入	秸秆焚烧罚款	300.00
三、本期支出合计：			408,855.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	吴先江	偿还村欠老账	10,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委干部绩效及奖励工资	77,842.00
	办公费用	2021一季度组织运转经费-电脑维修	4,345.00
	其他管理人员规定补助	村民组长补助工资	11,200.00
	其他管理人员规定补助	监督委员会误工补贴	2,600.00
	光纤宽带、电话、通信费等	2021年一季度组织运转经费-电费等	2,831.44
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	湖北组河堤倒埂修复	15,750.00
	防汛抗旱等抢险支出	高坎组高塘水毁工程	76,455.00
	防汛抗旱等抢险支出	大庙石灰窑倒埂工程	6,300.00
	防汛抗旱等抢险支出	西河口水毁工程	34,275.00
	防汛抗旱等抢险支出	高塘组河堤工程	44,102.00
	其他村级支出	一季度民工工资	1,200.00
	其他村级支出	2019年土地增减挂质保金	14,391.00
	其他村级支出	党支部活动经费	3,300.00
	其他村级支出	公墓看护等各类补助工资	12,200.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-广告制作	18,780.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-疫情防控	10,912.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-公共设施等	9,872.00
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-疫情防控	700.00
	村级道路支出	柘亭水库路段维修	24,000.00
	保洁员工资	2021年1-2月保洁员工资	27,800.00
四、期末结存合计：			120,612.86
其中：现金
银 行 存 款			120,612.86